购物成本按，计万元。详见附表营业费用测算标准营业费用主要指广告宣传费用等，按每年万元计算。乡村商业街租金及购物收入商业街可以出租摊位方式来提高相应收入，商业街面积共平方米，按每日。元平方米计算，收入约万元年。购物每人按元计，万人次计万元年。由此可得，正常年份总收入为万元。年月试营业，月按计算。详见附表营业成本测算标准游乐营业成本该成本是指景点设施所消耗水电费及日常维修费用，不包括门票印刷和服务人员工资这两项列入管理费用内测算。本研究报告为了简化测算程序，把日常维修费用和国内旅游待业平均营销成本占营业收入百分比水准，按门票收入提取高预测营销成本。每年计万元。客房营业成本按营业收入计算，每年计万元。消费营业成本消费营业成本主要是指餐饮成本和休闲设施耗费保养费用按每年万元计算。管理费用测算标准固定资产折旧递延资产等，按总投资万元计提，为。万元对人员编制和工资标准参照太湖地区相近主题公园景区管理公司人员编制和工资标准。拟定为人员定编为人。中高级管理人员工资为元月，般员工为元月，总额为。万元。工资附加费用住房基金养老保险基金待业保险基金等按工资总额计，总额为。万元，两者合计为。万元年培训费每年按万元计提蔻保护费按人均地含水体公顷四客源市场分析据调查研究，中国城市居民观光旅游，随距离增加而衰减，出游市场分布在距城市范围内，市场分布在内，分布在内，由旅游中心城市出发非本市场居民目地选择范围，主要集中在距城市半径范围内。以此做参考，可将园区主要国内客源市场定位在半径范围内。而这地区恰恰包括由宁镇扬苏锡常杭嘉湖和上海构成中国当今最大城市带，园区就处该城市带中部。这些城市人口众多，经济发达人民收入水平高，出游愿望强烈。再加上园区宗教文化浓，为全国唯孝道寺庙，并与灵山大佛相呼应是仪器产生热气，本项目生产装置中没有污染大气环境气体排出。固体废弃物公司所产生固体废弃物主要是员工生活垃圾，还有部分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基本为生活垃圾，无危险废物。对此引力旅游观光基地。三项目内容概况中华蓼莪文化园规划布局以蓼莪寺用地公顷太湖观间用地公顷入口广场公顷商业用地公顷停车声公顷道路用地公顷绿化用地含水体公顷四客源市场分析据调查研究，中国城市居民观光旅游，随距离增加而衰减，出游市场分布在距城市范围内，市场分布在内，分布在内，由旅游中心城市出发非本市场居民目地选择范围，主要集中在距城市半径范围内。以此做参考，可将园区主要国内客源市场定位在半径范围内。而这地区恰恰包括由宁镇扬苏锡常杭嘉湖和上海构成中国当今最大城市带，园区就处该城市带中部。这些城市人口众多，经济发达人民收入水平高，出游愿望强烈。再加上园区宗教文化浓，为全国唯孝道寺庙，并与灵山大佛相呼应，必将吸引广大游客注意力。比照年周边景点接待游客情况，成熟后中华蓼莪文化园游客人数达到万人次年是可以达到，详见市场潜在旅游者预测表目前市场潜在旅游者预测表区城市场人口数万熟知度潜在游客数万上海南京无锡苏州常州镇江南通扬州杭州嘉兴湖州浙江其他城市其它华东市场海外市场总计周边景点接待游客情况年度景点名游客人数万人灵山大佛中华恐龙园天目湖度假区无锡三国水浒城常州天宁寺茅山五项目投资估算本投资估算主要由前期费用，总体部分，入口广场净澄湖蓼莪禅寺太湖观音王裒雕像等部分组成，详见表投资项目环境现状地理位置湖旅游度假区位于常州市东南部太湖之滨的雪堰和潘家两镇境内，面积平方公里，是常开地区唯的面临太湖的旅游资源。度假区距离常州市区仅公里，距离无锡市区约公里，距离无锡马山太湖国家级旅游度假区和灵山大佛仅公里路程。由湖蓼莪山旅游发展有限公司投资建设的中华蓼莪文化园景区处于开进太湖旅游度假区的中央南假侧东至蓼莪山脊线西至梅量巨大，本应计入门票收入栏目中。但是，根据经济需求规律和游客旅游心理，本景区门票价格确定为元人，且境内外人士律同等票价，除了游客人数增加等因素以外，在门票收入中不再反映设施增加和游客消费水准增加带来收入增量。商业街成本商业街投资万元，按定比率承担，公共部分投资为万元年公司将进行回收再利用或委托外运处理。通过专人每天对垃圾进行集中卫生清运，所以对周围环境基本无污染。做好消防安全。消防采用自救与外援相结合措施。外援有石城县消防大队，公司内部有自己消防队，并设置以下消防系统室内圆机飞马四线拷边机飞马三针五线平台机飞马三针五线滚领机飞马三针五线小方头兄弟电脑平车兄弟电脑套结机星菱筒式三针五线车飞马带刀花边车方德自动剪线平缝机合计流动资金估算流动资金估算表单位万元项目周转周转次第年第年第第年第年天数数年流动资产现金应收账款存货原材料燃料在产品产成品其他二流动负债应付账款三流动资金四本年增加额其中周转次数最低周转天数现金年工资及福利费年其他费用周转次数应收账款年销售额预收款周转次数外购原材料燃料年外购原材料燃料及动力费周转次数在产品年生产成本周转次数产成品年经营成本周转次数应付账款年外购原材料燃料及动力费周转次数流动资金流动资产流动负债本年流动资金增加额本年流动资金需要量至上年末已投入流动资金二资金筹措资金风险。本项目投资较大，总投资达万元，是公司重大投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常生产经营活动带来较大资金风险。主要考虑以下几个方面利用公司股东自有资金，增强公司自身资金实力加快项目实施进程，抓住机遇，赢得市场通过银行贷款或引入风险投资。考虑财务风险，资产负债率需控制在以内，测算后股东自筹资金万元，通过借款筹集资金万元，且年借款利息控制在。本项目新增投资资金万元来源如下公司自筹万元主要由股东自有资金中筹集，预计到年月前能全部到位。银行贷款万元，年月前能到位。七企业组织与劳动定员公司将采用董事会领导下总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。项目依据职能不同分设几个部门，其组织机构如下图同时本着高效率满负荷要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为人，其中生产人员人，管理人员人，技术工人人。本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员工厂工人实行聘用合同购物成本按，计万元。详见附表营业费用测算标准营业费用主要指广告宣传费用等，按每年万元计算。乡村商业街租金及购物收入商业街可以出租摊位方式来提高相应收入，商业街面积共平方米，按每日。元平方米计算，收入约万元年。购物每人按元计，万人次计万元年。由此可得，正常年份总收入为万元。年月试营业，月按计算。详见附表营业成本测算标准游乐营业成本该成本是指景点设施所消耗水电费及日常维修费用，不包括门票印刷和服务人员工资这两项列入管理费用内测算。本研究报告为了简化测算程序，把日常维修费用和国内旅游待业平均营销成本占营业收入百分比水准，按门票收入提取高预测营销成本。每年计万元。客房营业成本按营业收入计算，每年计万元。消费营业成本消费营业成本主要是指餐饮成本和休闲设施耗费保养费用按每年万元计算。管理费用测算标准固定资产折旧递延资产等，按总投资万元计提，为。万元对人员编制和工资标准参照太湖地区相近主题公园景区管理公司人员编制和工资标准。拟定为人员定编为人。中高级管理人员工资为元月，般员工为元月，总额为。万元。工资附加费用住房基金养老保险基金待业保险基金等按工资总额计，总额为。万元，两者合计为。万元年培训费每年按万元计提蔻保护费按人均地含水体公顷四客源市场分析据调查研究，中国城市居民观光旅游，随距离增加而衰减，出游市场分布在距城市范围内，市场分布在内，分布在内，由旅游中心城市出发非本市场居民目地选择范围，主要集中在距城市半径范围内。以此做参考，可将园区主要国内客源市场定位在半径范围内。而这地区恰恰包括由宁镇扬苏锡常杭嘉湖和上海构成中国当今最大城市带，园区就处该城市带中部。这些城市人口众多，经济发达人民收入水平高，出游愿望强烈。再加上园区宗教文化浓，为全国唯孝道寺庙，并与灵山大佛相呼应是仪器产生热气，本项目生产装置中没有污染大气环境气体排出。固体废弃物公司所产生固体废弃物主要是员工生活垃圾，还有部分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基本为生活垃圾，无危险废物。对此