损耗，客观上加大了水务企业制水成本和经营压力。分析可知，由于缺乏大型蓄水工程作为配套，海口市主城区水资源稀缺，原水源比较单，市政供水可靠性与安全性难以保障。从城市发展长远战略考虑，城市西进也是海口市拓展新水源适应城市化进程资源保障之需。三大海口西部供水安全战略需要，为公司规模化供水海口市，提供了战略发展机遇对省会城市海口市而言，城市未来发展空间在西边，产业发展空间也在西边。随着海口西部城市化进程推进市政府中心迁至长流，以及工业向园区集中，园区向西部转移产业布局，西水处理厂建设与运营，公司污水处理，近期万吨日，远期万吨日发展模式本着产业经营与资本运营双轮驱动，引进战略投资者，有策略对海南省内各县市水务优良资产战略性投资并购与委托运营，扩大特许经营规模坚持构建从水源制水供水到污水处理整体产业链，最终成为在海南水务行业具有定产业规模和服务品牌水务公司在做好产业资本同时，逐步完成公司股份制改组，争取年底实现盈涛水务股市直接或间接上市，成为海南第家上市市政水务投资企业融资计划融资计划融资投向亿元增加公司资本金，撬动信贷资金，通过并购与委托运营等外延式扩张，壮大水务特许经营规模，统领海南水务产业龙头策略完成在琼海保亭等县市水务布局，成为在海南具有定产业规模和服务品牌高价值水务产业公司第章水务特许行业趋势分析国家政策扶持城市供水是与城市发展和人民生活息息相关基础产业，随着国民经济发展和人民生活水平提高，各级政府对其建设和发展十分重视，直以来都受到国家产业政策扶持和倾斜。国务院号文通过城市供水条例中明确指出县级以上人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济和社会发展计划国家实行有利于城市供水事业发展政策，推广先进技术，提高城市供水现代化水平。国民经济和社会发展第十个五年计划水利发展重点专项规划指出，未来五年城市供水约需要投资亿元新建扩建自来水厂，而污水处理方面总投资约亿元以上。两者合计为亿元以上。城镇水业投资价值是通过水价实现。我国水价逐步改革和提价趋势，势必将大大提升城镇水业投资价值。城市供水价格管理办法明确指出了，供水价格定价原则为保证供水厂净资产收益率。海南省发改厅下发关于利用价格杠杆促进环境保护意见年全省所有县城开发区都要开征污水处理费，以后逐步向乡镇所在地延伸。对社会投资城市污水处理项目，利润率按同期银行长期贷款利率加个百分点确定年以上年利率，以确保城市污水处理盈利水平。二城市供水增长率随着城市化进程加快而提高根据国家十五水利发展重点专项规划，我国到年城市化率将提高到，年将达到左右，保持城市化率每年提高个百分点增速。据推算，城市化水平每提高个百分点，城市人口将增长万人，由此将新增大量水务设施需求。预测未来年，全国城市供水普及率将达到，新增城市性决定了水务行业区域性垄断收益特征，市政特许经营稳定超值回报前景看好。水务产业已成为市场潜力巨大利润稳定增长规模效益显著黄金产业。国内外大企业竞相利用我国水务市场准入和放开投资机会进入，使全国水务产业进入战国时代，投资竞争日益激烈，水务企业投资价值日益凸显。二境内外投资机构在中国成功实践当前中国资本市场已经进入了个崭新发展时期。沪深两市市值已居全球资本市场前列，中国成为全球最活跃市场之。最近七八年，海外在中国取得了很大成功，投资基金甚至获得了十倍甚至数十倍回报。中国经济率先复苏将使中国成为吸引国际资金洼地。中国创业板开启，使私募股权投资退出渠道不在局限于海外上市。三引入战略投资者目引入战略投资者，充实资本实力，扩大经营规模，延伸公司产业链，提高公司在水务特许资源行业投资与扩张能力，有选择有策战略投资者投资企业投资金额投资回报备注凯雷投资携程万美元亿美元纳斯达克高盛西部矿业万人民币亿元人民币以上股市场摩根鼎晖等蒙牛亿元人民币亿港币以上香港高盛鼎晖等双汇亿元人民币亿人民币以上股市场，市值略完成对省内如海口西部保亭县昌江县乐东县等县市水务特许经营提前渗透与布局，在整合省内水务行业基础上，逐步实现在全国对水务优良资产战略性投资与并购。改善公司股权结构，实现投资主体多元化股权结构多元化，完善公司法人治理结构，转换企业经营机制，提高管理效率，节约经营成本，增强社会服务功能，提高服务水平。四融资计划参股模式，可根据战略投资者投资回报业绩考量需要，共同商洽，灵活设计包括普通股可转换优先股债务融资等在内系列投融资模式方式。五资金使用计划盈涛