招标组织工作招标计划第十二章投资估算与资金筹措建设投资估算流动资金估算项目建设期利息资金筹措第十三章财务效益评价有关财务评价指标确定总成本费用估算营业收入营业税金及附加估算利润总额及利润分配估算盈利能力分析财务生存能力不确定分析财务评价结论第十四章社会评价社会效益评价生态效益评价第十五章结论与建议结论问题与建议附表附表建设投资估算表附表投资按费用名称划分分析表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表财务评价指标汇总表附表总成本费用估算表附表项目折旧及摊销预测表附表营业收入营业税金及附加估算表附表利润和利润分配表附表项目全部财务现金流量表附表资产负债表附表借款偿还计划表附图项目总平面效果图项目总平面规划图第章总论项目提要项目名称自驾游奇瑞黄山宿营地项目项目承办单位项目承办单位黄山奇瑞露营地股份有限公司项目负责人黄庆平联系方式项目建设地点项目初步选址位于安徽省黄山市黄山区黄山西大门口陈村境内详见焦村镇总规划图及总平面图。工程内容及规模黄山奇瑞露营地股份有限公司为了自身发展需要，决定投资新建自驾游奇瑞黄山宿营地项目，此项目定位为黄山风景区第个集高端接待高级餐饮养生度假休闲娱乐为体自驾游宿营地。地块规划构想建设内容区总用地面积平方米，总建筑面积平方米，其中地上建筑面积平方米，地下建筑面积设备用房平方米。地上建筑主要包括酒店配套部分和酒店客房部分。酒店配套部分主要包括会议中心建筑面积平方米，特色餐饮建筑面积平方米，管理用房建筑面积平方米，健身中心水疗建筑面积平方米，企业会所建筑面积平方米，其他用房建筑面积平方米酒店客房部分酒店标准客房建筑面积平方米，酒店特色客房建筑面积平方米二地块规划构想建设内容区总用地面积平方米，总建筑面积平方米，其中地上建筑面积平方米，地下建筑面积设备用房平方米。地上建筑主要包括宿营地配套建筑和汽车酒店建筑。宿营地配套建筑面积平方米，主要包括卡管理消防安保物业管理等建筑面积平方米，接待中心建筑面积平方米，商务会所建筑面积平方米，茶室咖啡餐饮建筑面积平方米，温泉度假区建筑面积平方米，培训拓展中心建筑面积平方米，儿童游戏中心平方米，欧式牧场区建筑面积平方米，配套商业建筑面积平方米。汽车酒店酒店客房建筑面积平方米，酒店配套用房建筑面积平方米。建设工期项目建设期为个月，年月开始实施，年月工程竣工投产。总建设周期个月，分三期进行期个月二期个月三期个月注三期工程与二期工程在时间上有个月交叉。期建设周期约个月，建设内容包括会议中心建筑面积平方米特色餐饮建筑面积平方米管理用房建筑面积平方米健身中心水疗建筑面积平方米企业会所建筑面积平方米其他用房建筑面积平方米扩大，将为旅游业创造出旺盛需求。项目建设必要性振兴区域经济，提升黄山旅游竞争力营地建设是以实现提升客流量扩大本地商业规模促进共同繁荣为主旨。坚持可持续低污染高产出生产模式转变，经济收益也得到了很大提高同时也提高了人们环保意识，让人们认识到了环境保护对经济发展积极作用，有利于项目区良好社会风气形成，从而产生良好社会效益。旅游区因地制宜，采用生态技术，最大限度地保护和利用好生态资源，把废弃物排放减小到最低程度，甚至是零污染，使有限资源进入生态系统无限循环利用模式当中，实现自然机体正常新陈代谢，不对生态环境造成破坏。第十五章结论与建议结论本项目建设符合国家基础产业政策，建成后使项目区经济发展生态旅游文化资源得到充分利用，将黄山独有自然景观和人文景观，融入博大精深内涵丰富中国现代旅游文化精髓，以适度开发与原始生态有效保护，满足人们休闲度假生态旅游需求可以进步推进黄山市旅游事业发展，全面提升旅游娱乐餐饮购物服务水平可以带动项目区第三产业及社会经济发展，改善村容村貌，增加农民收入，带动新农村建设和乡村旅游业发展，增加黄山旅游在国内外旅游市场上吸引力，为游客创造更为丰富旅游旅游体验。本项目建成后，将大大地提升了黄山区黄山区在世界影响力，为地方提供了更为广阔发展平台同时，有利于将当地丰富特色旅游资源优势尽快转化为经济优势，带动当地交通餐饮住宿零售农业等其他部门发展，加快经济结构调整。直接增加就业岗位将达余人，使当地农民有序向第三产业就业转移，吸纳大量闲散劳动力就业，对于解决农村剩余劳动力加快黄山市经济腾飞步伐，促进社会主义新农村建设显得十分必要。该项目立项依据充分合理，必要可行。据测算，本项目固定资产投资亿元，整个项目建设期为年。综上所述，本项目建设符合国家产业政策和黄山市及黄山区总体规划要求，在技术经济社会效益和生态效益方面均可行，各项指标均在合理范围内，因此只要能按预定方案建设经营，就可以达到预期目标。问题与建议本项目投资金额巨大，涉及建设内容繁多，协调难度较大，须相关部门紧密配合，同时应积极与当地政府协调，以利工程顺利开展。建议地方政府及相关部门，通过政策和投资导向宏观调控和综合协调能力，在项目建设与发展主要环节上进行引导和推动，保证项目顺利进行和可持续发展。建议地方政府制定促进项目发展优惠政策，创造个具有激励性和较强吸引力投资环境，如出台税收土地金融文化旅游等方面鼓励和优惠政策同时还需加强硬环境建设，如基础设施建设交通条件建设水电条件建设通讯条件建设等。建议建设单位应抓紧工程前期工作，做好工程前期规划单体设计勘察测量等准备工作。建议建设单位抓紧工程上报审批工作和资金筹措工作。充分利用财务杠杆，多渠道筹集资金，拓宽融资渠道。建议申请银行贷款万元，使项目进度得到保证，尽早发挥效益。提高项目执行管理人员利用商业贷款业务水平，充分了解使用商业贷款要求及程序，特别是三个办法个指引，以保证项目顺利执行。强化项目法人责任制，牢固树立百年大计，质量第方针。认真执行中华人民共和国招标投标法，对项目重要工程实行公开招标，透明操作，择优选择承包单位。面积平方米地上建筑面积平方米其中宿营地配套建筑面积平方米其中卡管理，消防安保，物业管理等平方米接待中心平方米商务会所平方米茶室咖啡餐饮平方米温泉度假区平方米培训拓展中心平方米儿童游戏中心平方米欧式校场区平方米配套商业平方米汽车酒店家住面积平方米酒店客房面积平方米酒店配套面积平方米序号项目单位指标备注地下建筑面积设备用房平方米建筑占地面积建筑密度停车位辆其中地面停车辆停车库辆容积率绿化率四地块总用地面积平方米地块总建筑面积平方米地上建筑面积平方米其中酒店配套部分平方米其中会议中心平方米特色餐饮平方米管理用房平方米健身中心水疗平方米企业会所平方米其他平方米酒店客房部分平方米其中酒店标准客房平方米酒店特色客房平方米地下建筑面积设备用房建筑占地面积平方米建筑密度停车位辆其中地面停车辆停车库辆容积率绿化率序号项目单位指标备注五经济指标项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措万元其中项目资本金万元债务资金万元年均营业收入万元年均营业税金及附加万元年均总成本费用万元其中年均经营成本万元年均利润总额万元税后项目投资财务内部收益率税后项目投资财务净现值万元税后项目投资回收期不含建设期年企业所得税万元总投资收益率项目资本金净利润率借款偿还期不含建设期年税后第二章项目建设必要性项目建设背景国家政策利好年国务院颁布关于加快发展旅游业意见，国务院办公厅随即颁布贯彻落实关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案。十二五规划明确提出了今后中国旅游业发展方向，对大力发展环保低碳休闲旅游提出了明确要求。随着国民收入不断增长，交通设施不断完善及私家车大幅度覆盖，在追求个性化旅游潮流之下，旅游方式正从跟团游纯玩游过渡到别具格自驾游。自驾游在选择对象参与程序和体验自由等方面给旅游者提供充裕空间，其本身自由化个性化灵活性舒适性选择性季节性等内在特点，与传统旅游方式相比，极具特点与魅力。主打景在变，家未变新颖理念自驾游项目，以追求幕天席地新潮心态充分迎合广大崇尚野外游乐群体，其强烈时尚感与自由度吸引着越来越多消费者，方便随意快捷等优点使自驾游成为旅游市场上夺总论项目提要编制依据与范围可行性研究结论第二章项目建设的必要性命加强技术指导和监督，保证工程质量。积极做好项目招投标专业人员选拔招聘建设项目工程发包和有关设施设备采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。项目承办单位要严格按照基建程序进行运作，上级有关部门应加强对项目招标资金管理建设材料设备和工程质量进行全面监督。项目建成后，及时准备做好竣工验收技术资料，工程日志，主材清单，设备清单及监理评估报告等，请有关部门评估验收。建设单位应在打造旅游旅游产品同时，积极做好项目包装和宣传促销工作，全面开发旅游旅游客源市场和旅游线路产品。本工程应尽快上马，以期获得丰厚经济效益和社会效益。附表附表建设投资估算表序号工程或费用名称估算价值万元建筑安装工程设备购置其他费用合计主要工程第期工程费用会议中心特色餐厅管理用房健身水疗中心企业会所其他用房酒店标准客房酒店特色客房二第二期工程费用卡管理消防安保物业管理房接待中心商务会所茶室咖啡餐饮温泉度假区培训拓展中心儿童游戏中心欧式牧场配套商业建筑三第三期工程费用酒店客房酒店配套用房合计二辅助工程儿童游戏欧式牧场设备温泉拓展健身等设备酒店设备公共配套设备弱电系统消防及报警系统环保投资合计三公用工程道路广场景观绿化室外给排水合计第部分工程费用合计第二部分工程建设其他费用工程地质勘探设计费工程招投标费用工程监理费单位建设管理费第二部分其他费用合计Ⅲ第三部分预备费预备费建设期贷款利息总价值附表投资按费用名称划分分析表序号工程或费用名称估算价值万元占总估算百分比建筑工程设备购置公用工程其他费用合计附表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目名称合计年年投资合计建设投资流动资金资