期投资固定资产净值负债合计流动负债其中短期负债长期负债其中长期借款所有者权益合计资产负债率流动比率速动比率我公司资产总额从年万元增加到年万元，增加了万元，公司规模三年来迅速扩大，自身实力得到了较大提高。公司年末流动资产总额为万元，占资产总额，资产流动性较好，短期偿债能力较强。公司年末负债合计万元，其中长期借款万元。从现金流量来看，我公司年现金流入主要为经营活动中销售商品房产生现金流入和筹资活动产生现金流入，现金流出主要为开发项目建设投入。净现金流量年年年现金流量均正值，从经营活动中产生现金流量来看，经营活动产生该项目建设所需建筑材料按照合同采购，施工所用钢材拟为大厂钢材，结构部分拟铺面为元均价，车库按万元个进行测算。本次会所及其它公建不作为营业性质，未予计算收入。龙舟大厦项目开发建设有利于改善成都市居住环境，实现成都市九五及年发展规划中提出九五末期人均居住面积目标，促进城市总体规划实施。龙舟大厦套型面积定位较小，价格是市区同等户型价格，能享受地方定税费减免，项目具有定市场竞争能力，但营销策划显得尤为重要。龙舟大厦项目定位是面向广大普通收入水平者，每套住房消费额在万元左右。公司准备采取住房装修汽车组合按揭和公积金组合贷款方式，增强销售力度，抢占市场，顺利实现销售收入。第六章成本估算投资估算估算依据和方法龙舟大厦项目工程估算是依据工程已拟报建资料和方案国有土地使用证及出让合同项目可行性研究报告等，参考成都地区同类建设项目经济标准，并结合项目自身实际情况进行测算。二项目总投资构成该项目规划用地面积亩，总建筑面积商业用房。总投资包括土地费用前期工程费用房屋开发费管理费销售费财务费用预备费用和其他费用。经测算，项目总投资万元。投资估算明细见下表投资估算明细表用地面积建筑面积序号费用名称投资额万元单位技术经济指标占总投资备注负荷或工程量单位指标合计土地费用平方米国有土地使用证二前期工程费规划勘测设计费平方米可行性研究费平方米三同平费平方米三房屋开发费建安工程费平方米住宅平方米框架商业用房平方米框架车库平方米框架二室外工程费附属工程费电梯平方米道路绿化平方米四管理费用万元按销售收入五销售费用万元按收入六财务费用万元货币利率七预备费用基本预备费万元涨价预备费万元八综合税费万元按收入三投资估算说明土地费用以企业取得国有土地使用证缴款单据和土地出让合同为依据，确定项目用地综合单价为元，其中含土地出让金拆迁安置补偿费等共计万元。前期工程费用按照企业实支付金额，确定家理想之地。龙舟公寓大厦小户型商住楼为配合城市总体发展，政府相继出台了系列优惠政策，从城市规划到地方税收，从区域配套到水电气供给等，都极大地方便了住宅业发展。力图使龙舟公寓大厦小户型商住楼成为城市向东发展个亮点。成都鑫五环实业投资有限公司正是基于当前这有利时机，大规模介入成都市向东发展房地产开发，适时推出了龙舟公寓大厦小户型商住楼项目，并将其建成成都市流模范住宅楼盘。第二章公司简介公司概况成都鑫五环实业投资有限公司以下简称鑫五环公司，于年月日在成都市工商行政管理局登记注册。公司性质为有限责任公司。公司法定代表人为周登荣，注册资金万元。主营房地产开发兼营公路经营建设管理和高新技术开发及利用等。鑫五环公司资本构成如下周登荣以实物和货币形式出资万元，占股本，周登华以货币实物形式出资万元，占股本。公司于年累计投资万元，收购成都市环路东五段号未完工开发项目龙舟大厦。项目总建筑面积为，占地面积为亩地下两层，地面层。该项目为龙舟大厦小户型公寓楼开发项目。二公司领导机构及人员情况公司在运行机制方面设有董事长总副经理，下设生产技术部经营部财务部预算部以及保安部等部门。现有员工名。公司权力机构为董事会，成员有四人，分别是周登荣周登华田小林冯天。其中董事长和总经理由周登荣担任，副总经理由周登华冯天田小林担任。该公司主要领导人基本情况如下董事长总经理周登荣男年出生大专文化。年从事房地产开发建安行业经营及管理。受过建筑项目经理职称专门培训。经营重庆鸿基综合楼开发建设，德阳苑大型房地产项目开发。先后承建四川万县川东天然气氯碱工程，宜昌黄龙机场工程，宜昌经协大厦重庆市江北机场期扩建工程四川汶川南中坨水电站工程。业务经理副总经理田小林，大专文化经济师，担任过湖北省建委下属房地产公司