孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目附表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计施工监理设备建设单位盖章年月日审批部门核准意见建设项目名称京东博鳌孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目附表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计施工监理设备审批部门核准意见说明审批部门盖章年月日第十四章投资估算与资金筹措投资估算及编制说明概述该项目总投资万元，固定资产投资万元，包括工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。铺底流动资金万元。建设投资主要包括主要是各项建筑工程和配套基础设施工程等。机电设备及安装工程。土地购臵及其他费用编制依据及计算标准依据现行企业会计准则和企业会计制度。国家发展改革委国家建设部颁发年发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版文件规定。河北省建设项目概算其他费用定额冀建监号。国内设备购臵费依据厂方报价到厂价，已包括设备运杂费。设备选型设备台数等其他技术数据依据本公司各专业机构提供基础资料。工程勘察设计费按号文规定计算，并考虑了适当优惠比例，将来以合同为准。工程监理费销海外北部山地丘陵，盛产苹果玫瑰香葡萄蜜梨和桃杏等各种水果，驰名京东名种酿酒葡萄赤霞珠等享誉全国。昌黎县是国家命名中国酿酒葡萄之乡中国干红葡萄酒城。昌黎有公里海岸线，占河北省海岸线总长，滩缓潮平，盛产对虾文蛤扇贝河豚鱼等各种水产品。本项目建设将进步推动昌黎三产业更加融合发展，以三产带产，产促三产。该项目符合河北省产业发展规划，第三产业定位于面向京津，服务河北，以商贸流通休闲度假文化娱乐及新兴服务业为重点，开拓国内国外市场。加之该县经济建设迅速发展，已经具备相当经济实力，能够为该中心建设提供良好配套服务。因此，本项目建设，符合地区发展实际，符合区域资源特点，符合市场需求，因此是完全必要且可行。第三章市场分析商务会议经济概述商务会议经济，指通过举办承接各种形式会议和展览展销，带来直接或间接经济效益和社会效益种经济现象和经济行为。会议经济般被认为是高收入高赢利行业。据专家测算，国际上会议展览业产业带动系数大约为∶，即会议展览场馆收入如果是，相关社会收入为。会议经济可分为政府推动型如德国和新加坡市场主导型如法国瑞士和香港协会推动型如加拿大和澳大利亚政府市场结合型如美国四大模式。在国外，会议展览业与旅游业房地产业并称为世界三大无烟产业。国外会议经济发展概况发达国家会议产业发展成熟，与会者会议度假企业交流商务宴请零售消费和交通消费构成会议产业收入主体。度假交流餐饮娱乐购物及交通是会议中心主要配套设施功能。据统计，年举办国际会议数量前五名国家均为欧美国家，其中美国以举办了次国际会议居首，德国以次位居第二。而亚洲国家中，日本次第位，中国次第位，韩国次总论项目背景项目名称京东博鳌孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目项目单位基本情况单位名称昌黎瑞恩会议服务有限公司企业类型有限责任公司法人代表黄峻岭编制依据和工作范围加高端按发改价格文件规定计算。资金筹措方案本项目总投资万元，全部由企业自筹解决。第十五章项目财务分析经济分析财务评价依据本项目财务评价是参照建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。基础数据项目总投资本项目建设所需资金估算为万元。实施进度及项目计算期根据本项目建设工程内容，项目建设期为年。自年月起施工。第年起为试营期，营业收入为预计年总收入，第年营业收入为预计年总收入，到第年以后项目正常运营。项目计算期为年。基准收益率本项目基准收益率确定为。营业收入本项目年营业收入以租金及商贸服务收入为主，项目正常年营业收入为万元。可租面积按总建筑面积估算。销售税金及附加该项目正常年税金及附加金额为万元。成本费用估算固定投资费万元。燃料动力费万元。工资及福利费该项目管理定员为人，估算年工资为万元。折旧费该项目建筑物折旧年限均按年计，期末残值率设备折旧年限均按年计，期末残值率。经估算，年折旧费为万元。摊销费无形资产土地按年摊销，递延资产按年摊销，估算年无形资产和递延资产摊销总计万元。修理费该项目维修费用按固定资产原值计算。估算年固定资产修理费为万元。其他费用估算正常年其他费用为万元。经估算，正常年总成本费用为万元，经营成本为万元。利润估算企业所得税税率为，正常年应纳所得税为万元。项目计算期内正常年可实现利润万元，投资利润率为。财务评价现金流量分析本项目设定基准收益率为。全部投资现金流量计算。全部投资所得税前主要财务指标财务内部收益率静态投资回收期年含建设期年动态投资回收期年含建设期年从以上各项指标来看，财务净现值远大于零，内部收益率高于社会平均折现系数，投资回收期较为合理。不确定性分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，盈亏平衡点很低，项目风险很小。综合评价从主要评价指标看，各项财务评价指标数据较好，项目具有定财务盈利能力和抗风险能力，本项目在财务上是可行。第十六章社会效益评价数量化社会效益国家税收效益本项目计算期年内共可向国家缴纳营业税金及附加亿元，缴纳企业所得税亿元。本项目运营管理定员人，项目建成后，可直接向社会提供个就业岗位。非数量化社会效益本项目建设可以带动河北沿海地区现代服务业和旅游产业升级，与南北戴河共同形成河北沿海地区旅游服务产业隆起带，促进沿海地区产业协调布局和转型升级，带动区域就业和产业发展。本项目建设将极大地促进秦皇岛市经济发展，带动相关产业发展，进步提升秦皇岛市国际旅游知名度和影响力，促进招商引资活动开展，并对全市产业提升和经济带动具有重稠密，千万人口级国际大都市聚集，经济活跃，是世界上会议需求增速最快地区。目前主要会议经济集中于中国日本韩国及新加坡地区。东北亚情况分析东北亚会议度假产业起步相对较晚，受益于经济稳定增长，会议度假发展速度很快。见下表。东南亚情况分并进行投资估算和经济效益分析对其投资效果社会效益经济效益进行可行性研究。项目建设理由商务会议度假产业包括会议业展览业和奖励旅游业等，是新兴都市型产业之，也是世界上个非常巨大产业。根据国际展览业权威人士估算，国际展览业产值约占全世界各国总和，如果加上相关行业从展览中获益，展览业对全球经济贡献则达到水平。国际会议同样是个巨大市场，根据国际会议协会统计，全球每年召开国际会议超过万次，产值约为亿美元。中国是当今世界成长最快新兴经济体，年国内生产总值达到万亿元，过去五年年均增长。随着经济快速发展，各类商务会议度假需求也不断增长。虽然商务会议需求因形式内容复杂多变，尚无权威统计，但以北京上海为例，年仅在北京国际会议中心已经召开和将要召开外宾超过千人大型国际会议就达到个以上，上海仅多家五星级酒店承接国际会议就达到多个。纵观各地区十二五规划，沿海和大型景区周边城市均将会议展览度假作为支撑未来发展主要产业之。昌黎县位于京津冀都市圈中休闲旅游产业中心地带，东靠渤海，背山靠海，境内有黄金海岸为首批国家级海洋自然保护区，东北靠秦皇岛北戴河景区，西距天津公里，北京公里，周边交通便捷，环境优美，旅游资源丰富。昌黎瑞恩会议服务有限公司在取得昌黎县政府大力支持下，结合昌黎原生态滨海旅游资源，立足东北亚，面向全国和国际商旅会议市场，以建设东北亚顶级商务会议度假目地为目标，投资兴建京东博鳌孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目，以此带动河北沿海地区现代服务业和旅游产业升级，与南北戴河共同形成河北沿海地区旅游服务产业隆起带，促进沿海地区产业协调布局和转型升级，带动区域就业和产业发展，实现经济效益和社会效益双赢。项目概况建设地点京东博鳌孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目位于南邻赤洋口三村西邻赤洋口村北临栅子里，东临赤洋口三村地，占地面积约平方米亩。地块现状为荒地和般农用地，无建筑物，适宜选址建设本项目。项目西邻海岸公路，东靠渤海湾，交通十分便利，滨海旅游资源丰富，是建设临海旅游度假基地理想场址。建设规模项目总占地面积亩，总建筑规模万平方米。项目投入资金及效益情况该项目总投资万元，固定资产投资万元，包括工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。铺底流动资金万元。资金来源该项目总投资万元，全部为企业自筹资金。效益情况项目建成后，预计正常年可实现营业收入亿元，年均利润亿元，项目投资利润率年缴纳所得税亿元。静态投资如昆明大连博鳌等发建成后管理定员人，设总经理名，副总经理名，财务部人，安保人员人，规划计划部门人，电工人，办公室人，收银人员人，服务人员人。新上岗人员进行岗前培训，经考试合格后方可上岗。第十三章项目实施进展和招投标安排项目实施进度安排本项目建设周期个月，从年月至年月。其中项目施工安排。年月完成项目前期准备年月至年月完成初步设计及施工图设计年月至月完成工程及设备招标年月年月进行工程施工年月至月员工培训年月底投入使用。招投标安排依据年月日国务院批准，年月日国家发展计划委员会发布，中华人民共和国国家发展计划委员会令第号工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条第七条本规定第二至第六条规定范围内各类工程建设项目，包括项目勘察设计施工监理以及工程建设有关重要设备材料等采购，达到下列标准之，必须进行招标施工单项合同估算价在万元人民币以上二重要设备材料等货物采购，单项合同估算价在万元人民币以上。三勘察设计监理等服务采购，单项合同估算价在万元人民币以上。四单项合同估算价低于第二三项规定标准，但项目总投资额在万元人民币以上。依此规定，本项目拟对建筑工程等部分进行邀请招标。招标基本情况表建设项目名称京东博鳌实施过程中每个项目，均要以合同形式确定双方或多方责权利，以保证工程项目和工作