内 将西部干线延伸至马里首都 公里，东西 两条干线在马里境内的横向连接线 补充内容 根据与科特迪瓦交通部签署的合作备忘录，项目内容除上述铁 路网规划外，还包括阿比让城市铁路项目 科特迪瓦政府为缓解阿比让城市交通压力，改善阿比让人口分 布，规划将阿比让至卡亚铁路干线中，阿比让城区区段约公里， 进行大修改造，并新建公里支线，形成阿比让城市铁路系统。 早晚高峰时段用于客运，其它时段用于货运。 三项目进展和现状 与科特迪瓦交通部签署合作备忘录 年月日，经过对股份公司的访问考察，以及双方 富有建设性的交流和磋商，科交通部长代表科特迪瓦交通部与股份 公司签署了就上述铁路网规划和项目的合作备忘录，并制定了近期 进步推动项目发展的工作计划。双方约定，中方将在备忘录签署 个月内进行现场勘察，并在四个月内完成预可研工作。预可研费 用由中方承担。 既有线改造及复线新 线建设项目，以及马里铁路连接线项目 科特迪瓦布基纳法索尼日尔马里四国对铁路网的规划尚 处于初始阶段，经济及技术要求尚未明确，项目实施方式有待商讨。 矿区铁路专用线项目 科特迪瓦政府内战前曾组织相关可研机构成立了西部矿区研 究委员会，规划矿产开发和运输，并通过世界银行的援助资金，在 年间，通过加拿大公司对该项目规划作了可 行性研究，后由于战乱搁置。该线路具有定的经济技术研究基础。 阿比让城市铁路项目该项目已由科特迪瓦国家科技研发局制定规划和初步预算。该 项目初步规划预算为铁路建设费用约万美元，车辆设备预算 约为亿美元。目前科政府已决定通过不同的援助方包括世界 银行法国发展局等进行融资招标，并且达成协议对该项目作进 步的研究，内容包括进行市场研究并形成商业计划提出 总结性基础工作和投资成和费用的报告做出环境影响的评估。 四工作思路和计划 基本工作思路及参与单位分工 鉴于该铁路网规划项目规模较大，承揽实施难度大风险高， 计划组织铁五院中铁十二局，以联合体形式参与项目。具体合作 方式和职责分工有待进行考察后进步磋商。 组织联合体团队进行考察，对项目进行评估 联合体内部协商，达成联合体协议 开展预可研工作，提交预可研成果 落实项目融资方案 与科特迪瓦签订框架协议，确定项目实施方式 组织初步设计工作和工程承包前期调研工作 根据初步设计和调研基础，形成商务技术方案与科特迪瓦政府签订项目合同，实施项目。 工作计划 现阶段计划为月中旬，组织铁五院中铁十二局赴科特迪 瓦进行商务及现场考察，了解科特迪瓦政府对项目的总体规划推 进思路和财政准备情况，了解业主对项目总体经济技术要求，以确 定我方未来工作方向，编写预可研工作计划。 内部工作组及工作机制 建议成立内部工作组，组长曾旭辉，副组长齐丰然， 组员包括海外项目处铁路业务处工程开发处人员蒋 睿馨杨硕梁伟。郑列胡正勇负责项目总体工作方向 和工作部署。 工作关系 蒋睿馨负责项目综合进展信息汇总管理项目档案卷宗， 以及项目财务账目工作负责涉外翻译工作 杨硕负责融资相关工作，以及推进机车车辆采购工作 梁伟负责铁路工程相关各项工作工作机制 工作组成员须对项目情况和进展严格保密 每月进行次项目工作会，研讨项目进展，布置下阶段工 作。 五关于项目融资方案 出口买方信贷 出口买方信贷是指出口方银行在出口国政府或该政府主办的 出口信用保险机构中国出口信用保险公司支持下，为扩大出口 而向外国进口商或进口方银行提供的种贷款。 现阶段由于我司并未拿到任何关于项目造价的具体数据，因此 合同金额无法确定，也就无法就具体项目与贷款银行洽谈贷款条 件下表为以中国进出口银行为贷款行的买贷大体要求及条件 借款人科特迪瓦财政部 贷款人中国进出口银行 承包商中国铁路物资股份有限公司 贷款货币美元 贷款金额不超过商务合同金额的预付款金额出口买方信贷前提需付清的合同预付款 利率 美元个月以投保出口信用 保险为前提 贷款期限 原则上从贷款合同生效日开始后的个月 与利率费率条件统筹考虑 保险投保中国出口信用保险公司出口信用险 保险费率 担保条件科特迪瓦国家主权担保 适用法律中国法 出口买方信贷主要作为支持中国机电产品出口，为出口商解决 融资问题的同时又不增加出口企业负债而被广泛应用该方案的优 点及实施难度如下 优点 审批程序少生效快，由贷款银行中信保负责审批 对于我司无负债影响，相当于现汇贸易 利率较其他国家低，有竞争力 中信保承保，消除银行远期风险难点 业主需自筹预付款 提供主权担保 利率较政策性贷款高 需投保中信保，额外增加融资成本 若采取买贷，项目组成员应尽快与科国负责借债的财政部相关 人员建立联系，探讨贷款可行性。我们可作为纽带在财政部与贷款 行之间进行游离，进行公关工作，但前提是科国对铁路项目的实施 希望在中国进行融资支持，并出具书面意向。 优惠买方信贷 优惠出口买方信贷是指为配合国家政治外交需要，推动与重 点国家和地区的经贸合作，经国务院批准，采用出口买方信贷形式 对外提供的具有定优惠条件的，由中国进出口银行自筹资金承办 的特定贷款。 优买的特点限制条件 特点 主权信用，借款国财政部直接贷款，出具主权担保 利率优惠，采取固定利率或浮动利率贷款期限较长 融资比例灵活，业主需自筹不低于预付款，可选择不 投保中信保，但需收取风险费 限制条件 需要购买中国定比例的产品及服务，通常要求中国成分 比例不低于 主要投向领域包括基础设施工业 贷款货币需为美元 审批环节复杂，商务部财政部外交部进出口银行及 中信保，就贷款使用国别额度项目领域和贷款条件报 国务院审批 就优买的特点，较适用于工程改造及新建项目，此类项目工程 周期长投资成本高，单个银行难以独自承担如此巨额贷款但优 买具有政治因素，且优惠程度较高，难点在于周期长，环节复杂。 项目组应利用切资源在政治外交上想办法，既然科国对铁路如 此重视，且有详尽的发展计划，那么资金上的支持必不可少，优买 的实施若得不到政治支持，难以实施, 优惠贷款 中国政府对外优惠贷款简称优惠贷款是我国政府向其他 发展中国家提供的具有援助性质的中长期低息贷款中国进出口银行为中国政府指定的承贷银行，负责办理该项贷款业务商务部是 优惠贷款业务的政府归口管理部门，负责对外商签政府间的框架协 议，并向中国进出口银行推荐优惠贷款项目。 优惠贷款实施放贷的要求 政策原则，贷款项目国别必须已与我国建交 安全原则，借款人具备偿还贷款的能力，并提供可靠的还本 付息保证，主权担保 效益原则，贷款项目应具有良好的经济效益和社会效益 中国成分，中国成分不得低于 优惠贷款虽然具有融资能力，但申请手续繁琐贷款规 模较小生效时间较长等特点就科国铁路项目而言，采用优贷比 较适合其购买中国机车车辆产品，在翻新新建线路的同时，可 以在国内外进行相关部门的审批工作，工程施工需要年，若进 展顺利，工程完工后，机车车辆贷款完成审批交付使用。 融资模式 承包商全部或部分出资参与并负责项目建设阶段，并在规定时 间内负责项目的运营管理的合作方式，业主部分出资合作或提供特 许经营权参与合作。此种方式需要承包商进行定的投资，并在项 目所在国成立项目运营公司，收取盈利。此种方式项目往往具备规 模大实施周期长项目长期收益稳定等特点。 项目背景 总体背景 科特迪瓦是西部非洲几内亚湾的南部海岸国家，总人口约 万，曾经是非洲大陆仅次于南非的第二大经济体，其曾经 度占西非共同体国经济总量的。科特迪瓦拥有西部非洲最 大的港口之阿比让，经济首都，曾被誉为西非的巴黎。 但在过去的十多年当中，由于战乱，经济停滞不前。年月， 科特迪瓦结束战乱后的首次大选完成，由于前总统不接受胜选总 统，拒绝交权而再次引发了内战。经历了长达四个多月之久的战乱， 科特迪瓦终于实现了政权更替，政局趋于稳定。现任总统上台后， 推出系列国家重建计划，包括铁路等公共基础设施的建设。 股份公司项目参与情况 国际事业部自年月起，通过合作伙伴公司牵线， 开始追踪参与项目。 国际事业部于年月向科特迪瓦交通部部长发出访华邀 请，但直未得到反馈。年月上旬，国际事业部获悉，科 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,交通部长应南南全球技术产权交易所的邀请来华参加 其在上海举办的第五届南南合作论坛，遂通过合作渠道获得在 上海与其会谈的机会，并成功邀请部长先生于年月日 至日专程到北京访问股份公司总部，并就科特迪瓦铁路项目进 行会谈。年月日，经过富有建设性的交流和磋商，科 交通部长代表科特迪瓦交通部与股份公司签署了就科特迪瓦铁路 网规划的合作备忘录，并制定了近期进步推动项目发展的工作计 划。 二项目主要内容 项目概况科特迪瓦布基纳法索尼日尔马里四国已就合作开发铁路 网，发展周边区域经济达成致，规划以现有铁路干线为基础，通 过大修改造复线及新线建设，形成联通四个国家的铁路网，以通 过阿比让和圣佩德罗实现大宗物资的运输和进出口。具体方案包 括 既有线改造项目上图黑色线路 该线路起始于阿比让科特迪瓦，终止于卡亚布基纳法索， 米轨单线，全长公里。科特迪瓦境内大约公里，布基纳 法索境内大约公里。该铁路线建于二十世纪初，是阿比让港向科特迪瓦内陆及其内陆邻国辐射的唯动脉。由于年久失修，已基 本失去运力。该铁路现阶段由私营公司以特许经营方式负 责运营管理，每日开行对列车