（定稿）休斯顿健康医学中心项目立项分析评估建议书（完整版）

本项目各类主体建筑总建筑面积为，各类建筑面积和估算指标见下表，其中单位建筑面积工程费根据建筑物特点及泰州市实际情况确定，考虑了主体工程水电及简单装修，不含专用设备及器具。

表主体建筑工程费用明细表序号建筑工程名称工程量平方米单价元平方米金额万元教室实验室，行政办公楼，体育中心，教师及学生公寓，商业用房，其他辅助用房其理由主要包括以下几源。

信托产品要素信托名称新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目投资集合资金信托计划暂定名信托规模计划募集总额为万元，分两期募集。

第期计划募集不超过万元，可分两次推介，每次资金资金拨付项目委托第二章融资项目基本情况介绍本项目为委托代建项目，由高新区管委会委托华诚医学代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设投资额回购。

本项目总预算万元含建设投资总额万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托计划融资万元。

管委会回购款万元，除质保金外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。

项目背景简介本项目为高新区教育教学区期工程重要组成部分，建成后拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。

该合作办学项目是教育教学区第二个落地办学项目，第个中外合作办学项目，也是第个计划包括本硕博多层次人才培养办学项目，得到省市各级政府大力支持。

年月日，江苏省委副秘书长朱步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了对该项目支持。

江苏省教育厅副厅长杨湘宁，省外办副主任张立荣，省卫生厅纪检组长周政兴会见时在座。

高新区教育教学区是国家级高新区泰州医药高新技术产业开发区以下简称高新区构建产学研体系重要环。

教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生人。

目前，期工程范围内与本项目毗邻南京中医药大学翰林学院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，本项目所在地和周边基础设施配套完善，可以满足本项目校区建设要求。

项目整体情况本项目占地面积公顷，建筑面积万平方米，建设内容包括教室及实验室行政办公楼体育中心老师及学生公寓商业用房其他辅助用房等。

项目己于年月开工建设，建设期拟定年，预计年月完工。

参照初步设计方案，结合当地情况，估算项目总投资为万元，其中建设投资为万元，建设期利息为万元。

华诚医学拟申请建设投资借款万元，其他万元为自有资金。

表德克萨斯大学休斯顿健康医学中心工程综合技术经济指标览表项目计量单位数值规划总用地公顷学生人数人，建筑占地面积平方米，总建筑面积平方米，其中教室实验室建筑面积平权质押合同签订时确认净资产账面价值该资产账面价值，该资产评估价值亿元连带责任保证级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供不可撤销连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。

融资企业监管涉及华诚医学重大事项决策需取得新华信托同意，般事项需按季度向新华信托通报。

重大事项是指对项目公司经营管理和对本信托计划还款可能带来重大影响或风险事项。

般事项是指对项目公司经营管理和对本信托计划还款可能带来般影响或风险事项。

重大事项包括但不限于公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵等华诚医学单笔金额达到或者超过万元资金划拨经董事会批准资金使用预算和按照资金使用计划用于本项目设计和施工资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划资金划付华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。

般事项包括但不限于华诚医学经营情况现金流状况医学中心项目进展情况。

资金监管华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定项目建设。

为了保证本信托计划本金及预期收益按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付资金调度有票否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金安全。

信托计划退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有本项目项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托