二期工程投资为万元。项目总投资本项目总投资，计万元。建设投资建设投资估算为万元。其中土建工程投资万元，设备购置费万元，设备安装费万元，其他工程费用含土地使用费万元，基本预备费万元。铺底流动资金项目铺底流动资金估算总额为万元。投资来源本项目资金全部由河北安琪胶业有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向书。投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度个月内完成投资，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为万元。主要技术经济指标本项目正常年营业收入万元，销售税金及附加为万元，正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为万元。所得税前项目财务内部收益率为，所得税后项目财务内部收益率为，总投资收益率。本项目主要技术经济指标如表所示。结论本项目符合产业结构调整指导目录年本征求意见本第类鼓励类，九化工中大型合成橡胶合成乳胶„„新产品制造要求。河北安琪公司所处地雄县，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，并且以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补，具备了新上项目自然区位产业等诸多有利因素。项目建设地地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富，项目建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。项目经济效益能够满足投资者预期收益目标，并且具有较好社会效益。本报告结论是项目可行。表主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注项目产品天然乳胶避孕套亿只二主要原材料天然乳胶其他辅料万元内外包装万元三公用工程电万新鲜水煤炭四总定员职工总数人其中管理人员人五项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元六项目筹资方案资本金万元融资万元七经济指标达产年营业收入万元达产年销售税金及附加万元达产年总成本费用万元工业增加值万元达产年利润总额万元达产年所得税万元序号名称单位数值备注达产年税后利润万元八财务评价指标所得税前项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年所得税后项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年总投资美国日本马来西亚韩国等个国家和地区，有多个品牌，余种包装规格。三是产品出口。安全套生产属于劳动密集型行业，与发达国家相比，我国劳动力成本较低，产品具有明显价格优势。与发展中国家相比，国内安全套生产企业在生产技术产品质量方面具有明显优势。因此，中国每年生产避孕套中有三分之左右出口，主要是出口南非俄罗斯等国家，部分被世界卫生组织和联合国人口基金采购派发到有项目国家。市场发展趋势避孕套市场总趋势今后几十年，我国避孕套市场发展趋势将是需求量呈持续增长形势。其根据如下是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十世纪前几十年实施重要政策。因此，育龄人群对避孕药具包括避孕套需求总量是增长，而不是减少。二是随着计划生育系统普遍。推行优质服务和避孕节育措施知情选择活动开展，已婚育龄夫妇对避孕套需求数量将会急剧上升。三是目前我国已进入艾滋病流行快速增长期，根据中国预防与控制艾滋病中长期规划要求，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制订避孕套推广计划。四是在避孕套供应方式上，在继续实行免费发放市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套社会营销工作，以求涵盖所有目标人群，最大限度地满足不同群众需要。河北安琪胶业公司在行业中位置全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只第章总论项目背景项目名称河北安琪胶业有限公司新建年产亿只天然乳胶避孕套建设项目。承办单位概况承办单位名称河北安琪胶业有限公司。额为基数营业税额为基数盈余公积金所得税后利润为基数公益金所得税后利润为基数营业收入估算营业收入是根据产出物预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。项目建成后，年销售收入为万元，天然乳胶避孕套属于免交增值税项目，营业税金及附加为万元。如附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表所示。成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料动力等消耗定额，并以市场上生产同类产品经验数据为依据。物料燃料及动力费用根据表表进行测算。人员工资及福利费用按照人均元月及表规定计算，人员工资及福利费总额为万元。折旧费摊消费根据本项目设计使用年限摊销。固定资产折旧费摊销费估算如附表固定资产折旧费估算表附表无形资产及其资产摊销估算表所示。财务费用本项目流动资金总额为万元，除去铺底流动资金外，流动资金贷款为万元，流动资金贷款利息万元利率。其它费用其他费用包括管理费用销售费用，具体指标计算根据表规定，各项指标如附表总成本费用估算表所示。可变成本和固定成本可变成本达产年可变成本为万元。固定成本达产年固定成本为万元。经营成本达产年经营成本为万元。总成本费用估算达产年总成本费用为万元，总成本费用估算详见附表总成本费用估算表。辅助报表有附表外购原辅材料费用估算表，附表燃料动力费用估算表。损益分析根据附表利润及利润分配表。正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为万元。财务盈利能力分析财务盈利能力分析目是考察项目在计算期内所能取得利益大小。根据附表资金筹措与使用计划表附表利润及利润分配表附表项目投资现金流量表，其分析结果如下所得税前项目财务内部收益率，项目财务净现值为万元，项目投资回收期为年。所得税后项目财务内部收益率，项目财务净现值为万元，项目投资回收期为年。总投资收益率总投资收益率利润总额总投资。项目偿债能力分析本项目没有考虑借贷资金，项目偿债能力只考虑盈余资金。本项目投产第年净现金流量即为正值，至借款偿还完毕，根据附表财务计划现金流量表，项目累计盈余资金万元。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份销售成本费用和税金等数据通过公式求得盈亏平衡点。固定成本销售收入销售税金及附加可变成本财务评价结论免费发免费发放市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套社会营销工作，以求涵盖所有目标人群，最大限度地满足不同群众需要。河北安琪胶业公司在行业中位置全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只左右。其中安琪年全年产量为亿多只，在年安琪亿多只产量中，国家采购有亿只，出口亿只，国内销售亿多。年河北安琪胶业公司销售收入亿，利税多万。由于年生产原材料价格生产成本为历史最高水平，年政府采购收购价格上幅了。产业发展基础雄县工业经济以塑料包装印刷乳胶制品压延制革电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球手套指套安全套等产品，河北安琪作为全国最大安全套生产企业，列入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低此外，雄县以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。重要方面是雄县以区域大开放，创优招商引资环境坚持手续从简收费从低办事从快服务从优原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省流行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商高看眼厚爱层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业进步发展提供了必备基础。第章产品方案与建设规模产品方案项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套。品种橡胶避孕套，现有品种平滑型颗粒型螺纹型三种。规格型号。执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。建设规模规划占地亩，建设年产亿只安全套自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设生产及辅助设施。第章厂址选择与建设条件项目厂址本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块土地使用权。昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。厂址建设条件地理位置河北省保定市雄县位于东经，北纬。平均海拔米。处于冀中平原京津保三角腹地，南倚数量总价万元土建及公用工程公用及生产设备台其他工程投资土地使用权市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套社会营销工作，以求涵盖所有目标人群，最大限度地满足不同群众需要。河北安琪胶业公司在行业中位置全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只左右。其中安琪年全年产量为亿多只，在年安琪亿多只产量中，国家采购有亿只，出口亿只，国内销售亿多。年河北安琪胶业公司销售收入亿，利税多万。由于年生产原材料价格生产成本为历史最高水平，年政府采购收购价格上幅了。产业发展基础雄县工业经济以塑料包装印刷乳胶制品压延制革电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球手套指套安全套等产品，河北安琪作为全国最大安全套生产企业，列入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低此外，雄县以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。重要方面是雄县以区域大开放，创优招商引资环境坚持手续从简收费从低办事从快服务从优原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省流行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商高看眼厚爱层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业进步发展提供了必备基础。第章产品方案与建设规模产品方案项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套