省地质工程勘察院第十二工程处，年月衡阳市环卫处提供地形图生活垃圾量等基础资料本可行性研究报告编制原则严格执行国家有关政策法律法规和有关规程规范及标准。技术路线符合我国生活垃圾处理技术政策，垃圾处理场符合四化无害化减量化资源化产业化总目标。垃圾处理现状及建设规模垃圾产生状况城市垃圾来源及产量衡阳市垃圾主要为生活垃圾，其余少部分为工业建筑垃圾。人均每天产生生活垃圾约，全市城区年产生生活垃圾万。根据历年统计，生活垃圾产生量随人口不断增加而增加。见表。表衡阳市历年垃圾产生量表时间产量万年增长率程项目名称估算总价值建筑工程设备安装工程其他费用合计工程费用填埋场工艺填埋场平基防渗层铺设渗滤液收集系统封场覆盖系统检测井填埋机械水工垃圾坝地下水疏排系统电力土建渗滤液锚固沟预制板给排水渗滤液调节池工艺土建给排水沼气收集处理工艺土建风机房及高架火炬室给排水电力垃圾压缩中转站工艺总图运输车土建给排水电力污水处理站工艺土建给排水自动化仪表电力地磅房土建给排水电力总图地中衡电视监控传达室土建含电动门给排水电力电信计算机系统厂区管网总图场地平整及运输设备给排水电力外部供电场区道路及园林绿化总图含道路洗车台围墙等给排水洗车台高位水池截排洪沟及地表水疏排系统工器具购置费二其他费用土地征购及补偿费建设单位管理费联合试车费生产工人培训费办公及生活家具购置费可行性研究咨询费工程设计费工程勘测费环境评价费工程监理费三不可预见费四建设期贷款利息五估算价值流动资金估算本项目正常年需流动资金万元。资金筹措固定资产投资本项目固定资产投资含建设期利息万元，拟通过以下方式筹措日元贷款万元贷款年利率为，国债资金或国家开发银行贷款万元，贷款年利率为，企业自筹含国家专项资金地方配套资金万元占流动资金项目所需流动资金万元，其中万元占由企业自筹，其余万元占由银行贷款解决，流动资金借款年利率为。技术经济评价本项目按照国家计委建设部年月颁布建设项目经济评价方法与参数第二版要求进行技术经济评价。成本估算编制说明本项目原料为生活垃圾，城市垃圾由环卫部门负责收集运送至垃圾压缩中转站。本工程不计原料成本，设计计算出垃圾处理总成本包括垃圾压缩转运填埋污水处理等作业总成本。辅助材料动力消耗指标根据工艺需要选取，其单价参照当地有关价格资料计算，水价元，电价元。职工工资及福利费按元人进行计算。综合折旧年限按年固定资产净残值率按，以此计算折旧费。其他各项费用参照国家有关规定或国内类似企业有关生产实际指标计算。年制造成本项目达产年制造成本列于表，各年总成本费用见附表。表填埋垃圾处理制造成本序号项目名称单位单价年用量年金额万元辅助材料万元柴油汽油汽车轮胎套药剂万元硫酸铝盐聚炳烯酰胺三氯杀虫脂氯氰菊脂砾石机油石灰粉其它万元动力万元电水生产工人工资及福利费万元制造费用万元其中折旧费万元其它制造费万元制造成本合计万元财务效益指标编制说明本工程按建设期年生产期年进行经济计算。本项目是社会公益性服务项目，为维持垃圾填埋场能正常生产，按照元收取垃圾处理费。根据国家有关税收政策，经济计算时不计算营业税及附加，不计算所得税。企业盈余公积金按利润提取。还款期间，企业用获取全部利润全部所提摊销费和折旧费用于归还贷款。主要经济效益指标按上述原则对本项目进行经济计算，本项目主要经济效益指标如下全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资回收期含建设期年借款偿还期含建设期年平均投资利润率经济计算详见下述附表附表投资计划及资金筹措表附表总成本费用估算表附表损益表附表全部投资财务现金流量表附表借款还本付息表附表资金来源与运用表附表资产负债表附表敏感性分析表综合评价衡阳市是湘中南重要城市，为适应城市发展之需要，拟新建垃圾卫生填埋场。经多方案比选，推荐塘冲场址作垃圾填埋场，场地填埋容积为万，其服务年限为年。本项目建设不仅可以改善衡阳市卫生条件提高市民生活环境质量，而且有利于改变衡阳城市形象促进经济快速持续发展。本工程项目固定资产投资为万元，按处理每吨垃圾收取元垃圾处理费计算，本项目全部投资财务内部收益率为，全部投资财务净现值为万元，全部投资回收期含建设期为年，借款偿还期含建设期