水管网期工程项目建议书，并于年月日得到海南省发展和改革委员会批复海南省发展和改革委员会关于海口市江东污水处理厂及配套污水管网期工程项目建议书批复琼发改审批号，海南省发展和改革委员会，年月日，目前进行海口市江东污水处理厂及配套污水管网期工程可行性研究报告编制工作，在工作中得到了海口市水务局等相关部门大力协助，在此表示衷心感谢。总论项目名称海口市江东污水处理厂及配套污水管网期工程工程规模拟建江东污水处理厂工程建设规模期年工程规模为万材料费年耗量为，单价为元年耗量为，单价为元职工薪酬定员，元人年。将固定资产总投资中工程费用其他费用除生产准备费工程预备费全部计入固定资产原值，即万元。将生产准备费计入无形及递延资产，即万元。固定资产折旧取残值率为，折旧期统按排水工程取年，即年综合折旧率为。无形及其他资产摊销无形及其他资产修理费固定资产原值管理费用其它费用外购燃料动力费外购原材料费职工薪酬修理费折旧摊销流动资金贷款利息流动资金分为铺底流动资金和流动资金借款两部分，铺底流动资金占，流动资金贷款占，年利率为。营业税金及附加按再生水水收入计算。所得税按利润总额计算。成本及水价计算经计算，投产年年处理总成本为万元，单方水处理总成本为元，投产年年经营成本为万元，单方水处理经营成本为元。本项目作为城市基础设施，根据保本微利水价测算原则，经测算收费为元。财务分析报表及评价结果财务分析报表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表财务计划现金流量表附表利润与利润分配表附表资产负债表财务评价分析财务平衡及财务盈利性分析现金流量表系将全部投资或资本金作为计算基础，用于计算全部投资所得税前后财务内部收益率财务净现值及投资回收期等评价指标，考察项目全部投资盈利能力。利润与利润分配表反映项目计算期内，各年利润额所得税及税后利润分配情况，用以计算投资利润率和资本金利润率等指标。现金流量表及利润与利润分配表各项经济指标汇总于以下附表。财务经济指标汇总表项目计算值排水行业基准值税前财务内部收益率全部投资税前财务净现值全部投资税前静态投资回收期全部投资年本项目财务内部收益率大于行业基准收益率，净现值大于全部投资静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定时间内得到回收。据此判定项目在财务上可行。清偿能力分析偿还期内资产负债率逐年降低，说明该项目风险程度不是很大，偿债能力较强。不确定分析工程项目经济评价所采用数据，除来源于现行实际资料外，尚存在定程度不确定性。为分析不确定因素对财务评价指标影响程度，需进行敏感性分析。敏感性分析敏感性分析目是找出项目敏感因素，并确定其敏感程度，以预测项目承担风险。结合本项目具体情况，确定固定资产投资水价及经营成本三个要素，变化幅度为和，结果见下表。敏感性分析图及表见下。财务内部收益率变动因素基本值固定资产投资水价经营成本图敏感性分析基本值变动幅度内部收益率水价基本值投资经营成本通过敏感性分析，两个期工程本工程污水处理厂配套污水管网，污水管管径，污水检查井约座。污水提升泵站座，泵站设计规模万。编制原则根据处理程度要求，采用技术可靠运行安全处理工艺，既保证出水水质，又便于统管理。采用技术先进运转可靠管理方便污水处理设备。采用适合国情监测仪表及自动化技术，便于操作和管理。节约能耗，降低处理成本，以保证项目建成后能够正常有效运行，充分发挥项目社会经济和环境效益。节省占地减少投资降低运转成本。主要经济技术指标拟建海口市江东污水处理厂及配套污水管网期工程总投资为万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。城市概况城市概况海口市城区位于海南岛北端，南渡江口，地处东经，北纬。北面隔琼州海峡与雷州半岛相望，相距海里，东北距香港海里。海口市是我国最大经济特区海南省省会，是全省政治经济文化和交通中心。海口主城区空间布局结构为滨海带状组团式，主要由三个组团组成中心城区组团及其以西长流组团和以东江东组团，其中后两个组团为功能组团。中心城区组团和两个功能组团在空间上由西向东沿海岸线字排开，根据具体所负担发展职能，在规划空间布局和规模结构上各有不同。主城区是海口市