标备注总投资万元固定资产万元流动资金万元设计规模高丽参系列产品公斤年五味子公斤年蛤蟆油公斤年鹿茸公斤年年工作日天公用系统消耗蒸汽技术规格水最大技术规格电技术规格三废排放量废水天最大废物年总定员人全厂用地面积建构筑物占地面积建构筑物建筑面积绿地率容积率年达产销售收入万元年达产利润总额万元年达产所得税万元投资利润率投资利税率资本金利润率二报告编制依据和范围编制依据桓仁满族自治县恒宝参药有限公司提供有关技术资料药品生产质量管理规范版洁净厂房设计规范桓仁满族自治县恒宝参药有限公司委托辽宁省医药规划设计院有限公司工程设计合同合同号其它有关国家现行规范规定及标准工作范围本报告对项目背景项目必要性市场需求生产规模生产工艺方案公用工程环境保护工业卫生进行综合分析，并对财务及经济效益进行分析和评价。按主要产品生产工艺及厂区配套设施条件确定如下工作内容人参加工中试车间饮片加工车间保健品车间综合办公化验楼食堂宿舍及专家公寓库房原料库，净料库成品库，包装品库公用工程设施锅炉房污水处理站变电所泵房生活水池及消防水池等厂区管网三综合评价和论证结论综合评价项目指导思想正确桓仁地区特定气候地理位置生态环境非常适宜药材种植和发展。许多品种药材在桓仁均有大面积种植。该项目充分利用地方资源优势，发展农业经济，形成产供销体化贸工农条龙产业化生产模式，以使桓仁药材这优势产业大发展，使桓仁资源优势真正转化为经济优势。项目实施将进步提高科技含量，增强龙头企业辐射带动能力，强县富民，增强企业实力，提高企业效益。本项目产品具有强大生命力和市场竞争力，该项目确立充分体现了桓仁满族自治区恒宝参药有限公司在竞争中求生存，在进取中求发展，积极发扬光大中药产业，推动民族工业科学正确建设思想。工艺路线先进可靠主要中药饮片中药系列保健品研发生产工艺科学合理，成熟可靠，质量标准规范。实施条件充分可靠桓仁满族自治县恒宝参药有限公司系民营企业，先进体制是本项目实施个重要保证。该公司技术力量雄厚，并有可靠技术依托，生产技术成熟。对项目实施具有可靠技术保障。可行市场产品定位本项目主要致力于人参蛤蟆油五味子鹿茸等饮片生产和开发，同时致力于中药系列保健品生产研发及中药饮片技术研究。各产品附加值高药物活性强保健效果确切，适用人群广，市场潜力大。因此，抓住市场机遇，适时进行项目建设是非常必要。我国当前经济迅速发展，加入世贸组织后同世界各国贸易迅速扩展，桓仁满族种野生果树资源。因具有益气滋肾敛肺涩精生津益智安神等多种功效而被艺设备和其他设施采用先进节能工艺和高效低耗设备。理顺流程缩短物料运送距离原则。厂房工艺设备设置最大限度考虑生产流程和工艺流程合理性，缩短物料流程，提高运输效率，节省能源消耗。三节能措施建筑物采用南北朝向，采用新型节能墙体和屋面保温隔热技术与材料。从工艺上采用节能新技术新工艺。采用节能型及自动化程度较高设备，避免能源损耗。建筑照明和电器设备采用节能产品和节能技术。提高功率因素为主，另外在变电站配置电柜集中补偿，控制功率因素达以上。空调机采用变频调节控制，适应环境变化，节约能源。选用节能型灯具，合理选择电机及变压器。为了有效地降低成本，节约能源，生产中未经污染蒸汽凝冷水都将予以回收利用。生产车间产生冷凝水通过水泵加压后经厂区凝水管网回到软化水箱。为了减少管路沿途冷热量损失，车间内及厂区供冷热力管道将采取有效保温措施。针对溴化锂吸收式制冷机等产生凝结水，采用回收利用节能方案。并利用冷凝水泵打回锅炉房凝结水箱。利用冷凝水作为空调系统二次加热热源，回收余热，节约能源。冷却水采用循环方式，节约水资源，排水采用自流排放。采暖系统采用热水采暖方案。为减少采暖设备在输送过程中热量损耗，适当增加管道保温厚度，在保证冬季安全供暖前提下，尽量减少能源消耗和对环境不良影响。变电站泵房等靠车间布置，缩短输送距离，减少能量损失。建筑装修材料选用国家推荐节能型材料。加强管理，提高全厂员工节能意识，防止在生产过程中发生跑冒滴漏现象，自觉节约原材料和能源。第十章企业组织和劳动定员企业体制该企业体制为民营股份制，公司最高管理层为董事会。设置原则该企业管理机构在股份制基础上，根据精简高效和统原则，实行董事长总经理副总经理分级管理。组织机构本着先进科学合理原则，结合本项目实际情况及类似企业先进经验，确定项目组织机构。公司下设五个部门，即办公室，生产部门，质量技术部门物流中心市场销售部。劳动定员根据国家有关劳动法规政策及劳动定额标准，项目拟定员人，生产工人根据生产需要招聘。劳动定员详见下表序号部门定员人备注办公室管理人员人含技术人员人生产部门管理人员人含技术人员人，生产工人人质量技术部门管理人员人含技术人员人物流中心管理人员人含技术人员人，生产工人人市场销售部管理人员人含技术人员人，销售人员人合计第十二章项目实施计划编制依据及原则桓仁满族自治县恒宝参药有限公司对本项目要求工程建设施工季节和施工力量等条件按建设资金与客观规律采取分期投资，分期投产，缩短投资期原则。二实施进度规划项目整个建设周期为年。即年月至年月。年月年月完参加工中试车间建设并达到生产要求年月至月完成其他项目前期工作年月至年月完成中药饮片车间改造完成产品工艺研究，完成部分生产设备检验设备安装，并达中药饮片生产企业必须在符合条件下生产，推行并实施中药饮片生产规范，并加强对中药炮制规范研究，有效保证中药材和中药饮片质量，为中药现代化开发奠定基础。中草药种植为广大农民脱贫致富提供了重要途径。随着中草药种植业不断扩大，中药加工业将得到突飞猛进发展，辽宁省政府将辽东地区划为五大优势农产品区之，规定其重点发展林果药材及其加工业。同时，省政府也已确定将中药产业作为本溪这个资源枯竭型地区接续产业并加以重点扶持，加大支持力度，颁布了相关文件给予多方面优惠。作为地处本溪地区桓仁县，其特殊地理位置决定了其蕴藏着丰富中草药资源。所以，本项目建设完全符合国家省市中长期规划，具有突出优越外部条件，必将呈现较高经济效益和社会效益。本项目建设，符合中华人民共和国年版中国药典中新质量标准安全性等要求。桓仁满族自治县恒宝参药有限公司已配有液相色谱仪薄层扫描仪紫外分光仪原子吸收分光光度仪等先进检测仪器。在对中药进行传统眼观手摸鼻闻口尝以及经验鉴别后，完全有能力实施先进检测手段，以确保产品质量，确保中药质量标准科学性和中药质量可控化实用性及可操作性，为迎接药材市场个以质量求生存谋求发展新时代来临奠定基础。本项目建成将使桓仁满族自治县恒宝参药有限公司实现产供销更有效地结合，不仅是更好地发展产业链需要，即从基地建设生产加工到知名品牌在更大范围销售，更主要是加强了产品源头产品质量包括标准，真正意义上作到产品质量可控。项目实施能够将桓仁满族自治县中药材产业建设成为以现代中药为发展方向，涵盖中药饮片加工，中成药生产，中药系列保健品生产，中成药中药材研发，中成药中药材中药饮片综合市场等系列产业链特色山城，是桓仁县地产中药材能发扬光大，走出辽宁，辐射全国，走向世界。综上所述，本项目建设具有内外部条件优势。凭借着振兴东北老工业基地经济良好总论项目提要项目名称桓仁满族自治县恒宝参药有限公司天然中药保健品综合开发项目项目建设单位桓仁满族自治县恒宝参药有限公司负责人王峰技术依托单位国家中成药工程技术研究中心建设地点规模期限及建设内容建设地点辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇生产规模年生产高丽参系列产品公斤高丽红参高丽白参糖参恒宝参等。年生产五味子公斤鲜品干燥，真空包装。代到企业化生产要求完成保健品生产车间地基建设。年月至年月完成设备选型，生产设备安装调试，竣工验收等年月全部投产第十三章投资估算与资金筹措概述本项目为桓仁满族自治县恒宝参药有限公司人参蛤蟆油系列天然中药保健品综合开发项目。建设期投资估算为万元含流动资金万元。项目内容包括人参加工中试车间保健品生产车间饮片加工车间原料库成品库包装品库综合办公楼空压机房水处理车间厂区管网及总图运输等。生产规模高丽参系列公斤年五味子公斤年蛤蟆油公斤年鹿茸公斤年资金来源项目建设期内申请贷款万元，自筹资金万元。二编制依据建设项目可行性研究报告内容及深度规定桓仁满族自治县恒宝参药有限公司提供基础数据本单位各专业提供条件三估算采用定额及费用文件建筑工程费按单位造价指标计列。安装工程参照同类工程估算。设备价格主要按市场调查价计列。第二部分其他费用参考医药工程建设其它费用编制规定估算。按中共中央号文，固定资产投资方向调节税按零税率计算。第十四章项目财务分析经济分析及主要指标经济评价依据投资项目可行性研究指南国家计委办公厅试发行，年桓仁满族自治县恒宝参药有限公司提供财务数据。我院有关专业提供条件数据。二实施进度项目拟三年建成。第四年投产，当年生产负荷达到设计能力，第四年生产负荷达到设计能力，第五年至第十二年达到设计能力。生产期按年计算，计算期按年计算。三财务评价年销售收入和年销售税金及附加估算年销售收入正常年份为万元，年增值税估算值在正常年份为万元，年销售税金及附加估算值在正常生产年份为万元，按国家规定，增值税率为，城市维护建设税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。产品成本估算总成本费用估算正常年份为万元，其中经营成本正常年份为万元。固定资产折旧年限取年，递延资产摊销取年。修理费按年折旧额计取。详见总成本费用估算表利润总额及分配年均利润总额万元，所得税按利润总额计取，盈余公积及公益金分别按税后利润和计取。四财务盈利能力分析所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，所得税前财务内部收益率为，所得税前财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，说明该项目在财务上