标核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要市总体规划学院扩建规划学院扩建工程可行性研究报告编写委托书二项目研究范围本可行性研究报告根据市社会经济和高等教育事业现状及发展需求，对市高等教育事业发展进行预测，确定了项目扩建规模和建设内容，并就项目选址及建设条件总平面布置公用工程环境保护校园安全消防项目管理运行机制和效果等进行了分析研究，作出了项目建设进度安排投资估算及资金筹措，对项目扩建投资进行了分析评价等。三项目提出背景和建设必要性项目提出背景学院前身是广西大学分校，年月日经国家教育部同意建立学院，原学校规模配置是按学生人规划，由于市委市政府大力支持，以及根据学院自身条件社会发展需求和各方面共同努力，学院近年来得以快速发展，至年学生规模已达人，大大超出原来规模，然而各种校舍功能用房运动设施却超负荷在运转，学生宿舍教职工宿舍严重短缺，已不能满足要求，整个校园占地面积为公顷亩，其中可建设用地面积为公顷亩，生均用地面积为按可建设用地计，与普通高校学校建筑规划面积指标三大项用地指标不宜超过生比较，相差生。按十五规划，年学院学生规模达人，若按现状校园面积生均用地面积仅为，相差生即公顷。由于用地不足将严重制约学院今后发展，严重影响今后招生和师资队伍建设。为改善学院软硬环境条件，保证学院健康有序发展，对学院进行扩建是很有必要。国家十五规划提出要把发展教育和培养德才兼备高素质人才摆在更加突出战略位置，深化体制改革，加大投入，加快科技教育发展。广西壮族自治区十五规划也提出要优先发展教育，稳步提高高等教育大众化水平。市十五规划提出要继续加快高等教育发展，努力办好学院，加强重点学科和重点专业建设，十五期间市高等教育毛入学率达到人才总量达到万人。随着国家西部大开发战略实施中国东盟自由贸易区建立以及泛珠三角经济合作圈成立，给带来了新发展机遇。市正充分利用地域优势，努力创造良好投资环境，加快批重大项目建设，促进经济快速腾飞，为市高等教育事业发展奠定坚实经济基础。在市委市政府领导和全市人民共同努力下，年月学院成功升格为本科院校，按照学院发展规划，到年学院共设多个高等教育本专科专业，全日制在校生达到人，专任教师达到人。随着招生规模扩大和专业学科发展，学院必须加大基础设施建设力度，才能达到普通高等学校基本办学条件指标和普通高等学校建筑规划面积指标要求。在此背景下提出了学院扩建工程项目。二项目建设必要性项目建设是实现国家自治区和市十五教育战略目标需要。实施科教兴国战略和人才上人才严重不足，农业技术科研开发等人才所占比例远远低于全国平均水平上。些新兴产业，如宝石加工业严重缺乏专门人才。根据广西桂东经济区发展规划纲价说明学院，是经国家教育部批准建立本科学院，目前有个教学系部，个本专科专业，其中高等职业教育专业有个。市十五规划提出我市在未来五年内要积极发展高等职业教育，以适应社会经济发展对人才需求，因此，拟将学院扩建成以经济类为主，多学科多专业综合性院校。高等院校属社会公益事业，学院主要产品是学生，培养个大学生需要相当高投入，向学生收取学杂费不能满足教学需要，国家和地方财政每年均要投入相当部分教学经费。基于这个因素，本章考虑将上级及财政补贴作为项目收入部分来计算项目支出和贷款偿还期，并对项目其他财务指标进行分析和研究。二基础数据建设期和计算期本项目建设期为五年，计算期为二十年。采取边扩建边逐步增加招生方式。二建设规模学院拟扩建成有个系个专业，全日制普高在校生人高职生夜大生人，共有人综合性院校。三投资估算项目新增投资万元，其中新增固定资产为万元本项目考虑了利用原有固定资产万元，其财务评价按总投资万元计算。三财务评价梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月收入和税金收入项目主要收入为学院学生收费收入和上级拨款收入，政府每年都在这方面投入相当大经费，以满足教学设备更新投入。为方便计算，本项目将上级财政补助部分也列为收入，以计算项目贷款偿还期。学生收费收入根据自治区物价局核定收费标准，普高学生学费住宿费为元生年，夜大生学费元生年，则学生学费住宿费年收入为万元。上级补助按培育名学生自治区补助元年计算，则每年上级补助收入为万元。市财政补助根据市经济和社会发展计划以及财政特点，建议财政逐年增加对教育投入，为方便计算，按财政每年补助万元。其他收入主要为适应社会需要而组织短期培训或教育以及办实业所得，根据学院提供资料，该项收入约为万元。各项收入平均为万元。税金根据国家税务法，本项目免税。根据国务院国发号文和我市情况，学生收费部分需按向财政缴纳预算外统筹金，计算期内平均向财政缴纳预算外统筹金为万元。二总支出估算本项目支出主要有水电费工资及附加费助学金及奖学金教学设备更新投入维修费利息支出及其他费用等。分述如下水电费由于高等院校学生生活用水用电费用基本由学生自己支付，这部分水电费可省略不计。主要计算教学正常用水用电，费用大约万元。梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月工资及附加费本项目教职工共约人，年工资附加共万元。助学金奖学金每年按定比例帮助贫困生解决部分学费及奖励给品学兼优学生费用，其中助学金万元，奖学金万元。教学设备更新投入高等教育要求及时进行教学设备更新和投入，为方便计算，该项费用按每年提取万元来计算。维修费按每年安排万元计算。利息支出为长期贷款利息支出，长期贷款年利率为，贷款金额分年投入，共万元，按等额还本利息照付方式计算利息，建设期利息按当年贷款额计算，当期计息，那么建设期利息分别为万元万元万元万元和万元人数超过人广西广播电视大学市分校在读学生人数约人，主要作为教育基地，培养化工机械电气及企业管理等方面人才中共市委党校兼市行政学院，主要以培训机关事业企业党政管理人员为主，开设学历教育班与短期培训班，学历教育班有大专班电大班函授大专班函授本科班及函授研究生班，大专本科班在读学生约人。市是桂东南中心城市，但目前担负起高等国民教育院校，是办学规模小，入学率低，不能满足人民群众对高等教育需求二是开设学科专业偏少，无法适应工农业生产及各行业发展需求三是专任教师数量不足，学历层次偏低，难以适应世界高精尖科技成果应用与创新四是未形成面向社会自主办学，自主激励机制。为此，市政府抓住西部大开发良好机遇，充分利用西部大开发优惠政策，结合十五计划及自治区高教改革发展总目标和思路，根据市实际情况作出今后市教育事业发展规划。市高等教育事业发展规划十五期间，继续以党十六大神和三个代表重要思想为指导，提高对高教事业发展重要性认识，充分认识全面建设小康社会，加快发展和推进工业化城镇化进程，实现社会主义现代化，科技是关键教育是基础，振兴经济只有加速发展科技教育依靠科技进步和提高劳动者素质技能，才能创造条件实现跨越式发展，把潜在市自然资源优势转化为经济优势。优先发展教育，提高人才素质。坚持面向现代化，面向世界，面向未来，适度超前，大力发展教育事业，优先发展高等教育，优化教师队伍结构，扩大高等教育规模，坚持多种形式发展高等教育，大力发展教育，逐步建立终身教育体系。十五期末，高中在校生达万人，每万人口普通高中在校生人数达到人以上，按高中在校生比例，年增长速度发展高中阶段教育。扩大职业学校办学规模，到十五期末，全市职业学校在校生达万人以上。筹建职业技术学院，发展高职教育。十五期末，将学院规模扩大至万人，其中本科在校生万人。十五期间，建立支结构合理高素质教师队伍，到年专任教师达到人，有研究生学位有高级职称专任教师达，人，其中博士生学力人，正高职称人，副高职称人。同时积极调整高教发展层次和学科总论项目概况项目名称学院扩建工程二项目建设地址市区富民三路号三项目建设内容及规模学院按综合性本科学院扩建，主要建设内容及规模为拟新建教学用房行政用房学生宿舍教工宿舍等批，建筑面积为，另新建米田径场篮球场排球场等系列的学院设施。四投资估算项目总投资为万元，其中建筑工程投资不资建设期利息累计为万元，历年贷款利息计入成本。其他费用包括些办公费用万元业务费用万元招生费用万元宣传费用万元以及其他费用万元计算。计算结果建成后年平均总支出为万元。三利润估算由于本项目是将上级补助和财政补助列为收入来进行计算，因此，这里不作利润估算。四贷款偿还能力分析本项目利用银行贷款年利率为，项目还款来源为学生学费上级补助和财政补助以及学院创收收入，经计算需年含建设期年还清贷款。五财务不确定性分析本项目以建成后正常年份计算出盈亏平衡点即年招生率年招生率年固定支出年总收入年可变支出年上缴预算内统筹金梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月计算表明招生率到时即可保证学院正常运作。四评价结论财务指标汇总表财务指标汇总表单位万元序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目规模总投资万元加上利用原有固定资产总投资为建设投资万元未包括利用原有固定资产其中基本预备费万元建设期利息万元学校收入万元计算期平均上缴政府统筹金万元计算期平均学校成本费用万元计算期平均利润总额万元计算期平均财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前自有资金财务净现值全部投资所得税前万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年动态投资所得税前年投资利润率投资利税率资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率计算期第年最大还款期年含建设期盈亏平衡点达产年二评价结论梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月以上评价是把上级及财政补助列为收入来进行估算。计算看出，本项目投资较大，但有上级补助和财政补助收入。根据教育部有关文件精神，本科学院以省级投入为主，上级拨款将会大增加。国家自治区和我市国民经济和社会发展十五计划均提出要积极发展高等教