第章总图工程用地概况总平面布置原则总平面及竖向设计站区道路站区绿化布置技术经济指标第章土建工程建筑工程概述建筑物览表生产建筑建筑装修卫生设施消防结构工程抗震设防设计使用年限当地自然条件特征场地工程地质及地下水条件主要结构形式地基及基础材料第章电气工程设计依据设计内容负荷等级与外部电源备用电源负荷计算供配电电能计量低压配电系统接地形式照明设计电缆敷设主要设备选型继电保护电机控制及联锁防雷与接地电气修理和试验电信第章给排水工程设计范围给水系统排水系统第章消防工程消防设计范围生产厂房火灾危险类别消防系统设计第章环境污染控制环保采用标准主要污染源及主要污染物防治二次污染措施污水大气污染物噪声四害控制第章节能概述相关标准节能技术和措施第章安全生产与职业卫生重要性安全卫生措施第章劳动定员与人员培训劳动定员人员培训第章项目实施计划及进度安排实施机构项目实施计划采购代理采购方式第章投资估算编制范围及依据编制范围编制依据编制说明工程概况投资概算资金筹措第章经济评价概述项目概况财务评价基础数据编制依据生产规模及计算期投资估算及资金筹措投资估算资金筹措生产成本可变成本计算固定成本计算总成本经营成本财务分析与评价收入估算税金估算利润估算盈利能力分析贷款偿还项目清偿能力分析敏感性分析盈亏平衡分析经济分析定性分析项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析及防范降低风险措施综合评价与建议财务费用效益评价经济费用效益评价第章总论项目概况项目名称利用世行贷款柳州市环境治理工程城市公厕及垃圾转运站建设子项目桂柳路垃圾转运站项目建设性质新建环保公益项目项目建设单位柳州市环境卫生管理处项目建设地点中国广西壮族自治区柳州市实施阶段可行性研究编制单位中国城市建设研究院项目背景柳州位于广西中部，是中国南方座古老而美丽城市，它具有良好人文历史景观和丰富旅游资源，是国家甲级旅游城市和历史文化名城，也是广西最大工业基地和经济中心。但是，柳州市市政环卫设施建设水平相对较为落后，与城市现代化发展进程不相适应。为此，经世界银行以及国家有关部门同意，柳州市政府决定利用水环境综合治理工程申请世行贷款节余资金部分进行公厕和垃圾转运站建设，并列为利用世行贷款柳州市环境治理工程子项目之，项目其中包括座建设大型垃圾转运站。目前，柳州市市区所有生活垃圾均将被运到距市区公里立冲沟生活垃圾卫生填埋场填埋处置。虽然交通较方便，但运输距离较远。如果采用直接运输，则需要车辆较多，会增加公路运输压力，运输费用也较高，政府财力难以承受。为提高垃圾运输效率，降低垃圾运输费用，决定在柳州市桂柳路建设压缩式大型垃圾转运站，以解决柳州市日益增长垃圾处理问题。柳州市桂柳路垃圾转运站建设，是城市发展需要，是收运模式改革需要，符合柳州市城市总体规划和环境卫生规划，符合转运站技术规范，符合循环汽车底盘维修保养都将使整车不能使用。车厢可卸式转运车即钩臂车是目前国外发达国家普遍采用垃圾转运车，无论在山区还是在填埋场，款。固定资产无形资产和其他资产形成固定资产原值由工程费用包括建筑工程费用安装工程费用和设备工器具购置费用工程其他费用中除无形资产全部费用预备费建设期利息以及固定资产投资方向调节税组成。工程其他费用中生产职工培训费计入无形和其他资产。生产成本可变成本计算燃料及动力费，燃料费每年共计万元动力费每年共计万元。详见附表外购燃料和动力费估算表。可变成本为上述费用之和，共计万元年固定成本计算固定资产折旧和无形递延资产摊销计算项目采用直线法折旧，残值率为。房屋及建筑物平均折旧年限为年。机械设备平均折旧年限为年。其它费用预备费等按年摊销。详见附表固定资产折旧费估算表。其他资产开办费等按年摊销，详见附表无形及其他资产摊消费估算表。维修费，按机械设备原值计算。人工费，定员人，全部为工人，人均工资和福利按万元人年计。详见附表工资及福利费估算表其他管理费用取上述各项成本之和。财务费用为生产期需支付长期贷款利息及流动资金贷款利息之和。固定成本平均万元年。详见附表总成本费用估算表生产要素法总成本年平均总成本万元运营期内年均单位转运总成本元吨。经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费无形及其他资产摊销费和财务支出后全部费用。本项目平均经营成本为万元年。运营期内年均单位经营成本元吨。根据以上数据编制总成本费用估算表生产成本加期间费用法见附表财务分析与评价收入估算为使本项目在财务上为使本项目在财务上可行，必须收取定垃圾转运费，在垃圾收费未落实之前，应由财政予以补贴。设定内部收益率为，则收费垃圾补贴标准为元吨，平均年收入为万元年。税金估算本项目为社会环保项目，不计取税金。利润估算按收费标准元吨情况分析项目利润，项目在运营期内年平均利润可达万元年。盈余公积金按当年税后利润提取。计算详见附表利润与利润分配表。盈利能力分析本项目盈利能力可通过全部投资现金流量表附表和自有资金现金流量表附表来反映，按收费标准元吨情况进行全部投资现金流量分析，基准收益率为，可得财务内部收益率财务净现值，万元投资回收期含建设期年全部投资财务现金流量分析以全部投资作为计算基础，用以考察项目全部投资盈利能力。自有资金现金流量分析考察项目自有资金盈利能力，如附表中计算，自有资金财务内部收益率为。根据损益表计算可以得出，本方案投资利润率为，可见具有定获利能力。贷款偿还本项目利用世界银行中长期贷款折合人民币万元，贷款综合年利率，承诺费费率，采用等额偿还能力法，从第三年起逐年偿还本金，利息照付。贷款偿还本金来源为项目折旧费摊销费和税后利润。贷款偿还期为年含建设期，贷款还本付息计算见附表。项目清偿能力分析本方案计算期末累计盈余资金为万元。资产负债分析详见附表。本项目具有定清偿能力。敏感性分析针对本工程，影响财务内部收益实解决转运站建设用地问题，年月经世界银行要求和建议，柳州市政府及有关部门决定更换转运站建设选址，并经市规划和土地部门现场踏勘，同意将选址调整为距原址公里左右桂柳路南面综合化工厂南侧，该址同样距立冲沟垃圾填埋场公里。该厂址已得到柳州市规划部门同意并办法规划用地许可证，并经柳州市和广西区国土部门审核转报国土资源部部分涉及集体土地性质，已经获得最终用地批复作为环境卫生设施用地。该场址占地面积合计，场地较为平坦，空中无高压线，方便转运站建成后运行和使用并周边居民很少，转运站建设和运行对当地居民影响很小。新旧厂址比较如下表所示表柳州市桂柳路垃圾转运站项目新旧选址对比分析序号项目对比描述合理性分析新选址原选址总投资万元万元环保投资万元未作说明地理位置距原址公里左右桂柳路南侧柳州市区东部桂柳路北侧静兰变电站西侧新址更合理土地类型现状为荒地，规划为环境卫生设施用地涉及有农业用地，无法征用新址符合规划用地要求，且土地利用价值低，适合项目建设用地面积新址有利于远期建设序号项目对比描述合理性分析新选址原选址服务范围城中区和柳北区城中区和柳北区设计均能满足近远期要求构建筑物转运车间机修车间地磅房办公楼宿舍楼门卫等转运车间机修车间地磅房办公楼门卫等新址增加员工宿舍楼敏感点厂界外无民居南面处有零星民居新址对当地居民影响较小电力设施无变电站高压线等设施东面有变电站，厂址上方有高压线穿过新址更合理距服务区距离均合理距填埋场距离均合理交通条件邻桂柳路，西侧在建城市级道路邻桂柳路新址进出交通更为便利大气防护距离距转运车间距生物滤池均满足废气排放污染物均达标排放，对环境影响较小污染物均达标排放，对环境影响较小均合理噪声防治基础减振消声器距离衰减选用低噪声车辆等基础减振消声器距离衰减选用低噪声车辆绿化等均合理废水排放废水量经环评论证均能认可，新址处理方案更切实际并更为市政管理部门接受治理方法垃圾渗沥液经收集后，先排第章总论项目概况项目背景率主要敏感因素有建设投资经营成本垃圾转运量等。表敏感性分析表变化因素变化幅度内部收益率投资回收期建设投资经营成本垃圾转运量分析表明，在其它因素不变情况下，垃圾补贴变化对收益率影响较大，其次为建设投资和经营成本。因此，要保证项目取得预期财务效益，确保转运设备稳定经济运行以及垃圾补贴是首要因素，同时，还必须控制建设投资经营成本。项目具有定抗风险能力。相对其它各因素，垃圾转运量是最敏感因素，因此，必须确保垃圾补贴。盈亏平衡分析盈亏平衡点以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点生产能力利用率年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加分析计算结果表明，在其他条件不变情况下，当该项目生产能力达到设计能力，项目可保本经营，可见本项目具备较强抗风险能力。经济分析定性分析本项目属于对柳州市长远建设和经济发展具有重要作用项目，在国民经济发展中社会效益和环境效益始终显著，因此在经济分析中仅就间接效益给予定性描述。环境效益本项目实施后，可很好地改善该市环境质量，快速使垃圾无害化减量化和资源化，具有巨大环境效益。促进身心健康垃圾无害化转运，总体环境质量改善，都有益于人们身心健康，减少疾病发生，提高人们生活质量，降低医疗费用。增加就业机会桂柳路垃圾转运站建设与投产，可以安置批富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力转移，产生良好社会效益。其他社会经济效益城市环境质量提高，将会为柳州市吸引更多投资，并促进旅游产业和其他第三产业发展，其间接带来经济效益是巨大。本项目有很大间接效益，因而其国民经济内部收益率必将远远大大于财务内部收益率，其经济内部收益率也能满足大于基准经济收益率社会折现率要求。因此，从国民经济评价角度来看，本项目是可行。项目风险分析项目主要风险因素垃圾转运站属于具有公益性质城市基础设施建设项目，项目投资比较大，建设周期长，与其他行业建设项目在风险因素识别方面存在显著区别，根据本行业特点，从对国内其他城市