区，南侧为开发区未利用地，大酒店主入口设在迎宾大道紧邻环山公园两宁Ⅱ级公路经大门口进入县城并与连接线交汇。建设等级秦岭森林大酒店为三星级酒店。建设规模建设总用地公顷，总建筑面积平方米，共四幢，酒店楼为层，幢为多层，建筑密度，容积率，绿化率大于℅，设有个地面停车位，总床位个，住宅套。项目建设进度计划年月至年末至酒店层结构达正负零。年月重新开工建设，年末形象进度达。年月结构封顶。年月日整体装修竣工。年月日交付使用。年月日，交付使用。主要技术经济指标主要技术指标总占地面积公顷。总建筑面积平方米。客房接待能力床位，预计平均开房率。住宅套，。年餐饮上座人次。绿化面积公顷。主要经济指标项目总投资万元，其中固定资产万元，流动资产万元。资金来源自筹万元，贷款万元。企业固定员工人。酒店年经营收入万元。年总成本万元。年税前利润万元。年所得税万元。年净利润万元。投年税利率℅。投资利润率℅。贷款偿还期年含建设期试营期年。投资回收期年含建设期试营期年。第二章市场调研及前景预测项目产品定位项目为三星级大酒店，基本定位为以旅游度假接待为主餐饮住宿服务。酒店是旅游产业链中重要环节，市场分析与当地旅游产业发展密切相关。项目区域经济现状宁陕县地处秦岭中段南麓，属北亚热带湿润型气候，是我国南北气候过渡带，长江黄河水系分水岭。是省会西安市南枕绿色屏障，安康市北大门，距西安最近距离仅公里，是关中通往川渝交通要塞。东接柞水镇安，南接石泉汉阴安康，西邻佛坪，北靠长安周至户县。自清朝设宁陕厅，取其安宁陕西之意。地域南北长公里，东西宽公里，总面积平方公里。在国土面积中，山地占℅，耕地占℅，水域占℅，地貌特点是九山半水半分田。辖乡镇个行政村，共有汉回蒙满壮五个民族，常住人口户人其中农业人口户人，有森林万亩，森林覆盖率达℅，分别是全省全国倍和倍林地面积分别占陕西省和安康市℅和℅。天然林保护区内有野生动物余种，鸟类鱼类两栖爬行类动物繁杂多样，大熊猫金丝猴羚羊白天鹅朱鹮等余种珍惜吉祥野生动物和珍禽频频出现，可谓天然动物园。由于地处南北植物区系交汇过渡地带，境内生物资源植被类型十分丰富。现有种子植物科属种，有自然生态大观园之称。生漆木耳香菇板栗山野菜核桃等土特产年产量均在数百吨以上有植物类中药材种，矿物类中药材种，党参天麻枣皮猪苓茯苓等名贵中药材发展初具规模。矿产资，具有雨多云雾多湿度大日照短夏无酷暑冬无严寒气候温凉舒适宜人等特点，年旅游舒适期长达天左右，具有发展旅游业最佳气候条件。受海拔高度与地形地貌影响，气候不仅垂直变化明显，而且南北差异较大，并常形成奇特天象气象景观。全县年平均气温，极端最高气温，极端最低气温最冷平均气温，最热平均气温，气温平均日较差，年较差。年平均降水量，四季中以夏季降水量最多，占全年额度℅秋季次之，占℅春季占℅冬季最少，仅占℅。年平均日照时数小时年平均蒸发量你那平均风速年平均无霜期天，初霜日月日，终霜日月日。境内沟壑交织，河流密布，水资源十分丰富，并具有河溪瀑泉潭库塘湖等多种水体景观。流域面积在平方千米河流有条，均属长江流域汉江水系，其中主要河流有汶水河旬河池河长安河和蒲河等条大河。全县径流量为亿立方米，水能理论储藏量万。可开发利用量。县内水质良好，清甜爽口。地表水属软质水，俗称普通泉水，是茶道爱好者崇尚上选之水地下水则属中度硬水。地表水与地下水值均呈中性微酸，经有关部门化验分析，均符合国家规定人畜饮水标准。项目客源市场分析项目区域餐饮住宿接待能力现状截止年年，宁陕县城没有星级接待单位，仅有普通宾馆家，招待所及个体小旅馆家，总床位张，餐饮日接待能力人次，平时住宿开放率，双休日长假及旅游旺季经常客满为患。客源市场分析区域市场及目标客户近期酒店客源区域市场以本省关中地区汉中安康为主，以国内其他区域市场为辅。中期以国内其他区域和本省区域客源市场并重，远期以国内省外区域客源为主。本省区域客源为辅。目标旅行社团体客户自助旅游客户官方机构会议出差客户来当地投资商客户，住宅客户以当地居民为主，以周边市县购避暑休闲房为辅。客源接待量客源接待量与旅游景区开发规总论项目概述项目的提出及投资机会研究主要建设方案项目建设进度计划金流量累计现金流量合计经营收入提取折旧合计建设投资经营成本贷款利息所得税建设期试营期达数期说明根据当地政府太高引资优惠政策，所得税免三年减半两年。从现金流量表测算前已看出会三年建设期，两年试营期到第八年累计现金流量出现正直，投资动态回收期为年投资风险与控制本项目投资风险来自融资市场产品价格等主要方面。融资风险本项目建设总投资万元，即万元依靠贷款，能不能得到或者延迟得到贷款，直接影响建设工程成与否和建设工期。对投资收益起着决定性作用。控制措施，尽早向银行努力争取，优化方案减少投资总额和贷款量，科学调度资金，最大限度延缓资金支付时间，如可能，可将部分资产作为产权式经营，尽快回流资金先期还贷，降低负债压力。市场风险本项目获取利益关键是客源市场是否达到预期目标，本项目达产期五大经营项目预期为接待能力，即年营业收入万元，如实际客源负增长，则收入减少万元，企业内部收益降低个百分点。住宅市场看好，关键取决销售楼盘总用时。控制措施加大产品推广宣传力度，强化内部管理水平，以宣传召客源，以经营赢客源，最大限度提高资产利用率。产品价格风险作为三星级饭店，间房昼夜预期价位元，应该是中度偏下水平，但实际运作中将面对各个旅游景区客源分流压力，自助游中低收入人群消费承受能力影响。控制措施科学合理定价，灵活淡平旺价格调节实行贵宾卡制度，赢取回头客源，对旅行社团体会议等客源实行价格优惠待遇，合理设置户型，满足不同消费水平需求。尽可能使淡季变平，平季转旺，旺季保满。第九章技术经济建设规模总用地公顷。层高层地下层地上层共三幢，多层幢。总建筑面积。绿化公顷经营规模年客房开房间次开房率平均年餐饮上座人次投资与资金筹措投资总投资万元基本建设万元占总投资流动资金万元占总投资固定资产万元占总投资资金筹措自筹资金万元申请银行贷款万元。企业组织定员及工资企业组织实行总经理负责制，酒店经营班子分为营销策划部财务部采供部。二级机构设客房部餐饮部公关管理部。定员与工资酒店定员人，管理人员人，总经理人副总经理人，职能部门及二级机构经理，人，职员人。员工人，其中合同员工人。临时人。工资水平人均元年，实行定额加绩工资制。职工福利按工资总额提取，主要用于劳动保护养老医疗意外伤害等保险。损益酒店经营收入万元，住宅销售万元。总成本酒店万元，住宅小区万元。税前利润酒店万元，住宅小区万元。所得税酒店万元，住宅小区万元。净利润酒店万元，住宅小区万元。经济效益指标投资利税率投资利润率贷款偿还期年含建设期和试产期年投资回收期年含建设期和试产期年第十章结论与建议可行性研究结论本项目选择在欠发达地区同时又是极具发展前景地区建设是投资业主战略眼光体现。项目依托当地优势旅游资源开发带来活跃客源，均预算。详见表宁陕县旅游客源流量分析表表旅游景点名称日环境容量人次日实际实现流量人次本项目地日停留入住流量人次其他接待单位日分流人次本项目日预期客源人次县城日游景区天华山国家森林公园蒿沟生态旅游风景区朝阳沟旅游度假区七亩坪峡谷探险区南京沟自然风光区筒车湾漂流探险区上坝河森林公园含国际狩猎场旬阳坝溶洞旅游区平和梁高山早旬旅游区太白渡假风景区渔湾太极真图旅游区合计注县城日游景区含十八丈瀑布石佛台，朱鹮基地，寨沟田园风光，城隍庙县城森林公园白神洞等。客流人次包括过境旅客如及会议接待。市场前景分析未来旅游业发展趋势特点普及化。旅游不再是少数人享有特权，人人均有享受休闲和旅游权利，旅游成为社会生活部分，成为生活必须和必然。越来越多青少年老年人和妇女儿童将加入旅游队伍，未来旅游队伍构成将更加多元化。健康化。旅游目更多是为了身心健康，因此人们将会把休闲旅游与健康紧密联系起来，与健康密切联系休闲旅游活动也会大受人们欢迎非典后，最喜爱旅游目地选择上，旅游者更加关注安全和健康保障。个性化。由于物质日益丰富，人们可以依据自己个人爱好自由地选择旅游方式，自助游探险游生态游将会越来越成为时尚。散客旅游和半自助旅游将逐渐增多短线旅游多于长线旅游，地区性旅游和中程旅游成为旅游主体人们外出旅游频度将增加，但每次外出时间将减少。多样化。旅游活动内容方式除了传统之外，又有了许多现代，还大量引进了国外，如嘉年华滑雪潜水蹦极攀岩漂流垂钓高尔夫滑翔极限运动等，可以说是花样繁多，层出不穷。冰雪游海洋游温泉游沙漠游冰川游等新型旅游产品也越来越受欢迎。工业旅游农业旅游森林旅游生态旅游等也成为新热点。产业化。未来经济发展会围绕人们在旅游方面需要发展系列相关产业，延长产业链条，传统娱乐业餐饮服务业玩具业影视业等将会有更大发展。商务旅游将越来越突出。科技化。科技旅游和旅游科技交相辉映，旅游将更加高质化，知性之旅深度之旅都会得到加强。信息化。人们可从网络中获取各种旅游信息，从而可自由地选择旅游方式和旅游目地。借助信息化力量，旅游目地营销竞争将更激烈。竞合化。方面，各旅游目地之间竞争将越来越激烈，各地区将大力度加强旅游营销，以占据更大市场份额，旅游业将进入个营销时代另方面，受旅游资源和价格竞争等因素影响，个地区难以单独成为对旅游者具有长期吸引力旅游目地，必须发展大旅游和大区域思想，加强同周边地区合作，实现优势互补和资源互补。以策略联盟形式广拓客源共享利润，将是未来旅游业大趋势。体验化。休闲经济将带来许多新观念新视野和新活动。人们将花钱买不同经历和阅历，那些能提供人们特别经历旅游将会特别受到欢迎。均预算。详见表宁陕县旅游客源流量分析表表旅游景点名称日环境容量人次日