财务基础数据第二节财务盈利能力分析第三节不确定性分析第四节综合评价第章总论第节项目名称及承办单位项目名称建设单位名称企业性质及法人项目名称年产万平方米新型环保合成树脂瓦生产项目建设单位玉溪市恒宇新型材料有限公司建设性质新建企业性质有限公司法人代表杨彦春二项目建设地点玉溪市红塔区工业园区观音山工业片区三主办单位基本情况玉溪市恒宇新型材料有限公司是自然人发起成立民营企业，公司工商注册号，注册资本万元，法定代表人杨彦春，主营新型环保合成树脂瓦产品生产加工销售等。公司位于玉溪市红塔区工业园区观音山工业片区内，项目占地面积约亩。第二节可行性研究依据与范围可行性研究依据国家及省有关政策法规规定现行有关技术规范规定原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求玉溪城市新轮城市总体规划玉溪城市产业集聚区总体规划玉溪城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要项目承办单位提供有关技术基础资料有关部门单位出具证明二编制原则在编制过程中按照国家行业和地区发展规划，以及国家产业政策技术政策要求，对本项目建设条件技术路线经济效益工程建设生产管理以及对环境影响等各个方面进行分析对比，力求全面客观地反映实际情况，为上级领导机关决策提供依据。工艺技术立足于稳妥可靠技术，在节省资源能源和降低成本方面采取具体措施，提高资源利用率和企业综合经济效益。经济效益是企业生存命脉。因此，本报告编制过程中要注意优化工艺指标节省投资降低消耗定额和减少定员以提高企业经济效益和产品在市场中竞争能力。遵循持续发展战略观念，注重采取环境保护措施，努力避免产生新污染源。环保工程与工艺装置同步设计同步施工和同步投产。控制对环境污染，节约能源。根据装置特点，搞好各装置衔接配套专业设计。充分体现工厂设计五化原则，即厂房布置体化生产装置露天化建筑结构轻型化公用工程社会化设备材料国产化精神，优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论。三可行性研究范围项目提出背景及建设必要性市场需求预测建设规模及产品方案建设地点与建设条件工程技术方案公用工程及辅助设施方案环境保护安全防护及节能企业组织机构及劳动定员建设实施与工程进度安排投资估算及资金筹措经济评价。第三节可行性研究结论合成树脂瓦国家目前大力倡导与推广新代轻型环保建筑材料，产品环保节能并可再生利用，其独特性能优势赢得了建筑界人士普遍关注与认可，产品市场甚为广阔。项目符合科技兴国强国基本国策和国家产业政策，产品以其通用性安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。企业目前拥有较强技术力量丰富生产经验和雄厚经居民之间在户籍就业住房教育医疗养老社会保险等社会经济制度上公正公平，以达到社会和谐发展。是加快民营经济发失等。投产后根据需要按生产周期班日周及时统计计算出单位产各种主要能源消耗量，并通过和国内先进指标和历史指标对比，改进企业节能工作。建立能源计量管理体系采用自动化仪表与工业控制计算机对企业能源进行计量与管理。形成作业文件，规范能源计量器具管理和能源计量数据采集处理和汇总。生产用能源介质设有必要流量检测仪表，在保证工艺生产需要情况下，最经济地使用各种能源介质。制定并执行能源规章制度成立企业能源管理专门机构及人员，制定各项能源管理制度节能管理制度节能技术监督条例，并监督执行。及时掌握各部门用能管能和节能情况，分析全厂能源消耗指标完成情况，定期分析总结。各车间设立节能管理人员，完成能源计量器具和能耗数据采集和管理。加强能源管理不同品种质量能源应合理分配使用，减少库存积压和能源物资超量储备，提高能源和原材料利用效率。提高运输质量，减少装运损耗和亏吨，强化计量和传递验收手续提高理化检验水平等。利用科学技术提高能源利用率，积极采用节能新技术新工艺新材料。利用计算机技术实现能源计量数据网络化管理。六单项节能工程本项目从开始便将所有节能工程连同主导工艺流程联系在起，同步建设，未有其他拟分期建设节能工程。第九章组织机构及劳动定员第节企业组织机构为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目策划资金筹措建设实施生产经营等实行全过程负责，在项目建设过程中，设立办公室财务部等机构，对项目概算控制资金使用施工组织建设工期及工程质量安全等方面进行管理，确保项目按时完成。按照建立现代企业制度要求组建公司，实行董事会领导下总经理负责制，董事会下设经营管理机构，设总经理人，负责本项目日常经营管理工作。根据项目特点，生产人员实行三班制，其余人员实行班制。第二节劳动定员人员来源及培训按照精干高效因岗设人原则进行劳动定员，根据本项目实际需要，确定劳动定员人。除主要管理人员由投资方直接委派外，其他人员拟向社会公开招聘，择优录用。对生产人员销售人员及般职工，应在上岗前进行管理和技术培训，实行先培训，后上岗制度。同时要不定期对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗和岗位目标管理责任制。第十章建设实施与工程进度安排进度计划安排本项目可行性研究报告批复后，预计完善各项手续协议权证及勘察设计招标等前期工作可在个月内完成，年月可开工建设，工程建设期年。工程进度安排见下表施工进度计划表二实施方案工程招标由于本项目工程建设地点现状和工程特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍选择上，将根据公平公开原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标方式选择资信好施工单位，以确保工程高效完成承揽任务施工单位必须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制对于本项目所使用各种管件和机电设备均应采取公开招标方式采购，以保证产品质量合格以及价格适中。工程监理序号项问题，国内大批企业开始了屋面复合材料探索和创新。塑料复合瓦作为种新型屋面材料正在异军突起。平改坡工程世纪末，国内许多城市实施平改坡工程，为新型屋面材料快速发展增添了助推力。平改坡是指在建筑物结构许可地基承载力达到要求情况下，将许多曾楼房屋面改造为坡屋顶，并对外立面进行整修粉饰，达到改善住宅性能和建筑物外观视觉效果房屋修缮行为，可提高多层楼房屋面保温隔热和防水能力，节约能源，改善居民居住条件。同时配合城市环境建设，改善城市景观。据国家统计局公布统计数字，我国房地产开发每年投资额高达上万亿元。房地产投资消费高速增长给建材业带来巨大市场空间。国内绝大部分县市每年石棉瓦铁皮瓦等产品用量都在万片以上，省会城市年用量达上千万片。平改坡得到大力推广和应用，为制瓦业带来了无限商机。目前，在全国范围内推广平改坡工程用屋面材料要求具备重量轻色彩丰富艳丽防水性能好施工简单价格适中等特点。据上海市住宅发展局公布数字，上海市从年起开始平改坡工程，每年改造屋顶面积达多万平方米。同时，北京。天津。南京杭州武汉等各大城市平改坡工程也相继展开。在未来几年内，平改坡工程将为屋面轻型装饰材料提供个巨大市场空间。集成住宅集成住宅，合成树脂瓦在集成住宅中也有广泛应用。集成住宅亦称体系住宅，是指住宅建设安装生产摆脱了传统水灰砂石手工式粗放劳动和湿作业现场生产，由工厂生产不同住宅组成体和部品设备。在现场组装生产成品住宅。开发商可以安装市场需求，由建筑师提供适应住户需要住宅设计，通过市场供应方式，为人们提供多样化住宅。房屋住宅部品生产是精致准确，住宅安装生产与工厂制造机器设备没什么差别，质量档次与现场手工施工就完全不是同概念，使住宅建设水平达到新阶段。我国工业化住宅发展虽然起步较早，但始终只停留在以结构为主施工工艺上。我国住宅建设劳动生产率低下。由于采用手工制作或班机械化操作，劳动生产率只及发达国家或美国个建筑工人每天可以建造平方米住宅，日本工业化生产线上，可以在分钟造出套房子来。而我国工人每总论第节项目名称及承办单位第二节可行性研究的依据与范围第三节可行性研究的结论第二章项目提出的背景及建设必要性第节玉溪城市概况第二节项目提出的背景第三节项目建设的必要性第三三目名称可研报告编制与审批勘察设计初步设计及施工图设计主体施工建设设备招标安装配套设施竣工验收人员培训试运行由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。第十章投资估算及资金筹措第节估算依据及说明估算依据云南省建筑工程综合定额云南省安装工程综合定额玉溪市材料预算价格同类工程造价情况现行投资估算有关规定。二估算说明因土地待定，费用另计勘察设计费按工程费用计算工程监理费按工程费用计算建设单位管理费按工程费用计算基本预备费按第二部分费用之和计算建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工程估算第二节投资估算建设投资项目估算总投资为万元，其中，厂房建设投资万元人民币，设备购置及安装费用万元，工程建设及其他费用万元。二铺底流动资金本项目流动资金估算采用扩大指标法，按营业收入计算，需流动资金万元，其中铺底流动资金占全部流动资金，约为万元。三总投资本项目估算总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。第十二章经济评价根据原国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版及中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南，对该项目财务状况经济效益进行分析预测和评价。第节财务基础数据计算期项目主要设备使用寿命年，项目建设期年，达产期年达产率，达到设计能力生产期年，计算期年。二总资金及资金来源项目估算总投资万元，由公司自筹解决。三劳动定员及工资本项目劳动定员人，人均工资及福利费按元年计算。四销售收入根据市场调查，经测算，正常年销售收入万元。五营业税金及附加按照国家现行税法规定，本项目按销售收入缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税和计取。六总成本费用测算总成本费用包括