预测利润估算财务盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析财务评价结论结论与建议结论建议附表表主要计算指标汇总表表建设期利息估算表表项目总投资使用计划与资金筹措表表总成本费用估算表表基固定资产折旧估算表表基无形资产和其他资产摊销估算估算表表基工资及福利费估算表表营业收入销售税金及附加和增值税估算表表利润及利润分配表资产负债表表项目投资现金流量表表项目资本金现金流量表表财务计划现金流量表借款还本付息计划表总论项目基本情况项目名称东方集团会议休闲度假项目东方山水人家建设单位东方集团股份有限公司建设地点池州市青阳县庙前镇仪山村青牛岗地块建设背景九华山是池州旅游龙头，是池州市实施旅游兴市战略中心。省委省政府制定了两山湖旅游发展纲要，提出要把两山湖为核心皖南地区，建设成世界级旅游胜地，带动全省旅游业发展。市委市政府提出以自然生态景观为基础，佛教朝圣与文化体验为带动，生态度假休闲为主体，把九华山建成为集观光休闲度假于体世界级旅游胜地。九华山风景名胜区总体规划修订发展目标提出建设世界级旅游胜地和国际性佛教道场，形成九华山佛教文化特色和自然生态特色。要积极依托国家自然与文化遗产，建设批精品工程，进步打造九华山作为佛教名山生态名山文化名山品牌形象，提升九华山知名度和美誉度。完成门票经济向综合经济转变单观光型向休闲度假型转变游客数量型向质量效益型转变旅游景区向旅游城市转变。建成世界先进国内流集行政管理旅游服务佛教文化展示生态休闲度假为体综合型旅游服务区。为发展九华山休闲度假旅游，改变九华山休闲度假设施风格雷同功能比较单现状，突出九华山佛教文化特色和自然生态特色，打破九华山旅游淡季冷清局面，提高九华山风旅游接待能力，满足不同类型客户群需要，东方集团股份有限公司结合九华山风景名胜区总体规划，在市场需求预测和市场供应调查基础上，拟依托经济动脉五溪九华山公路，投资兴建会议休闲度假项目东方山水人家个围绕幽谷清泉和佛教居住理念，以静，隐，居为主线，将多种居住体验紧密结合，不同于传统奢华概念度假区。项目市场定位东方集团会议休闲度假项目东方山水人家是融休闲静养娱乐会议温泉商务度假和物业为体，突出休闲度假修心养生商务会议接待及物业管理，成为九华山景区流五星级会议休闲度假区。本项目作为青阳县和九华山景区独具特色项目，正迎合日益增长消费需求，将填补部分市场空白。依托东方集团成熟酒店管理模式，流成本控制创新市场运作，本项目将极具竞争力。建设规模与内容项目总用地面积平方米亩，总建筑面积平方米。工程建筑包括五星级酒店所酒店公寓度假屋幢停车位个。投资估算与资金来源本项目总投资亿元，资金来源计划为企业自筹万元申请银行贷款亿温泉等得天独厚自然资源，且区域内山地坡度较大，视野良好。该项目预计于年对外营业。安徽东方山水人家项目五星级项目位于折旧费无形资产和其他资产摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本表总成本费用估算表序号项目合计计算期生产负荷营业成本酒店公寓销售成本客房物耗间，元套天餐饮服务原材料成本收入休闲娱乐服务原材料成本收入商品销售原材料成本收入商务会议原材料成本收入租金成本房价燃料动力费电万度，气吨，油吨工资性费用修理维护费用管理费用广告推销费用经营成本折旧费无形资产和其他资产摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本表基固定资产折旧估算表序号项目合计计算期房屋建筑物原值当期折旧净值机器设备原值当期折旧更新资金净值„合计原值当期折旧净值表基固定资产折旧估算表序号项目合计计算期房屋建筑物原值当期折旧净值机器设备原值当期折旧更新资金净值„合计原值当期折旧净值表基无形资产和其他资产摊销估算估算表序号项目合计计算期无形资产原值当期摊销费摊余价值其他资产原值当期摊销费摊余价值„合计原值当期摊销费摊余价值表基无形资产和其他资产摊销估算估算表序号项目合计计算期无形资产原值当期摊销费摊余价值其他资产原值当期摊销费摊余价值„合计原值当期摊销费摊余价值表基工资及福利费估算表序号项目合计计算期生产负荷服务员人数人均年工资工资额其他人员人数人均年工资工资额管理技术和销售人员人数人均年工资工资额合计人数工资性费用工资总额福利费社会保险费表基工资及福利费估算表序号项目合计计算期生产负荷服务员人数人均年工资工资额其他人员人数人均年工资工资额管理技术和销售人员人数人均年工资工资额合计人数工资性费用工资总额福利费社会保险费表营业收入销售税金及附加和增值税估算表序号项目合计计算期负荷率收入经营收入酒店公寓销售收入商品销售收入按以下收入客房经营收入间餐饮服务营业收入，休闲娱乐服务收入客房经营收入会议服务收入其他收入„„营业税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加土地增值税土地增值税房产销售收入建设投资分摊土地费用营业税金及附加表营业收入销售税金及附加和增值税估算表序号项目合计计算期负荷率收入经营收入酒店公寓销售收入商品销售收入按以下收入客房经营收入间餐饮服务营业收入，休闲娱乐服务收入客房经营收入会议服务收入其他收入„„营业税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加土地增值税表利润及利润分配表序号项目合计计算期项目收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意方大酒店东方大酒店休闲会馆凤凰山庄东方大酒店东方国际大酒店总计东方国际大酒店四星级是目前地区规模最大档次最高功能最全酒店，四星级酒店之。酒店占地亩，总建筑面积万平方米，拥有间风格迥异各档客房和功能齐全配套设施，是家集住宿餐饮会议娱乐休闲度假于体多功能商务型酒店。东方国际大酒店按国际专业酒店规范进行操作与管理，坚持诚信为本顾客至上理念，注重创新服务，通过持续系列化服务主体活动，强化员工服务意识，实行精细化管理，树立了优质服务市场形象，训练有素专业服务，让顾客享受到既有国际标准又有东方情感全新感受。酒店开业年以来，经济效益和社会效益都取得显著成就，酒店客房出租率利润率营业额稳居全市第，在台州同行业中保持优势地位，荣获了浙江省首批绿色饭店公众形象优秀酒店消费者信得过单位等荣誉称号，通过了版国际质量标准体系认证。花园山庄四星级山庄地处经济开发区康平路赤龙山脚，设计新颖独特，极具现代风格，是家按国际四星级标准建设及管理多功能商务型酒店。具有欧陆后现代派风格建筑装饰，新颖豪华空间设计，独具文化品位空间装饰，营造了种现代却又有文化品位氛围。年底，通过四星正式评定，也是台州第家加入国际金钥匙酒店组织酒店。山庄为宾客提供个性化亲近化精细化服务，以满意惊喜为服务理念，创立了良好服务品牌。东方国际大酒店五星级是由中国东方集团全资兴建并主持管理省首家五星级大酒店。酒店位于地处风景如画之滨，于年月份正式试业迎宾，服务项目包括多种风格，空间宽敞色调柔和，并能欣赏美丽南湖，感受九江魅力间套客房提供美味新派粤菜特色地方菜肴聚仕轩中餐厅，卓然品味西餐厅，尽显运动时尚主题阳光酒廊东方天堂夜总会和酒吧东方帝湖桑拿商务中心美容美发中心精品店桌球室棋牌室健身房网球场篮球场及各式会议室配备同声传译系统等服务设施应俱全。东方大酒店五星级是东方总论项目基本情况项目单位概况余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润利润总额利息支出息税折旧摊销前利润息税前利润折旧推销应还本付息支出表利润及利润分配表序号项目合计计算期项目收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润利润总额利息支出息税折旧摊销前利润息税前利润折旧推销应还本付息支出资产负债表序号项目合计计算期资产流动资产总额货币资金现金累计盈余资金应收帐款预付帐款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付帐款预收帐款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率资产负债表序号项目合计计算期资产流动资产总额货币资金现金累计盈余资金应收帐款预付帐款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付帐款预收帐款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率表项目投资现金流量表序号项目合计计算期现金流入项目收入补帖收入固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前现金净流量减调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后现金净流量计算指标数值项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前项目投资财务净现值所得税后项目投资回收期年所得税前项目投资回收期年所得税后表项目投资现金流量表序号项目合计计算期现金流入项目收入补帖收入固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前现金净流量减调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后现金净流量计算指标数值项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前项目投资财务净现值所得税后项目投资回收期年所得税前项目投资回收期年所得税后表项目资本金现金流量表序号项目合计计算期现金流入项目收入补帖收入固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息偿还经营成本营业税金及附加所得