营权协议。第二节项目概况项目规模根据东海县现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化发展思路，将建设规模确定在吨日，生态农业亩。单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢。每天所产有机肥完全可以拓展亩生态农业，可以转化名农民为产业工人。二项目工程技术方案项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣将发酵垃圾分成废塑料废钢铁营养土建筑垃圾四大类进行综合深加工。废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化无害化减量化目标。该技术方案主要是以我公司专利产品生活垃圾分拣机分拣工艺为核心。三项目选址项目场址拟选择在东海县牛山镇路北侧，占地面积约亩，其中期占地面积亩，二期占地亩。另租亩生态农业用地。四工程方案工艺用房建筑面积平方米堆放场平方米辅助用房平方米场内道路平方米办公用房场区外平方米生活用房场区外平方米。生态农业塑料大棚万平方米。五组织机构及劳动定员生产劳动定员人，其中管理人员人，车间员工人，机修及后勤人员人。生态农业劳动定员人。六项目建设期本项目期建设期为年。七投资及资金来源项目总投入预计约需万元，本次可行性研究主要是针对期进行论证。动态投资建设期利息万元，流动资金万元，静态投资建设资金万元。本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款办法解决，计划申请银行贷款万元企业自筹万元其他申请短期贷款。八项目效益财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期年含年建设期，内部收益率为税后，投资回收期为年税后，含年建设期，项目具有定偿还能力，社会经济效益显著。第三节项目申请报告依据国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数国家及江苏省有关设计和建筑规范标准国家发展和改革委员会令第号企业投资项目核准暂行办法国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本国家及江苏省有关法律法规南京裕鎏环保科技有限公司提供其他资料第四节主要技术经济指标序号项目单位指标备注主要技术指标规划占地面积亩规划建筑总面积绿化率劳动定员人二主要经济指标建设投资万元资本金万元长期借款万元产品收入万元成本费用万元项目财务内部收益率财务净游资源得天独厚。具有石水定江苏省建筑工程综合预算定额建筑安装工程费用定额及本省市现行有关取费标准，并参照本市建筑材料设备现行价格计费。二投资估算范围本项目投资估算范围包括生产厂房生产设备及器具购臵厂区公用工程建设其他费景观绿化高效农业设施等。三投资估算说明项目规划征地亩，其中期征用亩，二期征用亩。高效农业租用农田亩。根据双方签订城市垃圾特许经营权协议，土地由东海县政府无偿出让。本项目为公益性项目，相关建设规费据中共东海县委东海县人民政府关于鼓励投资暂行规定东发„‟号文件中相关政策，给予减免。本投资估算主要是生活垃圾资源化处理同高效农业两大块，。建设期利息计算期建设期利息为万元。四投资使用根据项目计划安排，本项目建设期个月，资金次投入项目总投资额万元，其中动态投资建设期利息万元，静态投资建设资金万元，流动资金万元。详见附表资产投资估算表第二节资金筹措本项目总投资为万元，建设期个月，流动资金万元及建设期利息万元申请短贷。建设资金筹措方案如下自有资金投入元，约占总投资。申请银行长期贷款万元，约占总投资建设期利息万元申请短期贷款，约占总投资流动资金万元申请短期贷款，约占总投资，。贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为。详见附表资金使用计划与资金筹措表第九章财务分析和社会效益分析第节财务分析财务评价基础数据及参数选取项目财务评价依据国家发改委原国家计委和建设部共同编制方法与参数第二版为编制依据，并采用现行税及价格进行计算。项目建设经营期年，本次可行性论证按计算期年，其中建设期年。二本项目产品销售收入估算有机无机肥收入年生产有机无机肥万吨，每吨售价元年收入元吨吨万元塑料回收收入塑料回收率按计算回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按计算，塑料粒销售价元吨年收入日处理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天数价格吨万元黑色金属回收收入黑色金属回收率按计算，销售价格元吨年收入日处理垃圾量黑色金属回收率全年天数价格吨万元合计年收入万元三成本支出估算产品单位成本估算工资年工资元人月人月万元水费年生活耗水吨人天人天吨年生产耗水吨天天吨合计年耗水吨厂区自备井供水，水费单价为元吨年耗水费用元吨吨万元电费电费计算公式年支出电费装机容量日工作小时机械利用效率电费单价年工作日，电费单价元度发酵车间年支出电费元分拣车间年支出电费元塑料造粒车间年支出电费元肥料车间年支出电费元供水装臵机井生活照明年支出电费元小计年金主要用于完善和配套现有设施，重点加强城市供水排水管网燃气管网供热管网防灾设施等改造和建设城市公共交通设施建设重点流域城市水污染防治设施建设，以及小城镇和农村公共基础设施建设。建设部部长汪光焘说，要逐步建立强化政府投资约束和项目决策责任机制。按照区别对待有保有压原则，合理控制市政公用设施建设投资规模。城市市政公用事业改革事关国计民生，要坚持公用事业公共属性，引入市场机制，建立多元化投资体制和管理机制，骨干企业和命脉工程政府应当控股。汪光焘表示，建设行政主管部门要加强市场监管，落实特许经营制度实施，确保公众利益公共安全，切实提高服务水平。继续推进区域性供水供气供热污水和垃圾处理设施共建共享。同时，城镇垃圾及其他固体废弃物减量化资源化无害化处理和综合利用工程，是产业结构调整指导目录年本中鼓励类项目。因此，本项目是在国家推进垃圾处理设施共建共享大环境下建设，符合国家相关政策要求。第二节项目建设必要性东海县及周边地区发展要求江苏省城镇生活垃圾近年增长幅度，不论城镇规模，垃圾产量均呈逐年增长趋势，增长幅度在间，其中地级市近年均在左右县市中苏南地区年中基本保持以以上速度增长，苏中增幅较小，苏北近年有加快增长趋势中心镇保持在增幅垃圾增长幅度较快主要原因是城区面积扩大和人口增加。按这样增长速度，未来几年东海及周边地区垃圾产生总量将猛增。若不建立与之相适应垃圾处理有限公司，将会出现垃圾保卫城市局面，既不利于城市生活环境改善，又不利于东海县城市形象建设。按东海县现有规模和近期发展规划，以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化发展思路。建设吨日垃圾处理有限公司，将有利于东海县及周边地区发展要求。二新技术推广要求城市生活垃圾综合利用关系总论项目名称东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司承建单位南京裕鎏环保科技有限公司主管部门东海县城市管理局项目引资单位东海县卫生局建设地点东海县牛山镇南环路法人代表单延喜联系人单延喜联系方式第节项目承建方基本情况本项目由南京裕鎏环保科技有限公司承建，并进行投资开发。南京裕鎏环保科技有限公司是集科工贸为体系的列开发处理生活垃圾的环保公司。公司宗旨消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化资源化减量化。名出电费元万元燃油费台装载机年燃油费班台台班其它车辆年燃油费元小计年燃油费元万元固定资产维护费用综合提取率按计算年维护费万元销售成本按总收入计取，年需万元。有机无机肥中添加无机肥成本无机肥添加量吨平均每吨无机肥价格元年添加无机肥费用元吨吨万元折旧费和摊销费折旧费本项目设备和房屋结构按综合折旧率计提。摊销费本项目总投资扣除流动资金和折旧费用后，其余费用按年平均摊销。财务费用财务费用是指项目建设期后长期贷款利息，贷款利息执行国家现行固定资产利率为。详见附表收入和税金估算表，附表总成本估算表四项目收支情况分析本项目计算期内产品收入总计为万元，成本总计为万元，在本项目计算期内可还款利润总额万元，贷款偿还期年含年建设期，全投资回收期年。详见附表利润及分配估算表。五项目清偿能力分析贷款偿还期年含年建设期，详见附表还本付息表全部投资内部收益率税后，全投资回收期年，净现值元税后，基准收益率，项目财务上基本可行，详见附表全部资金现金流量表第二节社会效益分析改革开放多年来，我国经济进入快速增长期，人民物质文化生活水平不断提高，城市规模和数量急剧膨胀，使我国城市生活垃圾污染问题日益突出，其管理和控制已成为环境保护领域突出问题之，城市生活垃圾迫切需要无害化减量化资源化处理。目前，中小城镇生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊蝇孳生，臭气肆意，给周边环境造成很大污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民生活安全。因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。本项目工艺技术正是对城市垃圾实行无害化减量化资源化处理，项目采用国内领先垃圾分拣工艺，可以作为示范工程在全国推广。可以有效解决东海县原有垃圾填埋场对周边环境污染问题。同时提供了定就业机会，为东海县及周边地区发展提供了保障。因此，本项目是公益性项目，符合国家相关产业政策，给地方经济发展提供了保障，改善了东海县周边地区人民生活环境，采用新技术可以作为示范工程推广应用，项目具有良好社会效益。第十章可行性研究结论与建议东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司项目建设是保障东海县经济发展改善周边地区人民生活环境新技术推广需要。该项目符合国家有关政策，项目建设是必要。本项目建设地点位于东海县牛山镇南环路北侧，项目拟征地面积亩，期征地亩。该场址地势开阔交通便利，征地由当地政府无偿出让，规划基础配套设施可以满足厂区建设需要以及将来生产需要。本项目建设具有较好基础条件。东海县裕鎏生活垃圾资源化处首先进行分选，将塑料废纸金属等回收利用。无机物填埋，