个建筑设施生态化园林化环境天人合休闲康体人性化综合观光休闲娱乐中心，建设标准为旅游服务高端接待设施。该项目建成将在定程度上解决九华山旅游高端接待设施少旅游休闲区少缺乏大型团队和高级别会议接待能力等问题，满足未来接待需要。项目定位九华山茶溪小镇度假村以旅游度假酒店公寓式酒店及酒店式公寓概念设计，满足休闲旅游娱乐度假功能，内部设有会所场馆，茶艺馆水疗馆健身房精油按摩中心大型会议室等，既能满足家庭休闲度假团队旅游接待又可承接大型会议及政要接待任务。建设规模与内容项目总规划面积平方米公顷，总建筑面积平方米。工程建筑包括商业公建配套平方米酒店式公寓平方米公寓式酒店平方米养生休闲会所平方米配套设施有停车场道路广场及其他设施等水域整治建设景观湖面积平方米公顷。投资估算与资金来源本项目总投资万元，资金来源计划为企业自筹万元楼盘销售款万元申请银行贷款万元。建设时间三年编制依据池州市旅游总体规划池州市国民经济和社会发展十五规划九华山风景区柯村景区总体规划九华山风景区柯村基地中心区详细规划九华山风景名胜区九华乡控制性规划国家及安徽省关于风景区规划相关法规和规范九华乡环境保护规划九华山风景名胜区总体规划关于加强九华山风景区规划与建设管理通知池政秘号中共安徽省委省政府皖发号文件关于要求加快两山湖旅游经济发展若干意见青阳县旅游发展总体规划五溪新城区产业发展总体规划庙前镇总体规划佛光大道沿线地区控制规划九华山管委会经发处统计科九华山门票管理所资料研究范围我们受建设单位委托，对工程项目建设背景及必要性建设条件市场环境建设规模与方案环境影响投资构成与能力技术经济等进行分析论证，为单位决策提供参考，为初步设计提供依据。主要经济技术指标表项目主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位指标值备注经济指标工程总投资万元其中建设投资万元流动资金万元,链接无效。建设期利息万元年总成本万元达产年年经营收入万元达产年年利润总额万元达产年年上缴税收总额万元达产年投资回收期年税后财务内部收益率税后财务净现值万元税后资本金利润率盈亏平衡点贷款偿还期年二技术指标总用地面积总建筑面积商业公建酒店式公寓公寓式酒店大折扣价淡季折扣价平均价合肥希尔顿五黄山高尔夫酒店五九华山东崖宾馆四九华山聚龙大酒店三另根据九华山风景名胜区旅游市场研究中对游客住宿需要游客对高端宾馆房价餐饮价格接受程度所作市场调研结果，并考虑今后市场竞争因素，公司预测本项目平均房价应在元套天左右，餐饮价格应在元人天水平。酒店客房数本项目拟自营公寓式酒店有客房套。餐饮服务营业收入餐饮服务营业收入按酒店入住人数和人均餐饮消费估算。年酒店入住人数客房数人入住率天年餐饮服务营业收入年酒店入住人数人均餐饮消费元娱乐服务收入根据风景名胜区旅游经营管理调控指标体系初探南京大学学报调查和统计国际平均水准，娱乐服务收入为客房收入国内经营较好风景名胜区，娱乐服务收入为客房收入左右。本项目娱乐服务营业收入按客房收入估算。商务会议服务收入大会议室个元天入住率使用率天年。中会议室个元天入住率使用率天年。小会议室个元天入住率使用率天年。税费计算房产销售涉及税费表税费项目税费率营业税营业收入城市维护建设税营业税教育附加费营业税地方教育附加营业税土地增值税超率累进所得税酒店经营涉及税费表税费项目税费率营业税营业收入城市维护建设税营业税教育附加费营业税地方教育附加营业税所得税利润总额经计算，本项目在营业期内，年均上缴税金为万元。详见附表营业收入销售税金及附加和增值税估算表。利润估算经计算，本项目在营业期内，年均利润总额总计为万元。详见附表利润及利润分配表财务盈利能力分析主要计算报表建设项目投资估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表总成本费用估算表固定资产折旧估算表无形资产和其他资产摊销估算估算表工资及福利费估算表营业收入销售税金及附加和增值税估算表利润及利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表借款还本付息计划表主要计算指标汇总表主要财务评价指标投资利税率投资利润率财务内部收益率税前税后财务净现值税前万元税后万元清偿能力分析本项目银行贷款万元，贷款期限年，年初发放，年利息总计万元。由于本项目经济效益良好，因此对银行贷款有足够清偿能力。经测算偿债备付率大于利息备付率大于最大贷款偿还期为年。表明偿还银行资金有保障。不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本年营业收入年可变成本年营业税及附加以设计生产能力利用率表示下几点是适应现代旅游业发展需要根据世界旅游权威研究表明人均超过美元，观光旅游人数开始增长人均超过美元，休闲旅游人数急剧膨胀人均超过美元，度假旅游人数大幅提高。年，我国人均美元不包括台湾香港澳门，已经超过美元，休闲度假旅游业将呈现出快速增长趋势。当今发达国家休闲度假旅游业收入，占整个旅游业收入以上，有甚至超过。据年月中央财经报道，年我国旅游从业人口有千万人，预计到年将达到亿人左右，为适应旅游业消费层次提升和旅游产业升级，在九华山风景区建设高端接待设施是适应现代旅游业发展需要。二是省委省政府市委市政府九华山党工委管委会旅游发展战略需要省委省政府制定了两山湖旅游发展纲要，提出要把两山湖为核心皖南地区，建设成世界级旅游胜地，带动全省旅游业发展。市委市政府提出旅游兴市旅游立市旅游强市目标，以自然生态景观为基础，佛教朝圣与文化体验为龙头，生态度假休闲为主体，把九华山建成为集观光休闲度假于体世界级旅游胜地。九华山党工委管委会根据省市发展战略提出了二次开发二次创业，实施景区设施下迁和柯村新区建设，把九华山建成世界旅游胜地和国际性佛教道场。为了积极响应省市旅游发展战略规划，同时从未来大九华概念出发，将庙前镇打造成为未来旅游度假休闲娱乐基地，与九华山主景区连为体，把九华山真正打造成为世界级旅游胜地国际性佛教道场。三是九华山旅游大发展和提升需要九华山历史文化源远流长，佛教文化博大精深自然风光秀丽，生态植被良好自然环境人文环境地理环境优越气候宜人，空气清新，随着高速公路和铁路建成通车，从客观上将极总论项目概述项目名称九华山茶溪小镇度假村建设单位安徽九华山润地建设投资有限公司地址池州市九华山柯村法定代表人王萍注册资本万元成立日期年月主要经营基础设施投资建设旅游投资旅游地产开发建设地点池州市青阳县区县盈亏平衡点，也就是说该项目经营规模只要达到设计能力时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。敏感性分析内部收益率较基本方案增减投资额经营成本销售收入序号变化因素基本方案项目在范围内变动，收入下降经营成本和投资上升对内部收益率影响为营业收入下降经营成本上升固定资产投资上升，。均大于基准值，说明项目有较强抗风险能力。财务评价结论财务分析结果表明，本项目税后财务内部收益率为，大于基准收益率，税后财务净现值为万元，大于。本项目具有良好竞争性流动性稳定性盈利性，收入稳定，保本点低，投资回报率高，抗风险能力强。从财务角度评价，该项目在经济上可行。结论与建议结论本项目为新设项目法人安徽九华山润地建设投资有限公司投资建设，公司注册资本为万元，全部以现金方式出资成立。公司具有较强经济实力和筹资能力。企业机构和制度健全，管理规范，信誉良好。是本项目成功实施保证。项目符合相关规划要求本项目建设符合九华山风景名胜区总体规划庙前镇总体规划和池州市政府关于加强九华山风景区规划与建设管理通知池政秘号规定和规划要求。选址符合项目要求本项目选址于紧邻省道五溪九华山公路东侧，距离九华山主景区公里。该处水文地质等建设条件符合项目建设要求。项目在建设过程中，对环境影响主要是施工期间噪音和运输污染，及项目运营期间垃圾污水油烟废气，项目单位通过制定文明施工雨污分流垃圾收集油烟净化等措施，完全可以克服项目对环境消极影响。投资估算与融资方案本项目总投资万元，资金来源计划为企业自筹万元楼盘销售款万元申请银行贷款万元。本项目可获得房产销售收入万元。在酒店经营期内，酒店经营年均营业收入为万元，年均利润总额为万元，年上缴税收万元。财务评价表明，本项目经济效益良好，财务风险较小，抗风险能力和清偿能力较强。本项目实施将为承办单位带来可观经济效益，并可实现可持续发展。项目具有较好社会效益本项目建设，可以提供几百个就业岗位，可进步增强九华山旅游接待能力，促进经济发展，缓解目前比较突出就业问题，实现社会秩序稳定。建议综上所述，本项目不仅符合国家和地方有关法律法规及相关规划要求，而且其产品方案工程技术方案环境保护经济和社会效益均具有可行性，有利于项目单位和九华山旅游业，对促进池州市旅游事业发展起到了积极作用。建议给与大力支持。目录总论项目概述编制依据研究范围主要经济技术指标项目综合评价项目背景及必要性项目背景建设必要性市场预测概况国内市场概况及推进九华山旅游业发展，同时也将有力地促进九华山旅游设施建设和提高。根据池州市委市政府旅游兴市发展战略，扩大池州开放影响。经过审慎论证和科学设计，九华山茶溪小镇度假村将建设成为个建筑设施生态化园林化，环境天人合休闲康体人性化综合观光休闲娱乐中心。因此，该项目建设既是九华山旅游业发展需要，又是池州市对外开放发展窗口形象提升需要。四是实施再就业工程，稳定社会秩序需要九华山下迁工程正在有序地进行，柯村景区原居民城镇化，第三产业化发展及产业结构调整正在进行，已有大批农民面临再就业选择，下迁过渡期存在社会稳定隐患，而酒店业酒店式公寓管理等属于劳动密集型产业，就业快，而且投入少，技术含量不高，风险小。本项目建成后，可以提供几百个就业岗位，不仅能够进步推动九华山和庙前镇建设步伐，促进经济发展，能够有效解决就业问题，实现社会稳定，其社会效