（定稿）城市污水管网及污水处理厂工程项目可行性论证送审报告

新城区排水现状年前新区共有排水暗沟段，总长度。

福慧路段县商业局至政府，断面水泥暗沟，长。

民主路段段从道路南侧汇集狮子山水后穿公路顺公路北侧经人民电影院排入玉河河底截污管。

新大街段段由玉河桥经地区建筑公司向东排入玉河，段由建筑公司经东风旅社排入玉河河底截污管。

新区在修建雪山中路时，两侧埋钢筋混凝土管，长，承插水泥接口。

由于地下水位高，向管内渗漏严重。

城区排水干管二期工程增加了下列排水管线香格里拉大道南端点经新南过境线至污水处理厂，钢筋混凝土管，长。

线东干河与长水路交点至南北转角处长。

线古城区东南角古城排水系统汇集点至污水处理厂，长。

，长。

线污水处理厂至漾弓江排出口长。

城区排水支干管三期工程增加了排污管线。

旧城区鱼米河为地势低点，无截污干管，两侧有大量污水进入鱼米河。

市现状污水管区道详见表市现状污水管渠道统计表表道路名称管径管长检查井个数香格里拉大道大丽路福慧路七星旅游商贸街投资为万元，其中污水处理厂投资万元，污水管网工程投资万元，污水处理厂建设期借款利息万元，流动资金万元。

污水处理厂推荐方案处理成本元，单位处理可变成本元。

存在问题和建议为保证污水厂正常发挥效益，必须保证截污工程优先或者同步于污水处理厂建设。

为了顺利开展下阶段设计工作，需建设单位尽快落实厂区征地地质勘察工作。

由于污水处理厂工程投资大投资收效慢，运转费用高，建议污水处理费在目前约元基础上提高至项目保本微利收费标准元，从而收取资金以筹集建厂款项和实现目前和今后污水厂正常运转。

水面积，平均流量。

金庄河河道长，集水面积，年平均径流量亿。

冲江河河道长，集水面积，年平均径流量亿。

漾弓江发源于雪山南麓，由三思河俄吉哥吉青龙河清溪河东山河等汇集而成。

流经白沙黄山大研金山七河等个乡镇，于七河龙兴流入鹤庆市境。

境内长，集水面积平方，年平均径流量亿，平均流量，最大流量立，最小流量。

黑白水河发源于雪山东麓，河长，集水面积，年平均径流量亿。

银河全长，境内流程，集水面积，年平均流量亿。

文化河河长，集水面积，年平均径流量亿。

大具河主河道长，集水面积，年平均径流量亿。

屯衣河河长，面积，年平均径流量亿。

此外，集水面积在平方公里有洛固河后箐河格子河龙山河星明河大沟头河黑兰河太和沟腊汝河宝山河南溪河。

澜沧江水系九河境内流程，总论项目名称承办单位及主管部门项目名称市城市污水管网及污水处理厂工程可行性研究报告项目编制单位设计研究院资质等级甲级资格证书可研证字甲号项目主管部门市建设局项目业主单位城市供排水有限公司编制目依据范围编制目经研究人员深入现场踏勘，并在掌握基础资料基础上，本项目可行性研究工作应达到以下目论述建设城市污水管网及污水处理系统工程必要性和紧迫性因地制宜地提出污水收集方案，确定污水管道布置根据城市总体规划，从经济技术角度进行比选，并听取建设方意见后确定污水管道定线及污水处理厂厂址根据当地居民生活水平人口现状及发展趋势等因素确定排水体制排水管网规模污水处理厂设计水质及处理厂规模核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，对污水管道定线污水及污泥处理工艺进行多方案比较，并提出切实可行和技术成熟可靠推荐建设方案对推荐污水管网收集输送方案及平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资财务净现值其中财务净现值现金流入量现金流出量折现率计算年份④财务内部收益率当财务净现值等于零时，可计算出内部收益率投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量计算结果投资利润率投资利税率财务净现值万元④财务内部收益率投资回收期年以上指标皆从财务盈利能力方面表明该项目在计算期内有较好经济效益及盈利水平，财务上是可行。

清偿能力分析偿还固定资产投资借款期间暂不分配利润，因此本项目用于偿还固定资产投资借款资金包括未分配利润折旧费及摊销费。

经计算，本项目固定资产投资借款偿还期为年，包括建设期。

流动资金借款待项目经营期末回收流动资金时偿还。

资金平衡分析根据项目计算期内各年资金盈余及短缺情况编制了资金来源与运用表。

从表中可以看出，在计算期内，各年资金均能自行平衡并有盈余。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后生产中盈亏平衡点，以便分析项目投产后可以承受多大风险而不致于发生亏损。

本项目采用生产能力利用率表示盈亏平衡点。

经计算，本项目年平均。

从该结果可知，本项目生产能力在排污费收费标准不变情况下，只需达到，即日处理水量时即可保本经营。

这表明该项目具有较强抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析是不确定性分析主要方法。

敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对财务评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，以便及时掌握并制定对策，从而使风险降至最低程度。

根据国内行业普遍规律，本项目主要敏感因素是项目总投资经营成本经营收入。

参见敏感性分析表。

敏感性分析表变化幅度总投资经营成本经营收入由上表可以看出，当总投资经营成本经营收入增幅从变化到时，其财务内部收益率均发生相应变化，尤其以经营收入最为敏感，由于污水处理厂工程投资大投资收效慢，运转费用高，建议污水处理费在目前约元基础上提高至项目保本微利收费标准元，从而收取资金以筹集建厂款项和实现目前和今后污水厂正常运转。

水面积，平均流量。

金庄河河道长，集水面积，年平均径流量亿。

冲江河河道长，集水面积，年平均径流量亿。

漾弓江发源于雪山南麓，由三思河俄吉哥吉青龙河清溪河东山河等汇集而成。

流经白沙黄山大研金山七河等个乡镇，于七河龙兴流入鹤庆市境。

境内长，集水面积平方，年平均径流量亿，平均流量，最大流量立，最小流量。

黑白水河发源于雪山东麓，河长，集水面积，年平均径流量亿。

银河全长，境内流程，集水面积，年平均流量亿。

文化河河长，集水面积，年平均径流量亿。

大具河主河道长，集水面积，年平均径流量亿。

屯衣河河长，面积，年平均径流量亿。

此外，集水面积在平方公里有洛固河后箐河格子河龙山河星明河大沟头河黑兰河太和沟腊汝河宝山河南溪河。

澜沧江水系九河境内流程，总论项目名称承办单位及主管部门项目名称市城市污水管网及污水处理厂工程可行性研究报告项目编制单位设计研究院资质等级甲级资格证书可研证字甲号项目主管部门市建设局项目业主单位城市供排水有限公司编制目依据范围编制目经研究人员深入现场踏勘，并在掌握基础资料基础上，本项目可行性研究工作应达到以下目论述建设城市污水管网及污水处理系统工程必要性和紧迫性因地制宜地提出污水收集方案，确定污水管道布置根据城市总体规划，从经济技术角度进行比选，并听取建设方意见后确定污水管道定线及污水处理厂厂址根据当地居民生活水平人口现状及发展趋势等因素确定排水体制排水管网规模污水处理厂设计水质及处理厂规模核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，对污水管道定线污水及污泥处理工艺进行多方案比较，并提出切实可行和技术成熟可靠推荐建设方案对推荐污水管网收集输送方案及收益率。

项目除具有社会效益外还有定经济效益，并且在生产工艺和技术上先进可靠。

因此，本项目无论从经济还是从技术角度出发都是可行。

工程效益分析城市污水处理系统工程实施后，将产生明显环境效益，良好经济效益和社会效益。

环境效益本项目实施，方面将进步完善污水收集体系，发挥现有污水处理厂效益，另方面可扩大污水处理率，使城市污水得到有效收集和处理，新建设污水处理厂，每年可减少向漾弓江排入污染物磷酸盐能有效地防治金沙江及三峡库区水质污染，对于保证实现三峡库区水质目标，具有重要意义。

经济效益尽管城市污水处理系统工程实施不产生直接经济效益，但本项目实施对保护水系，保护水资源，提高水资源利用价值，促进旅游发展，改善城市投资环境，对促进对外开放及经济建设繁荣和发展起到举足轻重推动作用，因此本项目间接经济效益十分明显。

社会效益本项目实施，对加快城市基础设施建设，改善生态环境及投资环境，都将起到积极促进作用。

本项目实施，对于保护金沙江及长江三峡水体环境具有重要作用，长江三峡水利工程是举世瞩目特大型水利工程。

三峡库区生态环境问题直受到国内外广泛关注。

本项目实施，将加快上游水污染防治和生态保护步伐，促进三峡库区可持续发展，社会效益显著。

总之，该项目建成，对于改善水环境质量，保护古城及水系，保护三峡库区上游区水体环境，提高城市环境卫生质量，促进旅游业健康发展，改善城市投资环境，都将起到非常重要作用。

该项目建设是件有利于子孙后代大事。

研究结论和建议研究结论该项目建设，对于进步完善城市污水收集系统，有效处理城市污水，保护古城及水系，保护三峡库区上游区水体环境，促进旅游业健康发展，改善城市基础设施，促进经济可持续发展，将起到非常重要作用。

污水处理厂近期年设计规模为，规划预留远期扩建至规模用地，污水管道系统按远期流量设计。

污水厂推荐采用工艺，该工艺具有投资省运行费用低占地面积小，可以保证达到设计出水水质并满足级标准。

厂址位于坝子南部金山乡高士村旁及漾弓江之间，高速公路旁农田中，该厂址具有能收集到现状及未来城市发展绝大部分污水，场地开阔交通便利供电供水方便和有利于出水排放和利用优点。

推荐方案厂区占地亩设计规模为，远期占地亩设计规模为，规划预留亩远期用地。

排水体制采用雨污分流制，管网布置采用不设污水提升泵站方案，完全自流排放。

本项目工程建设总形成，很大程度上因势就势，路修到哪里因排污费收费标准不是完全由企业决定，所以项目建成后，要加强经营管理来提高效益。

只有努力降低成本，才能获得预期经济效益。

财务评价结论本项目污水处理厂需建设投资万元，生产运行需流动资金万元。

项目建成投产后，每年可获营业收入万元，生产期年平均利润万元，项目全部投资内部收益率，自有资金内部收益率，均高于行业基准河中河西河划分为