院十五资源综合利用指导意见市产业集群发展专项规划市硼化工产业集群十五发展规划中华人民共和国土地管理法中华人民共和国城市规划法中华人民共和国环境保护法国务院关于投资体制改革规定建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究方法与案例应用手册项目申请报告通用文本辽宁省建设工程概算定额辽宁省产业发展指导目录年本辽宁省国有土地使用权招标拍卖挂牌出让办法市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要项目承办单位提供相关资料国家有关技术规范规程和规定，主要有混凝土结构设计规范建筑设计防火规范低压配电设计规范根据项目需要进行调查和收集设计基础资料。可行性研究开始前已经形成工作成果及文件立项依据国务院东北地区振兴规划中第七项提高支持保障能力有关要求，开展沟硼铁矿综合开发利用示范。提高矿产资源回采率，推进废渣及尾矿工业废弃物利用。国务院十五资源综合利用执导意见关于加强综合利用指示加强磷矿硼铁矿滑石以及石墨萤石石英等综合利用。，工业固体废物综合利用率达到指标要求。落实中央关于节能减排钢性指标要求，起到资源节约型环境友好型示范作用。根据国务院号促进产业结构调整暂行规定淘汰落后生产能力开展科技创新，转变经济增长方式有关规定。辽宁省政府十五发展规划加快硼铁矿开发利用重点推广步法硼酸全封闭循环生产工艺，提高硼收率。东北大学硼铁矿磁重联选，硼铁矿直接还原熔化分离大连理工大学低品位硼矿制取硼酸联产硫酸镁铁精粉和废渣制取微晶玻璃技术成果资料。研究工作范围根据国家现行有关政策规定，以及原轻工部颁发轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定规定内容要求，对本项目生产规模产品方案原材料供应厂址选择工艺技术设备选型产品销售环境保护消防投资估算和经济效益等方面进行全面分析和论证，从而提出技术先进经济合理切实可行设计方案，以满足评估论证审批要求，为建设项目投资决策及开展初步设计提供依据。研究工作概况项目建设有利条件以大连理工大学东北大学等科研院所采选矿硼酸化工工艺硼泥废渣资源化多项自主知识产权做技术依托，厂校合作具有技术领先优势。各项工艺技术成熟可靠，全部都通过了工业化实验或工业化试生产验证。产品市场需求总经理负责制，组织形式如下全厂总定员及各类人员需要量本项目为，需设型泡沫发生器泡沫混合液流量为，连续供给时间为，型泡沫混合液流量为，连续供给时间为，混合液比为，工需泡沫液为，泡沫混合液管道采用无缝钢管，阀门为闸阀。储罐冷却用水量为，其中着火罐为，相邻罐为，冷却水供给时间为小时，冷却水采用移动水枪供给。消防管理加强全员放火意识，制定严格防火管理规章制度，建立防火组织，必须重视防为主，并要保证消防设施和消防器材完好可靠，定期进行检查维护。该项目生产人员工作中危险性较低，原材料没有易燃易爆及严重危害人体健康化学物品。消防设施劳动保护安全防护卫生均按国家劳动法及国家有关规定执行。其他措施项目消防安全按消防部门要求在建筑物内都配备各种消防器材，并设专职人员小时对厂区各处火情险情等进行监控，做好各项安全防范工作。第章企业组织和劳动定员企业组织该项目根据国家计委关于实施建设项目法人责任制暂行规定通知精神，有项目法人建成项目建设领导班子，对项目策划资金筹措建设实施质量保证债务偿还竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。本项目由辽宁省市成泉矿业有限责任公司实施。公司设董事会总经理室办公室劳动人事部财务审计部后勤部企业策划部计划统计部生产技术部设备环保安全部原料供应公司产品销售公司营销储运部科研中心物流中心，以及选矿厂厂部熔炼厂部硼化工厂部微晶玻璃厂部检验车间包装车间中心化验室机修车间变电所加油站以及原料仓库成品仓库。公司遵守中华人民共和国法律法令和有关条例，董事会根据企业章程规定决定企业重大问题。董事会聘请总经理负责合作企业日常经营管理工作，总经理对董事会负责。企业工作制度本项目全年生产天数为天，其余时间进行设备维修保养。生产时间每天开三班，运输清洗部分开两班，每班八小时。生产工人每七天休息两天管理人员上常日班，每星期休息两天。劳动定员定员编制依据项目法人初步提出生产管理原则本项目设计之工艺以及个有关专业提供资料定员预计本企业项目定员为人，其中管理人员及工程技术人员人，线生产工人人。工资及福利万元基本工资元人，福利按计提。人员培训根据初步规划，派高级技术人员出国培训，生产工人可在国内专业技术院校及相关厂家培训，培训时间约为个月，经考核合格后上岗，上岗时间宜在设备安装时期，这样有利于工人熟悉设备性能。另聘请生产技术专家到厂进行指导培训关键生产技术操作技能技术安全生产教育等。投产后，员工还可分期分批参加本厂培训。新增定员主要来源是在社会上进行招聘招工，择优录取。技术人才资源本项工程建设工程技术是成熟，是有建设管理经验二是本公司技术力量雄厚，管理者不需外聘。本项目投资者多。近年来中国硼砂和硼酸消费构成按部门分别为硼砂化工用，轻工用，医药用，建材用，其他行业用。硼酸化工用，轻工用，医药用，建材用，其他行业用。据预测，未来中国对硼砂及硼酸需求量年为万吨年为万吨年为万吨年将达到万吨。硼矿需求量是标矿年万吨年万吨年万吨年将达到万吨。硼酸国内市场有效需求逐年增加，国外进口近几年都以二位数增长。国内生产硼酸逐年下降。年上半年，进口硼酸万吨，同比增加，国内硼酸价格元吨，同比上涨元吨。含硼生铁半钢可进步冶炼制成耐磨钢材料，成品升值倍以上。微晶玻璃市场容量巨大。年国内花岗岩大理石板材及陶瓷饰面材料销售量约为亿，出口量万。但高档装饰板材量低，不能满足市场有效需求，进口量达万，价格高达美元。浮法微晶材料进入市场后，保守估计，每年至少要万才能满足国内市场。相当于要建生产规模万年生产线条。如果进入国际市场，出口价格要比国内价格高出左右。资料分析表明，中国硼矿资源从年开始将出现缺口约万吨，到年和年缺口将更大约万吨和万吨，若到年之前沟硼铁矿东台子矿段年生产能力扩建到万吨，至年中国硼矿供需形势可基本保持平衡。但要满足年需求仍有较大缺口约万吨。只有沟矿区个矿段东台子矿段业家沟矿段沟矿段以及青藏地区硼资源进步投入开发利用，才有可能基本满足需求。计划销售量销售方向硼酸定位于国内市场，硼镁肥销往长江流域或红壤耕作区，微晶玻璃可用于建筑行业及出口。生铁半钢用于制造耐磨材料，市场广阔。计划销售量如下序号名称单位数量生铁半钢万吨年硼酸万吨年硼镁肥万吨年微晶材料万平方米年产品定价及销售收入预测序号名称产品定价销售收入生铁半钢元吨万元硼酸元吨万元硼镁肥元吨万元微晶材料元平方米万元合计万元项目拟建规模按年产万吨硼酸平衡，拟建规模如下序号名称单位数量选矿万吨第章总论项目概况项目名称沟硼铁矿综合开发利用示范项目项目承办单位硼镁化工有限公司项目协作单位大连理工大学东北大学大量年从事硼化工事业，拥有大量管理和技术人才，为当地培养出大量技术工人，可以满足企业生产需要。因此，本项工程建设单位在技术和人员上是有保证。第章投资估算与资金筹措项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。建设期个月经济寿命年工程费用流动资金万元总投资万元见附表资金筹措本项目总投资万元中，企业自筹万元，其余万元由银行贷款。投资使用计划本项目建设投资万元中，在建设期第年投入万元，第二年使用万元。流动资金万元，在投产第年投入万元，第二年再增加万元。第章财务与敏感性分析生产成本和销售收入估算销售收入估算该项目年可实现销售收入万元。生产总成本估算项目总成本费用以正常年份为标准每年万元，其中外购原辅材料万元外购动力费万元工资及福利费万元折旧及摊销费万元修理费用万元其它费用万元所得税及盈余基金估算该项目根据国家有关财税政策需缴纳所得税，所得税税率按计算，每年需缴纳所得万元，年税后利润为万元。财务评价投资回收期其公式表达为投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量税前投资回收期年含建设期年税后投资回收期年含建设期年财务净现值税前财务净现值为万元税后财务净现值为万元内部收益率税前财务内部收益率为税后财务内部收益率为各项财务指标以下指标均根据有项目情况计算利润总额万元投资利润率投资利税率以上表明本项目投资利润率高于同行业指标，说明项目经济效益较好。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金计算结果表明当达到设计能力时，企业可以保本。敏感性分析为了提高本报告可行性分析可靠性，减少分析误差，这里进行敏感性分析，分别将销售收入经营成本建设投资等项目进行变化，以确定各个因素对项目经营影响程度。本项目计算中，分别将项目销售收入经营成本和建设投资提高和降低，分别计算其内部收益率和投资回收期。结果如下项目名称内部收益率基本方案销售收入经营成本建设投资从上表可以看出，投资对财务内部收益率影响并不大，销售收入和经营成本对财务内部收益率影响较大。应注意对销售价格控制和关注，才能使项目平稳安全运行。社会效益和社会影响分析本项目是个规模较大基础工业项目，是个体现以硼为主，集铁镁铀等资源充分利用环保节能综合利用项目。项目建设，可为大规模开采沟硼铁矿提供良好示范作用，并可直接或间接为社会创造人以上就业机会，对地方经济发展作出贡献。第章可行性研究结论与建议结论通过以上多多论证，本项目各方面分析预测是合理，项目原料充足，产品市场前景可观，技术路线工艺设计以及设备选型都有可靠科学依据，场址选平方米年副产品硼镁肥万吨年原材料燃料和动力供应项目投产后需用主要原料以及来源主要原材料主要辅助材料表名称硼铁矿硫酸纯碱合计万元用量万吨年单价元吨总价万元来源沟大连及葫芦岛大连需用主要燃料动