据项目概况项目建设规模内容建设规模年产吨沥青混凝土吨改性沥青及吨乳化沥青。建设内容基础设施建设包括沥青加工拌合车间改性沥青加工拌合车间乳化沥青加工拌合车间仓库沥青库区办公用房职工宿舍职工浴室锅炉房职工公用设施。生产设备购臵冷配料机冷料皮带输送机烘干加热滚筒主燃烧装臵袋式集尘装臵空气压缩机热料提升机振动筛分装臵计量装臵搅拌器石粉储存供给运输车等。项目实施计划项目建设期确定为年，即年月年月。项目总投资及财务评价指标项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资万元，包括建筑工程费万元，设备购臵费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。项目达产后，年销售收入可达万元，营业税金及附加万元，总投资利润率，资本金净利润率，投资回收期年，财务净现值万元，财务内部收益率，具有较好经济效益。项目主要技术经济指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率第二章项目提出背景及建设必要性项目提出背景十五期间，巴彦淖尔市交通建设以加速完善六横三纵十三出口公路发展规划为目标。重点实施四个横线项目五个纵线项目以及枢纽航道工程。到十五末，全市等级公路增加公里，使公路总里程达到公里，其中高速公路达到公里，级公路达到公里，二级公路达到公里，二级及以上公路占到总里程以高级次高级路面达到公里，占到总里程乡镇苏木全部通油路，行政村嘎查通公路，公路密度百平方公里达到公里，形成巴彦淖尔市连接东北华北西北经济区交通运输快速通道，实现主干线高速化国省道高等级化县乡道黑色化通村公路网络化道路客运实现临河到首府及首都班车豪华化，到旗县班车高档化货物运输向物流化专业化现代化方向发展。随着我市交通事业建设发展，沥青混凝土路面由于具有为万元。详见附表外购材料及备件费用估算表及外购燃料动力费用估算表。人员工资及福利费本项目用工按人测算，分为工人和技术人员和管理人员，工资按每人每年计算，达产年工资总额为万元，福利费为万元，合计为万元。详见附表项目工资福利费估算表。固定资产无形资产和递延资产折旧与摊销折旧和摊销费采用直线法平均计算，固定资产残值按计，房屋及建筑物折旧年限为年，生产设备为年，其他固定资产折旧期限为年。项目固定资产折旧与摊销为万元。详见附表固定资产折旧与摊销估算表。财务费用本项目无借款，亦不发生财务费用。可变成本和固定成本可变成本。经估算达产年可变成本为万元。固定成本。经估算达产年固定成本为万元。经营成本经估算达产年经营成本为万元。总成本费用估算经估算达产年总成本费用约为万元。项目总成本费用详见附表总成本费用估算表。财务盈利能力分析财务盈利能力分析目是考察项目在项目计算期内所能取得利益大小，分析结果为项目投资利润率为，财务内部收益率税前为，财务净现值万元。详见附表项目投资现金流量表。静态分析结果为项目达产年平均利润可达万元，项目总投资收益率为，资本金净利率为，投资回收期为年包括建设期。详见附表项目利润和利润分配表。财务生存能力分析项目计算期第年开始运营并达产，第年及以后各年均有足够盈余资金维持正常运营，项目财务持续性较强。详见附表项目财务计划现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析项目正常生产年份主产品销售收入为万元，固定成本为万元，可变成本为万元，销售税金为万元，以此计算盈亏平衡点为。由此可见，项目盈亏平衡相对适中，说明项目适应市场变化能力较强，抗风险能力也较强。详见下图盈亏平衡分析图，详见表盈亏平衡分析表。敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资，产品价格，原材料价格等不确定因素变化情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见表敏感性分析表财务分析结论综上分析，项目经济合理，项目财务效益好，偿债能力强，财务风险较小，项目在财务上是可行。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低或原材料价格提高时，会使项目效益较大幅度地下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。第十四章社会效益评价项目对社会影响分析该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地社会和经济发展，有利于对当地自然资源开发利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动道路工程及其他工程建设。二项目与所在地互适性分析本项目拟建成生态花园式工厂，建成后能有效改善周边自然景年及以后若干年，本地区及周边五原乌拉特中旗及包头等地区道路工程更多，大部分道路路面也是采用沥青混凝土及改性乳化沥青。因此，本项目工程生产沥青混凝土及改性乳化沥青总计划规模确定为万吨年，是可行。第五章项目选址及建设条件项目所在区域概况所在区域概况项目区位于乌拉特前旗工业园区。该园区位于乌前旗先锋镇境内，东与包头市接壤，南与鄂尔多斯市隔黄河相望。总规划面积平方公里。其中，工业区平方公里，生活区平方公里。工业区按照产业功能划分为个园区七个产业区。个园区，即清洁型绿色型循环经济型五金冶化工业园区七个产业区，即电力区冶金区煤化工区有机及精细化工区五金和建材区玉石城区物流和商贸区。目前，园区已协议征地亩当初拟供包钢项目用地亩，园区总体规划已委托浙江大学编制完成，并于年月通过市政府正式评审。园区环评水资源论证平方公里范围内地形图航测核心区土地利用总体规划等基础性工作，已全部完成。社会经济状况近年来，在上级党委政府正确领导和亲切关怀下，乌拉特前旗经济建设和社会各项事业有了长足发展，综合经济实力不断壮大，人民生活水平显著提高，主要经济指标连续年平均以以上速度增长。年全旗呈现出经济繁荣社会和谐民族团结政通人和崭新局面，走出了条具有乌拉特前旗特色跨越式发展道路。在经济发展同时高度关注民生，坚持在科学发展中推进跨越，在把握规律中构建和谐。项目选址项目选址原则因地制宜，以适地为原则，减少树木土地等破坏。遵守建设部国家技术监督部等部门颁发相应法律法规及规范等。场址位于乌拉特前旗工业园区。项目选址该项目位于乌拉特前旗工总论项目概述项目名称乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司沥青混凝土改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目项目建设地点乌拉特前旗工业园区项目建设单位乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司项目法人孙建军。项目负责人孙建军项目建设单位概况项目建设单位为乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司，公司成立于年月，注册资本万元，拥有员工名，其中管理人员名。混凝，并取得良好社会效益。项目所在地邻近同安晋江泉州等地且交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好经济效益奠定了基础。该项目建设得到了当地各级部门广泛支持和配合，为项目建设和投入使用提供了保证。三社会评价结论规模化地生产沥青混凝土为工程建设提供沥青混凝土对社会经济发展和保护环境等方面具有以下意义本项目建成后能及时便捷地为建设工程提供沥青混凝土产品，对推进工程进度，尤其是道路工程施工进度提供有力保障。采用现代化科学手段生产沥青混凝土产品质量是稳定，有保证，这对于确保工程质量十分重要。集中规模化建设沥青混凝土搅拌生产企业，在工厂建设时可以对厂区进行科学规划，对原材料进行科学管理，对文明生产，安全生产进行有效监控，利用环保设施和大规模绿化工程，可以有效地控制和减少项目在运营过程中对环境对影响。进行规模化生产可以有效地利用资源，降低沥青混凝土生产成本，减低产品售价及提供良好服务，无疑将有力地推进工程顺利实施。本项目实施可以解决部分社会上劳动就业问题，尤其是可以吸纳失地农民进场工作，对提高农民生活水平和社会安定有积极作用。综上所述，该项目建设具有十分明显社会效益，对建设和谐社会和谐乌拉特前旗具有重要意义。第十五章可行性研究结论与建议结论本项目符合我国现行产业政策，符合乌拉特前旗产业发展布局规划，对于推动乌拉特前旗产业发展具有重要作用。随着国家西部大开发政策进步实施，特别是城镇体化战略推进使市政道路公路建设步伐加快，沥青拌合料需求量将不断上升，在乌拉特前旗工业园区建设个现代化沥青拌合加工建业基地已是势在必行。本项目生产方案实用性和可操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强盈利能力和抗风险能力，可以实现良好生态社会经济效益，说明该项目是可行。本项目总投资万元，项目建成实现后正常年销售收入万元，年平均利润万元，具有较强盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实实现预期投入和产出条件下，项目在财务上是可行。通过本项目实施，可直接提供个就业机会，有助于缓解目前日益严峻就业压力，加快农村劳动力向二三产业和城市转移，推动城市化进程，有着良好社会效益和经济效益。建议本项目为建材生产基地，对环境影响以及环保措施是否得当，应与环保部门联系，以得到确认。建设用地还需进步协调和落实。项目建设单位为合资企业，建设资金为自筹，资金问题还应明确落实。建议内蒙古自治区及旗县发改局规划局土地局对本项目予以进步支持，对本项目核准和用地加快审批，推进项目进程。建议规划部门该项目位于乌拉特前旗工业园区。该园区位于乌前旗先锋镇境内，东与包头市接壤，南与鄂尔多斯市隔黄河相望。园区选址区位优势好交通便利，距京藏高速公路白彦花出口公里距国道公里距京兰线包头西编组站公里，距哈业胡同车站公里，距白彦花车站公里哈石公路从乌中旗南北横跨乌前旗至包头西。可以把蒙古阿盟包头乌中旗乌前旗