勿外传,第章总论项目名称及承办单位项目名称年产万吨乙醇生产项目项目承办单位生物能源股份有限公司法定代表人项目主管部门市区发改局项目拟建地点市区镇可行性研究报告编制单位单位名称工程咨询等级甲级工程咨询证书编号发证机关中华人民共和国发展和改革委员会研究工作依据与范围研究工作依据国家发改委发布产业纲要国家省有关法律政策法规规划国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版现行有关技术规范标准规定市有关政策规定证明文件项目承办单位提供有关基础数据资料关于委托编制本项目可行性研究报告委托书。研究工作范围项目建设目和意义市场预测产品方案与生产规模工艺技术初步方案原材料燃料和动力供应厂址选择和建厂条件公用工程和辅助设施初步方案环境保护工厂组织和劳动定员估算项目实施初步规划投资估算和资金筹措方案经济效益初步评价结论与建议研究工作概况接受生物能源股份有限公司委托后，立即组织专业设计人员进行调研工作，与公司有关领导和技术人员进行详细磋商，了解公司目前生产经营状况，听取公司领导对企业发展设想及对项目前期准备工作情况介绍，对设计主要原则作了讨论，然后对产品销售市场作了分析，在此基础上确定项目总体方案。方案涉及到企业设备情况生产能力技术先进性企业组织以及水电供应原材料供应总图运输环保和劳动安全卫生等情况。本着充分利用原有设施节约投资见效快原则，进行可行性研究报告编制工作。方案与研究结论产品方案与生产规模本项目建成后，形成年产万吨乙醇生产能力。市场预测燃料乙醇在西方发达国家已经广泛推广应用，并得到了政府政策支持和法律保护。在汽油中添加燃料乙醇配制汽油醇，可显著提高燃料辛烷值，压缩比和抗震性，降低汽油耗量，还可有效减轻大气污染，保护环境。目前我国生产和应用汽油醇还处在试点阶段。按照我国现有公路机动车保有辆计算，如果在使用汽油中加入燃料乙醇，每年将需用燃料乙醇万吨以上。现在全国大部分乙醇厂都因规模小工艺技术落后，无法生产燃料乙醇，中国燃料乙醇基本上还是空白。要填补这个空白，必须发展批规模化技术先进乙醇企业，才能解决问题，燃料乙醇在我国有着广阔市场和发展前景。伴随着燃料乙醇深度开发利用，中国乙醇行业将很快转化为科技含量高，绿色环保型工业。相关产业发展为燃料乙醇开发利用创造了市场空间。是汽车工业迅速发展为燃料乙醇利用提供了市场。据预测，今后我国轿车需求将保持年左右增长速度，其中私人家庭车将保持增长速度。二是国家对机动车污染排放加强控制管理为燃料乙醇利用创造了机遇。为控制汽车尾汽排放污染，全国人大颁发了中华人民共和国大气污染防治法，国家环保局颁发了机加地方社会效益，又可增加企业效益。为此，能源公司在创建年产万吨乙醇项目，比华润乙醇公司，河南天冠集团，和吉林任务签订在区镇建设年产万吨乙醇工程项目备忘录完成万吨乙醇项目立项批复任务市人民政府出台支持万吨乙醇项目优惠政策文件。第二时间段，在完成第时间段任务基础上，利用四个月时间完成十项任务。完成注册任务，并取得营业执照。完成企业法人代码证，国税地税代码证，银行开户账号，银行代款卡，土地使用证办理任务。公司股东投资到位。区负责工商银行亿元人民币贷款或区基础配套工程资金亿元人民币配套到位。④完成土地使用界定任务。完成厂区土地勘察和厂区总图任务。进行万吨乙醇工程项目设计工作。完成工程项目招投标工作。完成厂区土地平整架电通水任务，达到施工条件。设计图纸出图，具备按图施工条件。⑩完成环评任务。第三时间段为八个月，主要完成四项任务破土动工完成全部土建工程任务完成设备招投标任务和材料设备陆续进厂任务④完成非标设备制作任务，并开始设备安装，这期间考虑了春节放假和冰封期无法施工因素占用时间天左右。第四时间段为八个月，主要完成六项任务完成市场调查和营销前期准备工作完成全部工程配套安装任务分段试车任务④完员到岗培训任务完成原料进口协议签订和部分原材料到厂任务完成连动试车任务，确保次试车成功，开机生产，满负荷运行。第十二章投资估算和资金筹措方案总投资估算本项目投资额为，万元，其中固定资产投资，万元，流动资金，万元。固定资产投资编制依据和编制说明本项目固定资产投资估算按中国轻工总会九九三年八月编制轻工业工程设计概算编制办法进行编制。主装置工艺设备按九九公司已做过实际估价估算。安装工程按轻工业工程设计概算指标进行估算。建筑工程按当地实际工程造价水平估算。预备费基本预备费国内配套部分按固定资产无形资产递延资产合计计算。价差预备费按国家计委投资号文件通知，投资价格指数按零计算。投资比例分析固定资产投资，万元，其构成如下设备购置费，万元，占固定资产投资安装工程费，万元，占固定资产投资建筑工程费，万元，占固定资产投资其它费用，万元，占固定资产投资建设期贷款利息估算本项目固定资产投资，万元，其中企业自有资金，万元，向银行申请贷款，万元，按贷款利率，并假定费用年中发生计算，经测算建设期贷款利息万元。流动资金本项目流动资金按分项详细估算法进行估算，估算值为，万元。资金来源和用款计划资金筹措方案固定资产投资，万元，其中股东投入，万元，申请银行贷款，万元。流动资金，万元，向银行贷款解决。综上所述，本项目资本金为，万元申请银行贷款，万元。用款计划固定资产投资，万元，建设期内陆续投入。流动资金，万元，在生产期第年投入。附表固定资产投资估算表流动资金估算表资金筹措表第十三章经济效益初步评价编制依据国家发改委建设项目经济评价方法与参数。巴西等国已经应用二十多年，并受国家立法保护。美国最早汽油添加剂是四乙级铅，由于污染严重，改用甲丁树丁基醚美国叫。现在他们研究发现，污染比四乙级铅还严重，为此，美国政府决定从年起，美国各州汽车必须律使用汽油醇做燃料，也就是说在汽油里再添加乙醇做燃料，并做为环保法律颁布。二是汽油醇在国内已由生物能源公司开发研制成功，工艺成熟，已达到国际先进水平。三是乙醇价格已低于汽油价格。目前乙醇每吨售价，元。号汽油每吨售价，元，推广应用汽油醇已不存在价格障碍。四是国家已批准了建设燃料乙醇生产企业，并在许多城市开展推广应用了汽油醇。汽油醇已经在全国普及推广，中国将成为燃料乙醇最大消费国。年奥运会将在中国北京举行，国际奥委会要求必须解决汽车尾汽污染问题。生物能源公司可成为这两大城市燃料乙醇供应基地。据调查，仅北京现有汽车多万辆，每天消耗汽油万吨，如果在汽油中添加燃料乙醇，每天用量千，年燃料乙醇用量万吨，生物能源公司年度万吨乙醇也无法保证首都个城市对燃料乙醇需求。生物能源股份有限公司具有建设大型化生产乙醇优势。我国乙醇行业经过百多年发展，虽然厂家很多，但最大能力年产万吨工厂屈指可数。这些厂家突出问题是规模小，工艺技术落后，副产品种类少，产品质量差，消耗高，成本高，污染严重，普遍亏损，在市场上没有竞争力。而生物能源公司具有建设大型化乙醇装置生产乙醇经验和优势是具有大规模，低投入优势。生物能源公司创建年产万吨乙醇项目固定资产投资为亿元人民币，每吨乙醇投入为，元。而黑龙江华润乙醇公司年产万吨乙醇项目固定资产总投资亿多元，吨乙醇投入为，元吉林年产万吨乙醇项目固定资产总投资多亿元，吨乙醇投入为，元详见规模投资对比表。规模投资对比表企业名称年生产能力万吨固定资产总投资万元吨乙醇投资元吨乙醇折旧费元备注华润乙醇公司，九九公司，吉林乙醇公司，生物能源公司，二是具有低消耗，高产出优势。生物能源公司年产万吨乙醇项目，吨乙醇耗木薯干吨，比国内以玉米为原料厂家总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二章项目建设的目的和意义„„„„„„„„„„„„第三章市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四章产品方案与生产规模„„„„„„„„„„„„„第五章工艺技术初步方案„„„„„„„„„„„„„„第六章原材料燃料和动力的供应„„„„„„„„„„第七章厂址选择和建厂条件„„„„„„„„„„„„„第八章公用工程和辅助设施初步方案„„„„„„„„„第九章环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章工厂组织和劳动定员估算„„„„„„„„„„„第十章项目实施初步规划„„„„„„„„„„„„„„第十二章投资估算和资金筹措方案„„„„„„„„„„„第十三章经济效益初步评价„„„„„„„„关现行财务税务法规。产品成本估算原材料成本按设计消耗定额和现行到厂价格计算。燃料及动力按消耗定额和购买价格计算。工资按人年，元计算，工资附加按计算，定员人。固定资产折旧按直线法分类折旧计算，残值，无形资产摊销年，递延资产摊销年。管理费用包括厂部管理费用及摊销。财务费用指建设投资贷款生产期利息和流动资金贷款利息。经测算，本项目生产期年平均总成本费用，万元，达产年经营成本，万元。财务效益预测本项目建设期年，生产期年，生产期第年生产负荷可达。正常年本项目产品产量乙醇年产万吨，售价每吨，元含税价，正常年销售收入，万元不含税。销售税金产品交纳增值税率为，应纳税额销项税额进项税额。城市建设维护税按增值税计征。教育费附加按增值税计征。所得税根据当地政府给予政策，前三年免收，至年按利润总额计算，以后年度按计算。法定公积盈余公积金按税后利润计取。本项目达产后，年销售收入，万元，年上缴税金总额为，万元，其中上缴增值税，万元，消费税，万元，城市维护建设税，万元，教育税金及附加万元，所得税，万元达产正常年度，年均利润总额，万元，年均利税总额，万元达产正常年度。财务盈利能力分析指标静态分析指标投资利润率投资利税率投资回收期税后年包括建设期年二动态分析指标全部投资内部收益率税前全部投资内部收益率税后全部投资净现值税后万元。全部投资净现值税前万元。清偿能力分析本项目建设投资借款偿还期为年，包括建设年盈亏平衡分析生产能力利