流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量借款还本付息计划表序号项目合计计算期„长期款款期初借款余额当期借款本金当期借款利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额短期借款期初借款余额当期借款本金当期借款利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额合计期初余额当期借款本金当期借款利息当期还本付息其中还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率店业务年创业，目前拥有高端连锁酒店在经营家，在建家房产开发业务年配有超平等离子液晶等多种款式电视，供客人选择。并且酒店可提供包括境内外几十套电视节目，电影自动点播系统更让丰富影视服务锦上添花。酒店有个大小不会议室，可举办多达人宴会，另有功能齐全先进现代化多媒体会议室，以及可容纳几人至几百人召开不不同类型会议豪华会议室，可适应各种企业单位及个人不同需要。酒店至五楼拥有面积约多平米演艺吧及个豪华包厢，为客人带来高品质娱乐享受。同时酒店还设有桌球室棋牌室乒乓球室灯光网球场设施豪华齐备桑拿美容中心游泳池健身房商场等构成酒店多元化休闲购物娱乐场所。休闲会馆三星级东方会馆地处风光迤逦，景色怡人鑫山水库脚下，推窗可见明月，出门可闻鸟音，游走可观山景，休息可享宁静，是真正上风上水之地。会馆离市区仅公里，距黄岩机场分钟。会馆共客房间，提供东方个性化服务。凤凰山庄四星级四星级酒店，坐落于市中心，山庄占地万平方米，建筑面积万平方米，绿化面积万平方米，拥有间高档客房，间各色餐饮包厢和可同时容纳人用餐宴会厅几会议室。此外，酒店还提供网球场桑拿等休闲项目。东方大酒店五星级东方大酒店位于世界特色魅力城市浪漫之都轴承之都大连瓦房店市，占地亩，建筑面积近万平方米，拥有间风格迥异各档客房余间各色餐饮包厢和可同时容纳多人用餐宴会厅及会议室。是市及周边地区最豪华酒店，体现淋漓尽致站式服务，流设施设备和典雅时尚在这里交融。豪华典雅高级房与套房风格迥异无烟楼层与行政楼层设计独特。热带雨淋沐浴健康香薰小时欢迎茶或饮料枕头菜单快捷互联网宽带以及温馨私人管家服务可满足客户旅居及商务需求。酒店同时还配有桑拿游泳池健身房等系列供您娱乐休息场所，营造舒适独享商务健康温馨娱乐环境。东方大酒店提供大连当地特色菜大小海鲜东北菜粤菜独具特色地中海西餐正宗西式菜肴与自助早餐等中外南北美食。开放式吧台设计最大限度地为客户提供迅捷个性化服务，成为当地最好最有特色餐饮高级场所。东方大酒店拥有不同规格会议室个，集宴会和会议功能为体东方厅，可同时容纳多人用餐及会议，均配备最先进视听设备，开阔光亮多功能厅细致专业服务和先进设备应俱全，适合各种政商务聚会及宴会需求。东方大酒店五星级东方大酒店是座以国际五星级标准建造大酒店。酒店位于蓝湖政务新区，集餐饮娱乐会议宾馆等诸多功能为体。工程总建筑面积约为平方米，分两期开发，其中期工程为多层酒店，占地平方米，建筑面积平方米二期工程为高层酒店式公寓楼，建筑面积约为平方米。年月日酒店对外营业，酒店共间各类客房，还配有中西式餐厅游泳池健身房美容美发桑拿足浴等娱乐休闲设施，为宾客奉献完美东方热情服务和现代化享受。东方温泉度假酒店五星级项目总建筑面积平米，拥有各种类型会议室多功能厅，可承办各类会议宴会等，拥有各式客房间。项目地处南麓西端，周边已形成定规模温泉度假村，项目所在地拥有森林湖泊溪流温泉等得天独厚自然资源，且区域内山地坡度较大，视野良好。该项目预计于年对外营业。安徽东方山水人家项目五星级项目位于折旧费无形资产和其他资产摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本表总成本费用估算表序号项目合计计算期生产负荷营业成本酒店公寓销售成本客房物耗间，元套天餐饮服务原材料成本收入休闲娱乐服务原材料成本收入商品销售原材料成本收入商务会议原材料成本收入租金成本房价燃料动力费电万度，气吨，油吨工资性费用修理维护费用管理费用广告推销费用经营成本折旧费无形资产和其他资产摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本表基固