理及拆船企业亿元，增长。年，面对国际国内宏观经济形势和船舶市场复杂变化，以及钢材等原材料价格急剧波动人民币汇率升值等各种严峻挑战，船舶工业积极应对，总体经济运行情况良好，主要经济指标继续保持快速增长。世界市场份额进步提高。年，全国造船完工量万载重吨，同比增长，占世界市场份额由年提高到，新接订单和手持船舶订单分别为万载重吨和万载重吨，占世界市场和。经济总量和经济效益持续提高。年月，全国规模以上船舶工业企业完成工业增加值亿元，同比增长。月，实现利润总额亿元，同比增长。船舶出口继续保持快速增长。月船舶工业企业完成出口交货值亿元，同比增长。出口船舶完工量万载重吨，同比增长，占全部造船北风，年均风速米秒，累计最大度使用计划资金筹措本项目总投资万元，所需资金中项目承办单位自有资金出资万元含铺底流动资金万元，占总投资。建设投资缺口部分万元，拟申请当地银行借款解决，占总投资。流动资金差额部分万元，由项目承办单位流动资金借款解决，占总投资。二资金使用计划本项目建设期年，项目资金使用计划详见表投资计划与资金筹措估算表表单位万元序号项目名称建设期经营期合计项目总投资建设投资二流动资金二资金筹措自有资金二借款长期借款流动资金借款第十三章财务评价和经济效益分析本项目财务分析和经济评价是以国家计委建设部年月日颁发建设项目经济方法与参数及现行财税等制度为依据，并参照投资项目可行性研究指南试用版编制。第节财务评价前提条件考虑到本项目长期限预测不确定因素较多，故本报告财务分析按设备折旧年限年确定本报告项目财务评价计算期按年计算，即建设期约年，经营期年。二劳动定员按人考虑，人均年工资按万元估算，福利费按工资总额估算。三电费每度为元水费按元吨估算。四折旧建筑物和构筑物按年折旧，残值设备及其它设备按年折旧，残值。五摊销递延资产摊销按年计算，无形资产按年计算。六维修费用按折旧估算七销售税金增值税税率按估算。八所得税根据现行税法，本项目经营年所得税按估算。九基准折现率取。第二节销售收入估算项目正常经营年年生产与销售船用钢门窗吨船段吨，船舱吨，销售单价平均按元吨估算，经计算，项目正常经营年销售收入为万元。第三节销售税金及附加估算根据中华人民共和国增值税暂行条例有关规定，本项目产品销项增值税税率按计，进项税率按计，经计算，项目正常年经营年增值税为万元。教育费附加城市维护建设税分别按应纳增值税估算，为万元。根据价外税计税原则，本项目销售税及附加正常经营年为万元。第四节总成本费用估算本项目正常经营年总成本费用年均为万元，其中可变成本万元，固定成本万元经营成本年均为万元，详见表总成本费用估算表。外购原材料和包装材料本项目外购原材料和包装需用量按工艺计算确定，价格按市场现价万元吨，每年消耗吨。经计算，正常经营年外购原材料万元。二外购燃料及动力本项目正常经营年年耗水量吨，年耗电量万度，价格依据电价元度水价元吨估算，正常经营年为万元。三工资及福利费根据项目劳动定员和确定平均工资及福利费标准估算，经营年为万元。四折旧费根据固定资产原值折旧年限和残值率估算，经营年为万元，详见表固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表。五修理费按固定资产折旧估算，正常经营年为万元。六摊销费根据无形递延资产原值和摊销年限估算，经营期前五年基础上提出。第二节项目建设必要性是推动蓬莱造船业和经济发展需要随着世界经济发展和国际贸易增长，世界海运量持续增加，大量旧船需要更新。据预测，今后几年世界新船年均成交量可达万吨，大大高于前期水平。我国造船业已连续六年居世界第三位，蓬莱年造船业产值只有亿元，不论从占蓬莱工业产值比重还是从国内市场份额来比较，蓬莱修造船业都有相当大发展潜力，对全市经济具有巨大拉动作用。蓬莱市紧紧围绕以港兴市发展战略，充分利用优越港口岸线和通航环境，把造船工业做为临港工业重点，先后引进了中柏京鲁造船巨涛海洋重工等批重点企业。同时，十分注重船舶配套业招商引资工作，争取建设布局合理中间产品专业化合作厂，通过总装厂和专业化合作厂形成动态联盟，构建有效总装造船基地，形成了完善船舶工业配套产业集群。二发挥企业优势，加速企业发展，全面提高企业经济效益，带动当地经济发展需要。蓬莱有得天独厚建设船厂条件，又有多家造船企业，为发挥企业优势，有限公司经过详细市场调研和论证，决定在蓬莱经济技术开发区建立船舶配套部件生产厂。本