录附表附表项目投入总资金估算汇总表附表流动资金估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表销售收入销售税金及附加税估算表附表总成本费用估算表附表外购原材料费用估算表附表外购燃料动力费用估算表附表工资及福利费估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形资产和其他资产摊销费估算表附表项目全部投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表利润与利润分配表附表借款还本付息计划表附表资产负债表附表敏感性分析表附表盈亏平衡分析表附件附件企业法人营业执照附件组织机构代码证附件验资报告附件生态农业综合开发项目投资协议书茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用安全生物肥料和农药，积极发展无公害绿色及有机食品，提高加工产品品质。在食用油加工环节，重视生产管理和质量管理，加强产品安全卫生检验，提高产品质量。加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。该项目经济效益社会效益生态效益及示范辐射作用强，建议各级政府主管部门及金融机构对该项目给予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。第二章市场预测国内外油料市场分析与展望国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长长期以来，国产油料食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，年大豆预期减产左右油菜籽减产左右，国内供给缺口扩大，导致油料食用油进口持续增长。年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口减少据海关统计，年月，我国油料进口万吨，同比增加。油料出口万吨，同比减少。前三季度，油料累计进口目录第章总论项目背景项目概况问题与建议第二章市场预测国内外油料市场分析与展望油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及预测产品目标市场分析市场竞争力与营销策略市场风险分析第三章建设规模与产品方案建设规模产品方案第四章场址选择场址所在位置现状场址建设条件第五章技术方案设备方案和工程方案技术方案主要设备方案工程方案核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第六章原材料燃料供应原材料需要量及供应方案燃料动力需要量及供应方案主要原材料燃料价格现状及预测主要原材料燃料年需要量供应表第七章项目总体布置总体布置场内外运输公用工程第八章节能措施节能措施能耗指标分析第九章环境影响评价环境现状调查项目对环境影响分析环境保护设施环境影响评价第十章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置第十章项目实施进度施工与监理队伍选择建设工期项目实施进度安排项目实施进加工工艺简单，市场准入标准低，护林区政策，农业产业化开发意义重大，项目实施，将推动宜宾县社会经济发展，成为农民增收致富项目，有利于生态建设和环境改善，有利于出口创汇，有利于当地新农村建设和构建和谐社会，社会效益经济效益生态效益明显，建议上级有关部门立项支持。第十五章风险分析项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括经营管理方面营销方面外部政策环境等方面风险因素。经营管理风险主要来源于原材料质量及生产成本等因素营销方面风险主要来自行业竞争风险外部政策风险主要涉及到国家政策因素影响。防范和降低风险对策经营管理风险及防范对策本项目加工产品主要原料为油茶籽和核桃，其质量优劣在很大程度上取决于原料质量高低。由于油茶与核桃均属自然生长作物，其生长和栽培受到气侯土壤水质等多种环境因素影响。病虫灾害气候反常或些意外突发事件等自然条件变化，都可能引起减产或质量下降，导致原料收购价格波动或质量降低，从而影响产品成本或质量。另方面，在产品生产过程中，员工质量意识不强，管理混乱均可导致项目实行经营风险。本项目通过建设自己优质原料标准化种植示范基地示范，再通过公司合作社农户模式与农户建立利益机制，公司向农户提供统质量标准统技术指导统配供肥药统收购油茶与核桃，要求农户按要求进行种植生产，从根本上保障了原料质量。在产品生产方面，不断加大科研投入和新产品开发力度，增强企业造血功能和企业可持续发展能力不断加强人才培养，加强对员工培训，提高广大员工专业素质和竞争意识加强对产品生产各环节质量管理和成本管理，在努力扩大生产规模同时，注意降低产品生产成本，以上措施可以将经营风险降低到最低限度。营销风险及防范对策本项目最终产品为日常生活必需品，但属于是较高端产品，针对特定消费人群，销售价格较高。是行业正常竞争将会对本项目产生市场风险，二是产品质量也将会对本项目产生市场风险。如果同类产品总供给量达到定水平，或者人民对同类产品消费观念发生变化时，将会改变市场需求结构，从而影响产品营销，因此，经济周期变化将会对本项目产品生产经营产生影响。本项目防范和降低营销风险应采取措施，是严把产品质量关，努力提升产品市场竞争能力。二是严密注重市场倾向，从技术质量和管理等方面，深入了解同行业生产经营能力，知己知彼，不断更新和抉择本项目产品提档升级战略，以销定产。三是认真研究经济社会发展趋势，全面把握宏观经济发展趋势，尽量降低经济周期性变化对本产品带来影响。四是进步打造公司品牌，从公司产品特色入手，不断研发和推陈出新，以产品创新性独特性占领市场。政策风险及对策企业经营活动受到法律政策等要素所形成社会环境制约。在新农村建设及和谐社会建设条食用油价格连创历史新高据美国农业部统计数据显示，市场年度美国大豆生产减产以上，加上国际原油价格屡创历史新高，双重因素共同推动国际大豆和豆油期货价格大幅上涨，刷新历史最高记录，并带动国际油料食用油价格高位上扬。年月日，加拿大油菜籽近两月船期到我国口岸价离岸价运费美元吨，环比高，同比高。按此价格测算，进口菜籽到我国口岸税后价格在元吨左右比江浙地区新菜籽进厂收购价高元吨左右南美毛豆油美元吨，环比高，同比高。以此初步测算，南美毛豆油到我国口岸税后价格元吨，比山东地区四级豆油平均出厂价低元吨马来西亚度棕榈油美元吨，环比高，同比高。油料食用油市场展望当前市场诸多因素支撑食用油，尤其是高品质食用油市场前景将十分广阔。由于全球油料及食用油产量正处于下降或稳步不前局面，而全球植物油需求量却在大幅度增加，除人增长带来固定需求外，还包括生物燃料行业和食品加工行业需求。随着人民生活水平不断提高，人们对高品质食用油消费需求更是会呈上涨之势。因此，预计油料食用油市场前景广阔，人们对油料食用油消费数量和质量都会提高，食用油尤其是高品质食用油销售价格会有定上涨空间。油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及预测油茶籽油市场前景分析及预测油茶是世界上四大木本食用油料树种之。入世后，我国油料作物产业会受到冲击，但对油茶而言，则是个极好发展机遇。主要表现在油茶是我国特有油料树种。全世界油茶主要分布在我国长江流域及以南区。除此之外，只有越南缅甸泰国马来西亚和日本等国有少量分布。所以，油茶是我国得天独厚自然资源。茶油是绿色保健食用油。茶油不饱和脂肪酸含量在以上，不含对人体有害芥酸，维生素和含量高，耐贮藏，易被人体吸收，能预防和治疗高血压心血管疾总论项目背景项目概况问题与建议第二章市场预测国内外油料市场分析与展望油茶籽油与核桃油产品市产和销售无公害和绿色或有机油茶籽油和核桃油，在不断提高产品品质同时大力推行和实施品牌战略，提升品牌价值，从而提高公司产品市场认知度和美誉度，提高产品附加值，并逐步扩大市场占有率。从产品市场开发难易程度考虑出发，本项目产品目标市场策略为立足国内市场，逐步开拓港澳及海外市场。现阶段产品目标市场为国内高端市场，通过与国内优秀粮油物流企业合作，借助优秀流通企业市场渠道，将产品打入各大超市，通过超市引导城市消费群体中高端消费群体，约占城市消费群体左右后期在巩固现有国内市场基础上，大力开拓台港澳及日本韩国东南亚市场。市场竞争力与营销策略产品市场竞争力优势基地产业化公司通过公司合作社农户，实施种植加工营销产业化方式，可集中土地为公司产品提供较优价格原辅料从而降低生产成本，使产品具有价格优势与同行业竞争。包装创意化食用油作为日常食用品，因加工工艺简单，市场准入标准低，茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用安全生物肥料和农药，积极发展无公害绿色及有机食品，提高加工产品品质。在食用油加工环节，重视生产管理和质量管理，加强产品安全卫生检验，提高产品质量。加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。该项目经济效益社会效益生态效益及示范辐射作用强，建议各级政府主管部门及金融机构对该项目给予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。第二章市场预测国内外油料市场分析与展望国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长长期以来，国产油料食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，年大豆预期减产左右油菜籽减产左右，国内供给缺口扩大，导致油料食用油进口持续增长。年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口减少据海关统计，年月，我国油料进口万吨，同比增加。油料出口万吨，同比减少。前三季度，油料累计进口万吨，同比增长。食用植物油累计进口万吨，同比增长。前三季度累计食用植物油出口万吨，同比减少。油料出口保持增长，前三季度累计出口万吨，同比增长。图年我国食用植物油月度进口情况图油料生产有望实现恢复性增长年月，国家继续对东北三省和内蒙古自治区种植高油大豆实行良种补贴，补贴规模由目前万公顷扩大到万公顷。从年起，在长江流域双低油菜优势区实施油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予元公顷补贴。据我部秋冬种工作督导组调查，年全国油菜播种约亿公顷，较年增加万公顷以上，年夏收油菜籽实现了较大弧度增产。到年，有望实现我国油料种植面积比年扩大左右总产量增长左右目标。国内油料食用油价格持续上涨主要油料大幅减产，而需求强劲，带动国内主要油料收购价格高开高走要求。依靠相关科研院所大专院校科技实力，应用完善标准化生产体