入利润总额约占。按此估算经营税金万元利润总额万元年年景区配套开发商业实施及住宅收益项目完成后，通过面向市场销售，将为建设业主带来较好附加收益。从而可进步减少投资风险和缩短银行贷款偿债期限。就业机会分析根据旅游行业统计，每万游客需从事旅游人员间接从事旅游人员人。本项目按人计，观斗山风景区开发可提供就业机会为年年就业机会人结论本项目实施，不仅能为建设业主提供直接经济效益，还能改善宜宾旅游环境，提升蜀南区域性旅游资源上个新台阶，扩大游客容量，带动宜宾市第三产业整体发展，增加财政收入，有力促进地方经济发展同时，为当地提供较多就业机会，社会效益和生态效益显著。区项目予以配套，将是锦上添花，建成后必将成为宜宾市和翠屏区重要经济增长点之。而宜宾距成都公里重庆公里，距乐山自贡内江泸洲四个中等城市多公里，其间多有高速公路相通，交通极为便利。周边城市人口约多万人，是得天独厚消费者资源。观斗山风景区项目无论从地理位置交通条件旅游环境投资规模档次客源接待能力等方面均优于西部大峡谷。国家重点工程向家坝水电站修建将淹没西部大峡谷，他大量固定客源将被迫另觅他处，而观斗山风景区给游客们提供了个更方便舒适丰富旅游资源以满足其消费要求。建设必要性随着西部大开发向纵深推进。宜宾将以独特区位条件，丰富而博大旅游资源禀赋厚重而悠远历史底蕴优雅兼神秘文化风情强劲而持续旅游产业力量，正蓄势待发。但是，宜宾仍是座正在升级换代新兴旅游城市，从市容市貌到城市功能配套，都还与其中地位很不相称。作为区域性中心城市，宜宾需要有处迎来送往，接待宾客目录第章总论项目基本情况编制依据与范围项目建设背景和必要性项目建设概况主要技术经济指标第二章旅游资源与市场预测地热资源市场预测第三章开发利用条件地理位置自然条件建设条件第四章总体规划总体规划依据和原则规划原则核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,总体布局旅游服务设施第五章建设内容及规模建设内容规划原则建设内容第六章工程方案旅游基础设施景观建设第七章项目开发与管理建设业主及管理机构主要职责项目负责人及机构设置第八章项目实施进度项目建设期分年建设内容实施进度安排第九章投资估算及融资方案投资估算资金筹措第十章财务效益及风险分析财务效益风险分析第十章社会效益加快当地经济发展收益分析就业机会分析结论第章总论项目基本情况项目名称观斗山景区建设项目项目业主宜宾寓苑房地产开发有限公司建设地点四川省宜宾市项目负票收入万元年同比年同比合计乐山息资金筹措企业自筹资金申请银行借款其中开行长期借款，其它金融机构长期借款，观斗山景区建设项目期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请开行银行借款，其中长期借款，观斗山景区建设项目二期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请其它金融机构借款其中长期借款第十章财务效益及风险分析景区旅游项目财务效益财务评价依据及方法依据建设项目经济评价方法与参数中有关规定和国家现行财税制度，以及行业特点对本项目各项财务指标进行测算和分析。基础数据营业收入附表根据观斗山景区项目开发情况，结合本旅游项目特点，本项目收入测算如下景区游缆及沐浴门票收入每天人均消费元每年沐浴人数同比递增计算。贵宾浴收入每天人均综合消费元每年沐浴人数同比递增计算。接待楼客房收入共计张床位，将接待客房标间普通客房单间客房和套房合并考虑入住率为房价每床每天元八折计价测算。年收入万元餐馆收入以大众浴沐人数留下就餐人均消费元计算。娱乐收入以大众浴沐人数留下消费人均消费元计算。本项目收入测算如下收入预测表年度大众沐浴人数万人同比增长大众沐浴收入万元贵宾浴人数万人同比增长贵宾浴收入万元餐馆收入娱乐收入接待楼客房收入收入合计项目计算期及营业负荷安排建设期年经营期年计算期建设期经营期年本项目营业负荷见营业收入及税金测算表。工资及福利本项目管理人员人，年平均标准工资及附加按元人测算，营业期第年工资及福利费总额为万元，逐年按递增至达到设计负荷年。税率营业税城市建设维护税营业税额教育费附加营业税额所得税成本费用估算直接经营费用包括直接经营所消耗水电会议住宿等消耗品外聘员工费用管理费用等，经估算，按年销售收入计算。维护费按固定资产原值计取，达到设计负荷年为万元。折旧本项目折旧按年测算，残值率按固定资产原值测算。其它费用市场宣传费用按年营业收入计取，设计负荷年为万元。财务费用利息支出本项目固定资产投资贷款在运行期发生利息全部进入总成本财务费用。总成本费用经测算，本项目测算经营期年均总成本费用为万元。盈利能力分析损益分析经测算，本项目静态投资指标如下投资利润率资本金净利润率年平均利润情况如下利润总额万元税后利润万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。现金流量分析本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标如下全部投资内部收益表投资回收期年净现值万元税前税后以上指标表明项目内部收益区儿童乐园南部片区连接观斗山森林风景区。本次项目建设区域为其中主要旅游休闲区，占地面积亩。本次项目建设内容包括景区基础设施景观建设旅游接待及管理设施建设用地征用等大类，建设工程共项。期工程建设内容包括景区基础设施与景区生活商业配套基础实施建设用地征用亩等大类，建设工程共项二期工程建设内容包括旅游接待设施特色温泉浴场商业街生活公寓小区以及建设用地征用亩等大类，建设工程共项管理机构本项目建设业主为宜宾寓苑房地产开发有限公司，该公司属民营企业，统负责本项目建设和管理工作。实施进度本项目规划建设期为年，从年至年。其中期工程建设期年，从年至年，年度四川省旅发大会前投入营运二期工程建设期年，从年至年，年底全面竣工。投资估算及资金筹措本项目总投资为万元。其中期基础设施工程总投资为万元，二期工程总投资为万元。项目资金筹措为企业自有资金万元，申请银行借款万元。其中期工程企业自有资金万元，申请国家开发银行借款万元二期工程企业自有资金万元，申请其它金融机构借款，万元。财务评价本项目主要财务指标为年均营业收入万元年均营业税金及附加万元年均总成本费用万元年均利润总额万元所得税万元税后利润万元内部收益率全部投资税前内部收益率全部投资税后净现值税前万元净现值税后万元投资回收期全部投资税前年投资回收期全部投资税后年偿债备付率贷款偿还期国家开发银行贷款宽限期年，还款期年其它金融机构贷款宽限期年，还款期年。社会评价本项目实施有利于宜宾市培育旅游产业支柱，构筑具有区域特色产业经济结构，实现经济社会跨越式发展目标。项目建设完全符合国家西部大开发战略部署，是十分必要。主要技术经济指标技术经济指标表表序总论项目基本情况编制依据与范围项目建设背景和必要性项目建设概况主要技术经济指标第二章旅游资源与市场预测分看好，没有水源枯竭风险。市场预测四川省旅游业基本情况近几年来，通过四川省旅游业不断开拓和发展，四川旅游业取得了可喜成绩，年全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比去年同期增长。接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分别比去年同期增长。接待入境游客万人次，旅游外汇收入亿美元，分别比去年同期增长。大主要旅游景区接待游客万人次，门票收入亿元，分别比去年同期增长。年，四川省接待入境旅游人数和旅游外汇收入较年同期分别增长。年游客情况统计表表指标单位年累计比年增长比年增长接待入境人数万人次其中外国人万人次台湾同胞万人次香港同胞万人次接待入境人天数万人天其中外国人万人天台湾同胞万人天香港同胞万人天外汇收入万美元国内旅游人数万人次国内旅游收入亿元旅游总收入亿元年四川省主要旅游景区接待和门票收入情况表表景区接待人数万人次门票收入万元年同比年同比合计乐山区项目予以配套，将是锦上添花，建成后必将成为宜宾市和翠屏区重要经济增长点之。而宜宾距成都公里重庆公里，距乐山自贡内江泸洲四个中等城市多公里，其间多有高速公路相通，交通极为便利。周边城市人口约多万人，是得天独厚消费者资源。观斗山风景区项目无论从地理位置交通条件旅游环境投资规模档次客源接待能力等方面均优于西部大峡谷。国家重点工程向家坝水电站修建将淹没西部大峡谷，他大量固定客源将被迫另觅他处，而观斗山风景区给游客们提供了个更方便舒适丰富旅游资源以满足其消费要求。建设必要性随着西部大开发向纵深推进。宜宾将以独特区位条件，丰富而博大旅游资源禀赋厚重而悠远历史底蕴优雅兼神秘文化风情强劲而持续旅游产业力量，正蓄势待发。但是，宜宾仍是座正在升级换代新兴旅游城市，从市容市貌到城市功能配套，都还与其中地位很不相称。作为区域性中心城市，宜宾需要有处迎来送往，接待宾客城市客厅区个集吃住行休闲观光娱乐游购于体高水平综合服务功能区，以便吸引八方人气，留住游客脚步，体现城市价值，提升蜀南旅游环线魅力。观斗山景区以其能满足上述旅游接待功能而成为蜀南旅游环线上精品度假景区。从而从根本上改变过去蜀南游客白天逛山看庙，晚上闭门睡觉，在旅游地停留时间短，休闲养生娱乐消费少局面。宜宾市委市政府于年将观斗山景区项目作为宜宾市创造中国优秀旅游城市重点配套工程列入了全市重大建设项目和迎接四川省第四次旅游发展大会必建配套项目予以重点支持。将观斗山景区项目列为蜀南旅游资源整合整治与开发类项目，其目在于改善宜宾旅游环境，提升宜宾旅游功能，扩大宜宾名城游客容量，让观斗山风景区真正成为蜀南旅游圈起始点和回归休憩地及游客集散中心，成为蜀南旅游圈又大型新景区和宜宾城市名遐迩自然风光旅游景点基础上，再开发出距市区近，自然风景优越，地热资源丰富，建设起点高，设施和服务项目齐全观斗山景区项目予以配套，将是锦上添花，建成后必将成为宜宾