生产设施投资估算表续表单位万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价厂区工程厂区铺砌给水外线排水外线供热内线供电外线厂区道路围墙大门处消防厂区绿化小计赤眼蜂生产车间中间寄主原料加工车间投资估算表续表单位万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价柞蚕茧发育室采洗卵室蚕蛾处理室制蜂卡室繁蜂车间晾卵室消毒室蜂种繁殖室生产蜂繁殖室引蜂室产卵发育室寄生卵发育室产品精选室蜂种繁殖系统柞蚕茧发育系统冷库系统生产蜂繁殖系统小计投资估算表续表单位万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价白僵菌生产白僵菌生产车间原材料库成品库综合楼其他天敌生产附属工程锅炉房门卫室装修费用小计工程费用合计投资估算表续表单位万元序号名称建筑工程设备安装工程其他费用总价单位价值引进国产单位数量单价二其他费用建设单位管理费职工培训费勘察设计费可行性研究费环保评估费工程监督费联合试车费工器具费土地费引进设备费电增容费预备费建设期预备费合计第十四章财务评价与经济分析基础数据和主要计算依据项目评价原则以建设部国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版,按其规定的经济评价原则与方法为基本计算依据进行评价。本项目财务分析按新建项目评价方法进行财务分析。生产规模及建设进度本项目年产赤眼蜂亿头,防治玉米螟水稻二化螟棉铃虫大豆食心虫林业害虫万公顷,年产白僵菌粉吨。项目拟定扩建期年，投产当年生产负荷，第二年达产，项目生产经营期为年。投资总额与资金安排总投资与资金来源本项目总投资为万元,其中包括两部分,即固定资产投资万元,流动万元。资金来源是由股份公司募股资金解决。本项目所需流动资金用分项细估方法进行估算，估算值为万元。资金安排本项目固定资产投资万元,在建设期全部投入。流动资金万元，投产期第年万元,第二年追加投资万元。财务评价成本和费用估算发酵淀粉元吨纸胶元张黄豆饼粉元吨高梁酒元公斤载体元吨中草药元公斤柞蚕茧元公斤主要原辅材料价格煤元吨水元吨电元度原辅材料消耗详见附表工财务评价与经济分析基础数据与主要计算依据投资总额与资金安排财务评价投资金额和资金筹措表资本项目定员人，人为固定工人，工资标准平均按元人月估算。临时工为人，工资总额为万元。修理费按固定资产原值的估算。制造费用按固定资产投资额的估算。管理费用按当年产品生产成本的估算。销售费用按当年产品销售收入取值。折旧与摊销本项目固定资产投资中，建筑工程按年，设备及安装工程平均按年采用直线法分别计提折旧，残值率取，无形资产及开办费分别按年等额摊销计入生产成本中。按资本保全原则，原有设施折旧进入生产成本。综上各项成本费用构成分析，本项目达产年平均总成本为万元，平均单位成本白僵菌元吨,赤眼蜂元公顷包括副产品在内。销售收入和税金产品销售价格赤眼蜂元公顷白僵菌元公斤其它天敌元头蛋白粉元公斤茧扣元万粒销售收入本项目生产白僵菌吨，赤眼蜂亿头，白僵菌收入万元赤眼蜂万元，其它万元，年总收入为万元。销售税金本项目根据增值税条例规定是属于免税产品。副产品蚕蛾滋补酒养生酒缴纳增值税产品消费税产品年销售税金万元城建维护费教育费。利润分配本项目按税字号关于企业所得税征收的有关优惠政策，按提交所得税，投产前年免交所得税。税后利润中按比例提取盈余公积金，经计算，项目年均销售利润总额万元。有关指标计算得出投资利润率投资利税率现金流量分析为考察项目盈利能力，进行了全部投资的现金流量分析，分析结果如下所得税后所得税前投资回收期年年含建设期内部收益率财务净现值万元万元财务评价结论该项目的主要评价指标全部投资内部收益率为,投资利润率,投资利税率。这些指标高于基准收益率，项目实施后，经济效益高于同行业水平，财务分析可行。项目风险分析盈亏平衡分析生产能力利用率这是选择总成本最大年计算的,说明在不利的情况下,在达到设计能力,即年加工量为白僵菌吨,赤眼蜂万公顷,项目就可保本,安全余度大。项目有定的抗风险能力。敏感性分析选择销售价格，经营成本，固定资产投资作为影响本项目的敏感因素，分别考察其向不利方向变化幅度时，对主要财务指标的影响程度。分析表明，销售收入是最敏感因素，它的变化对项目内部收益率投资回收期财务净现值影响最大，建设投资其次，所以说生产经营中，应以市场为导向，以价格为杠杆，注重产品需求，合理定价，抓住机遇合理安排生产，努力将企业经济效益提高到最大限度。资产负债分析因为本项目所需资金全部由股份公司幕股资金解决,项目没有外部借款,只有部分流动负债,故财务报表显示的财务比率指标很好,以投资年份为例,资产负债率为流动比率为,速动比率为,说明项目偿债能力很强,有很高的抗风险性。结论本项目财务盈利能力较好，各项指标均高于基准水平。生物农药是种科技含量高的新技术产品，对人畜无危害，不污染环境，和化学农药防治害虫相比有很大优越性，既能保持生态环境降低费用，又具备不产生抗药性等特点，符合农村病虫害防治的发展方向。综上所述，本项目经济效益合理，社会效益显著。财务效益可行，予以推荐。投资总额和资金筹措表附表单位万元序号项目建设期投产期合计总投资固定资产投资流动资金小计资金筹措募集固定资产投资募集流动资金小计植保生物制品的工厂化生产项目可行性研究报告项目名称天敌昆虫产业化生产基地建设申报单位地址邮政编码联系人电话传真目录第章总论项目概况项目的提出建设的意义及必要性项目构成产业关联度分析结论建议第二章市场预测与拟建规模市场需求与预测拟建规模第三章建设条件厂址所在地区建设依托单位概况建设地区自然条件原料供应供水条件电源条件供热条件燃煤供应条件交通运输条件第四章运输厂址概况总平面布置交通运输厂区技术经济指标第五章生产工艺与设备选型白僵菌生产赤眼蜂生产其他天敌昆虫生产第六章公用工程与辅助工程给排水工程供热工程供电工程第七章环境保护设计中采用的有关环境保护标准主要污染源污染防治措施及治理效果环境管理环境保护投资估算结论第八章职业安全卫生主要设计依据影响卫生及安全的主要因素及危害设计中采取的主要防护措施及预防效果职业安全卫生投资估算第九章消防设计依据消防设计的基本方针原则火灾危险性定类总图建筑结构消防用水量消防投资估算第十章节能概述设计依据能源指标主要节能措施第十章生产组织及人员培训企业组织工作制度职工定员职工来源人员培训第十二章项目实施计划项目实施进度安排项目实施计划第十三章投资估算与资金筹措投资估算编制依据投资估算资金筹措和资金总额第十四保证。研制出国际首创的天敌大规模饲养的切卵机剖卵机清绿卵机等专用器具，设计出松毛虫赤眼蜂螟黄赤眼蜂瓢虫草蛉平腹小蜂丽蚜小蜂的工厂化生产工艺流程并建立了生产线，改进了产品包装技术，达到能够全年规模化生产多种天敌昆虫产品。掌握白僵菌的工厂化生产工艺研究出平腹小蜂丽蚜小蜂瓢虫等天敌昆虫产品质量检测技术，提出其质量控制标准，为本项目的实施提供了可靠的技术支撑。建设地区自然条件长春市地处松辽平原，平均海拔高度米，地表层为黑黄土覆盖，土壤多粘土。气候属温带半湿润气候，气温变化较大，多受季节性的旱风影响，冬季长而寒冷，极端最低温度，月平均气温，极端最高温度，七月平均气温，年降水量，地下水位，无霜期天。原料供应原料主要为玉米等粮食加工副产品，货源充足。另外所需的寄主植物的种源可以保证。供水条件本项目厂址位于股份公司院内，股份公司给水设施齐备，给水管网已形成，为本项目提供了良好的供水条件。现供水能力为，有较大余额，完全能满足本项目用水需要。电源条件为满足本项目的需求，拟在厂区内新建座变电所，从股份公司变电所母线上引出回输电线作为进户线，选台变压器，增设套配电设备。供热条件本项目为保证生产正常用热，解决集中供热的供热期晚来早走及供热不均衡问题，在厂区内新建供热能力为的锅炉房。锅炉房内设两台无压型煤热水锅炉，用备。燃煤供应条件年需燃煤吨，由燃料公司负责供应。交通运输条件长春市为省省会，交通运输条件优越。第四章总图与运输厂址概况本项目厂址北面为新修道路，东面是金洋塑钢有限公司，西面是道路，南面为开盛玻璃股份公司，厂区东西方向约米，南北方向米，占地面积平方米。厂址建厂条件优越，交通运输方便，距长白公路公里，由于厂区位于公司院内，因四周路网已形成，为原料及成品运输提供了有利条件。总平面布置本项目厂区内新建白僵菌生产车间赤眼蜂生产车间其它天敌生产车间库房办公室锅炉房变电所等工程。根据产品的工艺流程生产性质建筑物耐火等级消防安全距离的要求，本项目按功能分区原则合理地布置厂区建筑物运输道路及绿化设施。总平面布置详见总平面布置图。本工程建设项目及工程量见下表建设项目及工程量表序号项目单位数量备注赤眼蜂生产中间寄主原料加工车间米蛾卵机械化生产线赤眼蜂生产车间二小花蝽等天敌生产车间芽菜生产车间利用天敌生产车间叶菜生产基地露地或日光温网室三冷库三综合楼四试验及办公室五附属工程锅