行性研究主要结论工厂设计方案连杆厂区厂区征地面积面积本次利用新增主要设备台套。动能耗量电年水年建设进度项目建设期为个月。投资估算项目投资总额为万元，其中新增固定资产投资估算为万元所需铺底流动资金为万元。项目效益测算总资金为万元，其中新增固定资产投资估算为万元所需全部流动资金万元，利用原有固定资产万元。主要经济效益表主要经济效益表达产年份销售收入销售利润总额年万元万元投资回收期年财务净现值万元内部收益率盈亏平衡点达产年经过动态和静态计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。承办企业概况及承办条件天润曲轴有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立中外合资企业，是以生产天牌发动机曲轴为主导产品中国规模最大曲轴专业生产企业国家户重点企业。自年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。公司现有员工人，各类专业技术人员多人，厂区占地面积万平方米，总资产亿元。公司拥有全国首家曲轴工程技术研究中心，国家博士后科研工作站，被认定为国家级技术中心，是国家计划工程应用示范企业国家级计量先进单位中国公众良好信誉企业国家产品免检企业。公司先后通过国际质量体系认证。公司拥有德国公司铸造生产线大众公司轿车曲轴生产线，引进了美国意大利英国德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建具有国际先进水平轻卡中卡曲轴生产线，年产锻钢曲轴球墨铸铁曲轴达多万支，生产天牌曲轴被认定为中国公认名牌产品，成为山东潍坊柴油机股份有限公司东风康明斯发动机有限公司上海汽车有限公司意大利依维柯公司汽集团无锡柴油机厂汽集团大连柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司上海柴油机股份有限公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选整机配套产品，并随主机远销多个国家和地区，主机装机率达。公司拥有完善营销网络体系，设立多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国个省市自治区，主导产品市场占有率达以上。表企业近三年主要数据表序号项目名称单位年年年备注工业总产值当年价万元工业销售产值万元工业增加值万元产品销售收入万元利润总额万元增值税万元全厂职工平均人数人其中工程技术人员人厂区占地面积厂区建筑面积年末主要生产设备台其中金属切削机床台企业资产总计万元流动资产万元固定资产原有竞争力产品，通过引进开发，在设备不带电金属外壳均可靠接地。插座及插座箱采用漏电保护。工艺消防措施厂房主要安全通道宽度按设计，通道两侧边缘涂上醒目安全标志线，每个工位与安全通道相连，既达到物流顺畅，又便于人员安全疏散，符合生产工艺流程和消防安全要求。为防患于未然，厂房设置室内消火栓，除此之外，还配置手提式干粉灭火器。节约能源及合理利用能源设计依据中华人民共和国节约能源法简称节约能源法有关规定。评价企业合理用电技术导则有关规定。评价企业合理用热技术导则有关规定。用能单位能源计量器具配备和管理通则有关规定。建设单位提供有关节能设计资料。工艺和公用专业提供耗能品种设备安装容量设备年时基数和负荷率。设计用能设计范围本次设计以年产万支康明斯涨断连杆为设计范围，进行能源消耗计算。能源种类选择本次设计选用外购能源有电能和自来水。压缩空气由厂房内压缩空气站供应。能源构成表能源购成能源名称实物量折标准煤量折标准煤系数计量单位数量数量计量单位折标系数电能水合计单位产品综合能耗本项目产品为康明斯涨断连杆，年生产规模为万支。每支涨断连杆综合能耗为千克标准煤。合理利用和节约能源本次设计选用设备及仪器仪表包括工装均为国内外名优产品，以保证产品加工精度，减少产品废品率和返修率，降低产品单耗，达到合理用能及节约用能目。照明灯具选用高效荧光灯灯具，光源采用金属卤化物和荧光灯，每套灯具均加设电容补偿提高照明灯具功率因数，达到高效节能效果。热工设备为节能型，设备除带有温度压力控制系统外，还带有节能型保温材料，使设备表面温度不超过。设备符合评价企业合理用热技术导则和规定。压缩空气系统选用优质管材管件包括管接头弯头三通和四通及附件包括法兰阀门，防止漏气，减少输送过程能源损耗。为了提高水利用率，设备用水尽可能采用循环系统。为了节约用水，采用节能型陶瓷芯龙头冲便器安装延时自闭阀。给水系统采用优质管材管件包括管接头弯头三通和四通及附件包括法兰阀门和水龙头，防止跑冒滴漏，减少输送过程水资源损耗。按照节能法第二十二条和用能单位能源计量器具配备和管理通则规定，厂区设总表为级能源计量，各主要车间安装二级能源计量仪器及仪表，以上新增用电设备安装电能计量仪表，以上新增用水设备安装水表，逐月进行用电水等能源考核。工程实施与计划进度本项目实施周期个月，年月投产。可行性研究报告施工图设计设备订货设备安装调整试生产投产投资估算及资金筹措投资估算项目投资总额为万元，其中新增固定资产投资估算为万元所需铺底流动资金为万元。项目效益测算总资金为万元，明斯涨断连杆生产线项目，引进国外先进连杆涨断数控机床以及国内先进设备，主要为康明斯公司配套。所以说，项目配套市场是能够保证。连杆市场竞争态势天润曲轴有限公司虽然是连杆行业新军，但项目旦实施便具备了其它连杆生产企业所没有优势有明确可靠用户康明斯公司领先工艺涨断工艺是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田中国重汽等公司刚开始采用涨断连杆，天润公司将是中国第家进入涨断连杆生产领域优秀汽车零部件厂商设备新，研发和质量保证能力强。所以说本项目市场前景十分广阔。天润曲轴有限公司竞争能力分析天润曲轴有限公司拥有支训练有素强大营销队伍，并有科学市场营销模式支撑，构成了高效全球营销体系。营销部门设国内市场部和国外市场部，整个业务团队具有很强销售能力。近年来，在公司优质产品规模生产能力以及强大品牌有力支持下，通过科学灵活市场策略，公司营销业绩直呈稳步上升趋势，在行业中处于绝对领导地位，引领着行业内价格利润市场细分等方面走势。公司通过对海内外市场积极开发，赢得了众多国内外客户青睐，并取得了大批定单和意向。优质产品合理价格优质服务赢得了客户广泛认可和赞誉，在国内配套业务中，公司多次被各家主机厂评为级供应商配套优胜奖或优秀供应商。国外主机客户也多次对公司工作提出表扬和赞赏，他们认为天润公司在与他们合作中，态度诚恳忠诚守信配合默契，是难得值得信赖合作伙伴。截至目前，天润公司接到很多国内外主机客户配套意向和合作请求，市场需求很大。如果天润公司能进行合理投资建设，满足这些客户需求，将对保持公司长期持续稳定发展有着深远意义。市场风险分析目标市场实现存在定不确定性天润曲轴有限公司连杆项目主要针对康明斯在国内发动机配套市场，并且有成熟合作意向，做出规总论项目背景及依据项目背景连杆涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。天润曲轴有限公司明确公司中新增固定资产投资估算为万元所需全部流动资金万元利用原有固定资产万元。新增建设投资按费用划分构成见表表投资构成表单位万元序号项目投资金额比例建筑工程设备及安装工程其他建设工程费预备费合计新增固定资产投资估算依据建筑工程费用本项目新建建筑物土建按当地造价水平单位造价指标估算投资，公用动力设施按项目工程量及现行市场价格估算投资。设备及安装工程费设备价格按现行市场价格估算。设备运杂费及安装费设备原价中含设备运杂费设备安装费。其他工程费用建设单位管理费按工程费用计算。联合试运转费按试运转设备计算。环评费及安评费为估算。安评费及安评费为估算。预备费按工程费用与其他费用之和计算。新增建设投资详见附表新增建设投资估算表资金筹措本项目新增固定资产投资万元，全部流动资金万元。所需资金全部由企业自筹解决。财务分析生产规模企业在年达到设计能力。产品销售价格产品销售价格根据产品在市场定位及性能定价。详见附表产品产量销售单价销售收入估算表产品成本估算原材料费按产品单位材料消耗费比例估算。外协件费根据外购件协议价格计算。辅助材料费按产品单位材料消耗占成本费用比例估算。燃料动力费按产品动力消耗费用占成本比例估算。工资按本次规划设计所需人员及工资标准计算。制造费用参考企业现有费用水平估算，折旧按照分项折旧算，其中房屋按照年折旧，机器设备按照年折旧，余值按照计算。管理费用参考企业现有费用水平估算。销售费用根据企业提供资料计算。财务费用，主要为固定资产借款利息和流动资金贷款利息，年利率分别为和。总成本及费用估算详见附表总生产成本和费用估算表税率确定根据现行税法规定，各种税率见表表税率表序号税别税率增值税城市维护建设税教育费附加所得税现金流量评价指标根据财务测算及现金流量分析，其评价结果指标如下财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年详见附表财务现金流量表全部投资。辅助评价指标年利润总额投资利润率建设资金全部流动资金不确定性分析敏感性分析敏感性分析主要考察销售价格变化材料费用变化和固定资产投资变化对项目收益影响敏感度，本分析按增减幅度考察项目敏感度。表敏感性分析表序号项目变化率内部收益率基本内部收益率销售收入经营成本投资由分析结果可以看出，销售价格减少是最敏感因素，其次是材料费用增加。从内部收益率降低幅度看，项目仍具备相当强抗风险能力。下图为敏感性分析示意图敏感性分析示意图收入成本投资方案值基准值盈亏平衡分析项目年达到设计能力产量，此时年销售收入额为万元，年总生产成本费用万元，年成本固定费用万元，年成本变动费用万元，销期间绝大部分整车发动机厂出于增加盈利保持市场地位等方面考虑，都有扩大产能计划，市场竞争也将越来越激烈。在这样大环境下，所有配套车型都实现预期产销