排水条件四电力电讯条件五工程技术条件六社会环境条件第五章工程技术方案项目建设要求二工程技术方案第六章总图布置与公用辅助工程第节总图布置第二节公用辅助工程给水排水工程二供电工程三通讯工程第七章自然生态环境保护第节环境保护目第二节资源保护工作第三节生态环境建设第四节绿化规划要求第五节主要污染影响第六节保护防治措施第七节环境影响评价第八章游客安全保护第节该旅游建设项目，主要安全隐患第二节主要安全保护措施第九章组织机构与人力资源配置第节组织机构第二节员工培训第十章项目实施进度第节建设工期第二节项目实施进度安排第三节工期建设实施进度表第十章投资估算第节估算依据第二节估算方式第十二章融资方案中期融资方案二远期融资方案第十三章经济效益分析及社会评价第节经济效益分析依据第二节财务指标第三节社会评价第十四章风险分析第节敏感分析第二节盈亏平衡分析第三节风险分析结论第十五章招投标方案招标内容二招标方案第十六章评价结论结论二建议附表附件附图第章总论第节项目背景项目名称湖风景名胜区基础设施建设。二承办单位概况项目承办单位湖风景名胜区管理处法人代表项目主管单位县旅游局项目承办单位性质县夜郎湖风景名胜区管理处是县政府旅游局下属事业性单位，是县人民政府具体负责对县夜郎风景名胜区资源管理专业机构。承担景区景点发展规划工作，实施项目开发建设经营管理宣传促销环境保护绿化等职能。三可行性报告编制依据地区旅游发展战略规划年梭筛风景名胜区资源调查评价报告梭筛风景名胜区总体规划县国土资源局关于湖风景名胜区拟用土地证明。风景旅游及相关专业技术规范标准中共贵州省委贵州省人民政府关于加快旅游事业发展意见黔党发号。贵州省旅游业管理条例。省人民政府关于公布第三批省级风景名胜区通知黔府发号。可行性报告编制协议其它相关资料。四项目提出理由项目工程建设是市旅游发展战略规划需要早在年地区就在地区旅游发展规划中提出规划为近期梭筛风景区进行深度开发，建成穿洞古人类文化博物馆。规划中第章第四节第十八条第五款中期梭筛风景区申报国家级风景名胜区。规划中第章第四节第十九条，第五款。年经贵州省人民政府批准，为省级风景名胜区。基础设施建设和完善是发展旅游业重要前提湖风景名胜区所在县是个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度很低，主要存在以下问题湖风景名胜区旅游资源堪称流，景区内供电给排水通讯道路等基础设施大桥到苗堰长约公里，面积平方公里，是夜郎湖核心游览区。湖面宽阔，周围地形较为平坦，湖山相连，水天相连，有景色四时亲望分析本项目研究过程中，所采用相关数据，部份来自估算和预测，存在定不确定性，因此需要进步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标影响，估计项目可能存在风险，当这些不确定因素变化时，观察项目财务可靠性。根据本项目具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素增加或减少，都较明显地影响项目经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后经营活动中，要密切注意盈亏平衡点变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算点，企业即可保本，低于则产生盈利。从不确定因素对财务评价指标影响来看，销售收入影响最大，投资普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告额次之，经营成本相对较小。在投资总额及经营成本不变时，如销售收入低于预期值，则项目变得不能接受。销售收入又直接与客源相关，排除因外部形势变化及人力不可抗拒自然灾害因素外，应充分利用各种媒体加强促销宣传力度，与周边风景名胜区联手，开展多样化联线旅游等等，都是增加客源办法。经营管理不善也会导致成本飚升，成本高到临界点时，就会造成零收益。由表中可看出，经营成本变动引起内部收益率和净现值变化是较为平缓，因此降低成本潜力很大。影响财务评价指标急剧变化主要应是销售收入这不确定因素，其敏感系数也居首位，因此，销售收入是最关键风险因素。销售收入经营成本建设投经，北纬建设内容交通设施道路游览步道码头等管理公共设施入口标志管理用房停车场公共厕所及垃圾点等。供水及污水处理供电通讯。三建设规模与预期目标建设规划景区公路条总长公里。景区停车场，总面积平方米。公厕座，果皮箱个。建综合型码头个，景点小区码头个。环湖游览步道公里。入口标志处。供电供水电信基础设施系统工程。景区绿化。景点基础设施新修公路条公里。预期目标本项目按总规要求为规划中期建设，项目预期于年初完工，年预计游客人数达到万人次左右。远期即年至年，预计游客人数每年按速度递增，年达万人次，今后增速预计在左右。四中期项目投入总资金项目投入总资金万元，其中申请中央预算内专项资金万元，地方预算内专项资金万元，业主单位自筹资金万元。第三节问题与建议确保地方及企业自筹配套资金到位，以保证项目工程质量及进度。做好施工组织设计，保证边施工，边接待游客。严格做到景区内原始生态不受人为建设破坏，搞好生态环境保护。根据项目总体规划，此项报告涉及建设内容属项目中期基础设施建设，融资主要是申请中央预算内专项资金。项目实施后当加强景区服务设施建设。资金筹集建议采取多渠道进行，通过单位投入招商引资鼓励民间投入等形式完善服务设施，才能有效地开展服务，有服务项目当在基础设施建设中同步进行。第二章客源市场预测第节项目所在地县概况县自然概况县位于贵州省中部偏西，东临市西秀区，西靠六枝，南抵镇宁，北接织金。东西长公里，南北宽公里，全县土地面积平方公里，全县总人口为万人，其中少数民族人口为万人，占总人口。县地处云贵高原东侧斜坡地带中段，属华南台块黔中台凸部分。碳酸盐类岩分布广，面积大，岩溶发育强烈，地貌类型多样。境风属北亚热带湿润气候，季节交替明显，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，春干秋凉，无霜期长，云雾多，日照少。境内矿产资源丰富，有多个种类，已探明主要有煤，储量亿吨，其中可采储量亿吨，煤质较好，发热量高铁矿石储量万吨铜矿储量万吨铝总论第节项目背景项目名称二承办单位概况三可行性报告编制依据四项目提出的理由五项目研究过程第二节项目概况项目建设地理位置二项目建设的主要内容三建设规模与预期目标核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,四中期项目投入总资金第三节问题与建议第二章客源市场预测第节项目所在地县概况山小感这三者也是有内在因果关系。销售不良，会影响对投资信心及投资效果投资不足造成低质量建设，草草上马，达不到应有效益目标，势必形成恶性循环。所以，业主应对这三个主要敏感因素有科学认识，按本研究提出建设方案，及早组织资金到位，按方案有序实施，必会使本项目早日产生很大经济效益及社会效益。即使在今后建设过程中会有所波动，但财务指标仍为良性值，项目仍然可行。普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十五章招投标方案招标内容本建设项目勘察设计施工监理招标范围为全部招标。本建设项目勘察设计监理采用招标组织形式为自行招标。本建设项目施工采用招标形式为公开招标。二招标方案工程概况工程名称县夜郎湖风景名胜区基础设施建设工程建设内容建设地点湖风景名胜区建设内容景区公路计停车场游览步道大型码头个，小型码头个其它辅助项目普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告成立以工程法人为组长招标领导小组，并委托有资质单位制定标书并负责组织具体招标工作，以期达到公平公正。④评标办法在招标领导小组主持下，组织有关专家对所制定标书合理性进行评价，同时对投标结果进行最后审定。招评标监督邀请上级主管部门及公证部门对标书制定保密性合理性，以及开标公平公正性，进行全进程跟踪监督。招标形式建筑工程和消防工程实行公开招标，其它项目实行邀请招标。标书委托有资质单位在保密前提下制定标书。招标代理机构在对投标单位进行资质审查合格以后，交纳定保证金，购买标书。投标开标投标时间投标单位在领取标书天后交投标书，参加投标，过期作弃权处理。开标时间所有投标单位按规定时间交投标书，并当场封存。在确定开标时间当众开标，定读投标报价及标书标底，并由评标专家当场评标打分，按积分高低确定中普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告标单位及辅助中标单位。合同签定中标单位应按标书规定时间与方式同建设单位签定合同。严格履行标书规定各项条款。中标单位若不按标书规定办理，则由辅助中标单位顶替。普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告第十六章结论与建议结论湖风景名胜区基础建设与生态环境保护项目对县社会经济发展有显著经济