（定稿）山东省海港煤炭储备配送物流中心项目可行性论证送审报告

提高能源支撑能力。

加快能源建设，优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定经济清洁能源供应体系。

大力开发和推广洁净煤煤气化和煤液化技术，发展煤炭深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。

烟台市十五规划烟台市十五规划中强调依托港口铁路公路和机场等交通基础设施，规划建设批物流园区及现代物流设施。

发挥信息在现代物流中作用，整合流通交通外贸等各方面信息资源，构建全市物流综合信息平台，实现资源共享。

培育发展批市场竞争能力强服务水平高物流骨干企业，促进第三方物流快速发展。

年全市现代物流业增加值达到亿元，年均增长。

项目建设必要性是实现节能减排，创造和谐经济发展环境需要项目建成后，可以把低硫高灰低发热量煤炭与高硫低灰高发热量煤炭科学合理混配，从而生产出适合用户锅炉设计参数低成本环保型高质量均质煤炭。

经过混配，能明显提高煤炭燃烧效率，减少二四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行。

参加可行性研究报告编制人员何健高级工程师牛建鲁工程师徐兴礼高级工程师郭广磊工程师目录第章总论项目名称及承办单位可行性研究编制单位可行性研究工作依据可行性研究工作范围可行性研究概论风险及对策第二章项目提出背景依据及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章建设单位概况第四章需求预测和建设规模产品市场需求预测产品市场供应预测煤源分析产品价格分析市场竞争力分析建设规模预测第五章建设条件地理位臵水文气象条件港口自然条件工程地质条件交通条件龙口港发展状况及发展规划物流条件第六章工程技术方案物流功能规划项目用地方案项目主要技术及设施规划第七章环境保护劳动安全卫生节能和消防环境保护劳动安全卫生消防节能第八章组织机构劳动定员及人员培训组织机构工作制度及劳动定员人员来源及培训第九章项目实施进度及招标方案第十章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十章财务分析评价原则方法和依据项目建设期和计算期营业收入营业税金及附加估算总成本费用估算财务盈利能力分析利润及利润分配不确定性分析评价附件及附图目录附件龙口矿业集团有限公司营业执照项目单位自筹资金证明项目环境保护主管部门出具环境支持性文件项目土地主管部门出具用地支持性文件建设项目选址意见书其他相关附件二附图项目区域位臵图项目总平面布臵图功能，增强集散能力，拓展辐射范围。

大力发展新型流通业，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化专业化信息化规模化现代物流服务体系。

山东省十五规划第八章继续加强基础设施加快铁路港口发展，加强公路航空建设，优化布局，完善网络，提高效能，构建便捷高效现代化综合交通网络。

优化港口结构，整合港航资源，加快港航提速建设。

围绕构建东北亚国际航运中心目标，重点建设青岛港烟台港和日照港，完善龙口石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形成布局合理分工明确优势互补发展格局。

提高能源支撑能力。

加快能源建设，优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定经济清洁能源供应体系。

大力开发和推广洁净煤煤气化和煤液化技术，发展煤炭深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。

烟台市十五规划烟台市十五规划中强调依托港口铁路公路和机场等交通基础设施，山东省海港煤炭储备配送物流中心项目可行性研究报告第章总论项目名称及承办单位项目名称山东海港煤炭储配物流中心项目承办单位龙口矿业集团有限公司法人代表宋子安法定地址山东省龙口市龙口开发区振兴路号可行性研究编制单位山东省工程咨询院工程咨询等级甲级工程咨询证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会山东工商学院研究咨询范围综合发证机关教育部可行性研究工作依据龙口矿业集团有限公司与龙口港集团有限公司合作协议龙口矿业集团有限公司与龙口经济开发区管委会投资合作协议及优惠政策工商行政管理名称预先核准通知书潜力分析目前随着山东半岛经济迅速发展，以及全国加紧建设环渤海经济带政策导向，山东省煤炭资源需求量也越来越大，煤种需求更加多样化，为达运行，必须合理安排施工进度，本项目可研报告批准后，应尽快进行初步设计和落实资金，同进做好建设场地清理及设备考察订货工作，并做好职工上岗前培训。

在项目实施过程中，成立项目建设管理机构，在立项规划批准基础上，委托设计及图纸审核工程投资控制等前期工作。

组织好招标工作，选择优秀施工队伍及监理队伍，做好质量进度等监督和保障工作。

确保工程顺利实施，尽快发挥工程效益。

项目建设期二年，实施进度安排如下编号任务名称时间月编制可行性研究报告可行性研究报告审批初步设计施工图设计设备考察定货建安施工人员培训试生产竣工验收第十章投资估算与资金筹措投资估算估算范围项目投资估算范围包括土建工程费设备购臵费设备安装费其他费用预备费用建设期利息等。

估算依据国家发展和改革委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知国发„‟号山东海港煤炭储配物流中心可行性预分析报告现行投资估算有关规定。

编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。

本项目主要为填海造地场地处理配煤处理设施及辅助设施工程费用。

设备购臵费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。

安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算。

其它费用根据国家有关规定和当地实际情况目提出背景依据及必要性项目提出背景十六大报告十七大报告十六大政府工作报告第四个部分经济建设与经济体制改革中明确提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。

坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出条科技含量高经济效益好资源能耗低环境污染少人力资源得到充分发挥新型工业化道路。

十七大工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标新要求，其中要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境产业结构增长方式消费模式主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善。

国家十五规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要第十二章优化发展能源工业中提出，要坚持节约优先立足国内煤为基础多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定经济清洁安全能源供应体系。

要有序发展煤炭，加强煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤煤矸石发电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧烟气脱硫技术。

国家发改委和环保总局联合下发煤炭工业节能减排工作意见年月日，国家发改委和环保总局联合下发了煤炭工业节能减排工作意见，要求努力构建资源节约型环境友好型煤炭工业，意见第二十六条指出积极发展动力配煤，在煤矿港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂，适应不同类型用户需要，以提高燃烧效率，减少污染物排放。

为此，国家于年月份宣布投入节能减排资金亿，其中用于专项资金亿元。

煤炭工业十五发展规划煤炭工业十五发展规划中明确提出鼓励煤炭洁净利用高效利用，鼓励洁净煤技术产业化。

山东省十五规划山东省十五规划第二章发展环境和条件加速并提高对外开放水平。

我省地处我国对外开放前沿地带和中日韩东亚经济圈核心区域，将更大规模地承接国际产业研发集群式转移，经济外向度将进步提高，并促进开放层次和水平快速提升。

提升半岛地区经济地位。

我国经济增长重心向北扩展趋势明显。

山东半岛作为环渤海经济圈重要组成部分，区位条件生产要素资源禀赋产业体系，与引进资本技术有机组合，大有希望成为全国区域经济发展最具活力地区之。

经济增长方式由粗放向集约转变。

应对国内外激烈竞争，追求以为本地经济发展提供充裕煤炭能源保障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地环境资源破坏。

本项目建设不仅可以为本地经济发展提供充足煤炭保障，而且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结构更加合理。

是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模契机项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭质量和品位，增加龙矿集团可持续发展潜力，减轻矿区资源减少造成压力，并为龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。

是提升龙口港核心竞争能力，拓宽了龙口港业务需要项目建设，拓宽了龙口港业务。

本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。

通过项目建设，有效利用港口资源和项目资源，使龙口港核心竞争力得到提升。

是平衡供需关系，实现山东经济可持续稳定发展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。

是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。

是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。

第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤