及监理第节招标内容第二节核准招标事项第三节建设项目工程监理第十三章项目实施进度第节项目实施阶段第二节项目实施进度第十四章投资估算与资金筹措第节投资估算第二节资金筹措第十五章经济及社会效益评价第节评价主要依据及测算说明第二节收入及费用估算第三节财务效益评价第四节敏感性分析第十六章社会评价第节项目对社会影响分析第二节项目与所在地区互适性分析第三节项目社会风险分析第十七章结论与建议第节结论第二节建议附表总投资估算表建构筑物投资估算表机电设备投资估算表流动资金估算表固定资产折旧估算表工资及福利费用估算表总成本费用估算表利润及利润分配估算表项目投资现金流量表第章总论第节项目背景项目名称钟祥市胡集镇生活垃圾处理场建设项目项目承办单位钟祥市胡集镇城镇建设服务中心负责人游传华可行性研究报告编制单位概况湖北省工程咨询公司是为适应湖北改革开放要求和经济建设发展需要，于年月经湖北省人民政府批准成立省级综合性工程咨询机构事业单位，归口湖北省发展和改革委员会领导原省计委，年月整体移交湖北省人民政府国有资产监督管理委员会管理。公司具有国家综合甲级工程咨询资格，工程招标甲级工程监理乙级工程造价乙级等相应资格，是中国工程咨询协会团体会员常务理事单位，国际咨询工程师联合会会员，年通过了英国摩迪公司质量体系国际认证。湖北省工程咨询公司是政府部门对重大建设项目进行科学决策咨询参谋机构，承担省内地方基本建设技术改造利用外资城市基础设施和公益性项目可行性研究报告编制论证评估行业发展规划区域经济发展规划项目建议书编制与评估建设项目投资初步设计咨询投产后咨询和建设项目后评价为广大投资业主进行项目投资咨询工程建设监理工程造价咨询招投标代理资产评估企业诊断和市场调研。为外商投资提供咨询服务，包括介绍合作伙伴资信调查，编制项目建议书可行性研究报告等业务。公司实行经理负责制，下设办公室专家办项目部项目二部项目三部项目四部。近年来公司为适应工程咨询业发展和适应市场竞争需要，进步拓展业务范围增强公司实力，更好地为建设单位服务，成立了四家下属子公司湖北省吉伟工程监理有限公司湖北新光招标有限责任公司湖北鄂咨工程造价咨询有限公司湖北新光工程项目管理有限公司。公司自成立以来，受政府部门和客户委托累计完成各项咨询评估项目个，投资总额亿，合理核减投资亿，为我省经济建设和社会发展做出了积极贡献。公司组建以来多次获得国家湖北省和省发改委及有关部门多项奖励。承办单位概况钟祥市年全市地区生产总值亿元，农民人均纯收入元，城镇居民人均年可支配收入费万元，以上费用合计万元工资及福利费。该项目劳动定员为人，人均年工资万元福利费按工资总额提取。年工资及福利费共计万元。折旧及推销费。该项目固定资产投资原值为万元，固定资产折旧年限为年，折旧方法为年限平均法，残值率取，年折旧额为万元。修理费用。修理费用按年折旧额计算，年共需修理费用万元。管理费用。按营业收入计算，年需管理费用预计为万元。详见附表固定资产折旧估算表附表总成本费用估算表和附表工资及福利费用估算表。第三节财务效益评价该项目是保护城市环境质量社会公益性项目，不以营利为目，其运营原则是保本微利。因此该项目建成后除了保证工程建成后能够正常运行外，还应使项目具有定财务经济效益，满足项目回收投资和有效运营需要。项目财务效益主要来自于垃圾处理收费。本项目财务评价重点即是测算出合理垃圾处理收费价格。主要评价指标静态投资回收期年投资利润率财务内部收益率财务净现值万元本项目静态投资回收期为年含建设期年财务内部收益率为，高于财务基准收益率财务净现值为万元，大于零因此在财务上是可行。详见附表项目投资现金流量表。第四节敏感性分析为了考查项目抗风险能力，对些主要影响项目经济效益因素做敏感性分析。该项目主要影响因素为经营收入建设投资和经营成本。当它们发生变化时对企业财务效益影响敏感性分析可参看附表。敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营收入建设投资经营成本从敏感性分析数据表可以看出，经营收入和建设投资对项目经济效益影响最为敏感。因此该项目应注意控制投资规模，避免投资规模突破过大同时在项目运营过程中要想千方设百计力保卫生费收取到位。第十六章社会评价第节项目对社会影响分析本项目是保护城市环境质量社会公益性项目，项目兴建和运营必将对本区域社会发展产生影响。增加就业，促进增收，提高居民收入。该项目在建设期间，可以为当地居民要提供成辅助劳力工作在运营期间，可直接吸纳当地劳动力就业，有效增加当地居民收入。随着居民收入增加，其生活水平和生活质量将会得到相应提高。改善投资环境，促进经济发展。胡集素有中原磷都之称，是荆门市十大经济重镇之，近几年经济发展迅猛异常。随着经济发展，城市化进程也逐步加快，原有垃圾填埋场已不能满足人们现代城镇发展需要。该项目建成将改善钟祥胡集镇形象，提升城镇品位，推进城镇化进程，其投资环境将会有个很大地改观。随着胡集镇投资环境改善，更多企业将踊跃到胡集镇落户，从而为胡集镇经济腾飞注入新活力，将有力地促进胡集镇经济社会发展。对保护环境和生态平衡影响。本项目对垃圾进行无害化卫生填埋，所产生渗滤液经收集后统处理达标排放，减少了垃圾随意堆放对环境巨大损害，改善了城镇面貌，净化了城镇环境，对保护环境和生态平衡起到定促进作用圾用人力翻斗车送到转运点，再由垃圾车送往垃圾堆放点。该垃圾收运系统较为落后，机械化程度低，运力不足，清运工人劳动强度非常大。垃圾处理现状胡集镇始建于八十年代初垃圾堆放场，早已堆满无法使用。正在启用火石山处冲地填埋场，由于受到经济和技术条件制约，仍然是采取简易堆放方式，导致了垃圾渗漏液污染地下水恶臭扰民，给周围环境造成严重影响。随着城市人们生活水平不断提高，对城市环境质量要求越来越高，这种处理方式越来越不适应发展需要，与卫生城市创建不相协调。问题环境污染问题未经处理垃圾堆放场实际上是个大污染源，它对水源土壤大气均会造成直接污染。随着经济发展，旅游业兴旺，垃圾简单堆放，与城镇环境质量要求矛盾突出，群众经常为垃圾处置不妥而产生不满情绪，引发和激化社会矛盾，对社会安定造成不稳定因素，因此，胡集镇镇区垃圾应尽快解决出路问题。镇区垃圾堆放采用垃圾箱露天方式，必须合理布局垃圾站，解决垃圾临时收集问题。垃圾不处理而采用露天堆放是孳生蚊蝇老鼠和病原体良好环境，也是暴发病疫祸根。在垃圾堆放场附近，春夏秋三季苍蝇之多已到了令人发怵程度，严重影响了人们身心健康。第二节项目建设必要性本项目拟新建座日处理量为吨后期日处理量可达吨垃圾处理场，它属于城市基础设施建设项目，是个社会公益性项目。城镇环境卫生是城镇发展个至关重要问题，它是给城镇洗脸美容。小城镇建设好得再好，环境卫生跟不上去，到处是脏乱差，会直接影响到城镇整体形象，必然会影响城市居民生活质量。建立个美好城镇需要有美好城镇环境卫生相匹配，干净卫生美丽城镇可以提高整个胡集镇文明程度，可以反映当地人们精神风貌，可以促进当地经济社会全面发展，可以促进当地社会两个文明进步。讲干净爱整洁是中华民族传统美德。个城镇即使经济发展水平不高，基础设施不配套，城镇档次不高，但是如果这个城镇干净卫生整洁，也会总论第节项目背景第二节项目概况第三节可行性研究结论第二章项目建设的必要性第节城镇垃圾的产生及收运处理现状第二节项目建设的必要性。第二节项目与所在地区互适性分析项目与所在地区互适性分析主要体现在三个方面不同利益群体对项目态度当地各类组织对项目态度项目建设对当地技术文化要求。不同利益群体态度。该项目利益群体主要有项目区村民。该项目建成后采取先进垃圾处理办法，可以避免项目属地卫生状况恶化从而改善项目周边居民居住环境，减少污染。项目影响区居民。项目建设方面可以有效解决当地居民生活垃圾处理问题，另方面有利于改善社区生态环境，提高生活质量，享受现代生活，提升生活品位。项目影响区内乡镇村各级政府。项目实施以后，胡集镇投资环境将会得到进步改善，随着投资环境改善将会吸引更多外商来胡集投资，这不仅会使各级政府财政税收得到提高，而且还会促进影响区内各村镇建设。当地各类组织态度。对于兴建本项目，当地各类组织都是持积极支持项目态度。为促进该项目兴建，镇委镇政府召开专题会议认真研究该项目，解决项目建设中存在问题，并委派个镇长专职负责此项目前期工作。为建成该项目，项目场址基层组织把该项目作为次发展机遇，积极出面做项目场址七通平有关协调工作，当地村民对此项目也是持支持态度，主动为项目业主提供力所能及方便。当地技术文化条件。该项目不是个技术含量很高项目，通过对项目勘察设计建筑工程安装工程招标可确保工程建设质量，在项目运营管理中，建设单位完全具有承办能力。第三节项目社会风险分析本项目兴建和运营不具有社会风险。本项目咨询工作者对项目风险性进行了抽样调查，调查对象有项目所在地领导政府工作者城镇个体业主，城镇居民和农村村民等共计人。调查对象是随机进行。调查重点在于了解当地人对项目认识及支持。此次调查共收回有效问卷份，份问卷回答支持项目建设，认为这是件好事。同时他们认为随着经济发展，人们越来越关注周围环境保护和建设。项目建设会影响到胡集镇经济发展，有利于改善城镇和周边农村居住环境，有利于维护人民身体健康。份问卷回答不知道项目建设是否会促进当地经济发展，但认为项目应该建设。只有份问卷回答不赞成项目建设，经询问，他家承包地在垃圾场规划范围内，而出于对政府补偿不信任，他不支持项目在规划地建设。以上调查结果表明从总体上讲，该项目风险性是较低。对征地补偿风险对策是依靠当地政府和基层组织，扩大政策宣传面在赔偿标准上严格按照国家最新土地征用赔偿标准并结合当地财政状况妥善地制定出农户较为满