1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....陈威光选择权理论实务与应用，周大庆等风险管理新标杆风险值理论与应用，美菲利普鲍查德金融风险理论从统计物理到风险管理，经济科学出版社，杨玉川现代期货期权创新与风险管理，经济管理出版社，风险值概论，上海财大出版社，，，美信用风险度量风险估值的新方法与其他范式机械工业出版社年美约翰，考埃特等演进着的信用风险管理机械工业出版社年后记到年，是我人生中最有收获的阶段。我如愿以偿地跨入浙江大学这座神圣的殿堂，攻读工商管理硕士研究生。通过理论学习案例分析短期实习，我逐步积累和构建了自己理想的知识结构体系和初步的实践经验，并希望自己目前点滴的积累能在今后的企业经营管理实践中发挥作用。在本文的写作过程中，我得到了自己尊敬的导师姚铮教授的精心指导和帮助，从论文地选题到提纲地编制，从资料地归集运用到最终地定稿，无不浸透着姚老师的心血，在此表示深深的敬意和感激,敏感......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....而降低保证金所节约的资金并未出自期货经纪公司的腰包，所以这是个对双方都有利的交易。因为许多对商品进行保值的客户信誉级别不高，融资较为昂贵。但是，这也正是降低保证金策略的局限性所在，如果这策略使用过多的话，期货经纪公司将承担些客户的信用风险。此外，但市场波动剧烈时，客户违约的可能性更大，从而使违约期间，追加的保证金更多。在面对上述情景时，方法正好派上用场。即，期货经纪公司可以通过方法把其保证金规模最优化，使其能够补偿大多数情况下的每日损失。这工作包括两个方面，首先保证任何客户的损失不会将经纪公司置于无法生存的境地，第二，确保因信用风险导致的预期损失低于由交易佣金带来的收入。值的计算可用于评估这两种状况。如果客户进行交易的资产相关性较弱，或者客户的违约概率较低，持仓头寸较少的话，方法将使期货保证金降低的幅度大于目前所使用的方法......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....期货经纪公司市场风险检测中引入方法的实例在方法的实际使用中可以具体分为三个大类即历史模拟法分析方法和蒙特卡罗模拟法。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟期货持仓组合的未来损益分布，利用分位数给出定置信水平下的估计。因此，历史模拟法是种非参数方法，它不需要假定市场因子的统计分布，因而可以较好的处理非正态分布。分析方法是计算中最为常用的方法。在观察期间内资产损益的概率密度函数已知的情况下，就可以直接计算值。如果概率密度函数是正态分布的，所需的计算就比较简单，因为每个正态分布都可以标准化为人们熟知的分布。因而正态分布假设大大简化了繁重的计算负担。在正态分布假设下，单资产的可以用个简单的公式计算其中，是与所选的置信度水平相对应的值。比如置信度为，则置信度为，则，置信度为，。是在观察期间内资产收益率的标准差。是资产的当前市场价值。在实际运用中......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....发现用软件包的检验后，结果表明不能接受收益率分布为正态分布的假设。实际上收益率的分布具有比正态分布更明显的尖峰厚尾特征。因此，本文不采用它来计算期货头寸的。蒙特卡罗模拟法在概念和计算上都比较复杂，较少在实际中使用，本文也不作讨论。下面就用历史模拟法计算期货公司个客户期货头寸的。首先说明以下三点第，虽然期货交易均使用保证金制度，但实际交易的是期货合约总值，因此需要注意的是，在计算值时，应采用整个期货合约总值投资组合来评估，而不是投入的保证金。第二，选择期货价格数据时，由于我国期货市场每个期货合约交易的时间都比较短，般在年左右，多个交易日也就只能得到多个交易数据，因此，以个合约为研究对象存在数据量不足的问题。为取得有连贯性的期货价格数据，必须对初始数据进行处理，处理方法是以成交量加权平均结算价为个期货品种每天的期货价格。从而的到连贯的价格序列。第三......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....按当日的结算价计算的合约金额为万元。以下是计算值的基本步骤第步持有期限选择个交易日，置信度选择，使用历史模拟法，观察期间选择个数据。第二步，用处理自年月日至年月日之间上海期铜的个成交量加权平均价格数据，得到个三日间百分比收益率。第三步，用中的统计函数，来计算这个收益率的分位数，得到的结果是。从而得到。其含义是在这段时间内，三个交易日收益率低于的概率为，该期铜多头头寸在年月日的风险价值为元。也就是说，该客户的期货头寸在三个交易日内最大损失不超过元的置信度为。因此，理论上来说，期货经纪公司可以以置信度的把握对该客户期货持仓头寸收取的保证金，而保证他在三个交易日内不会发生爆仓。第四步，将观察期向前回溯，在其他条件不变的情况下，返回第二步，得到年月日以前各交易日的值，从而形成个时间序列......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....由于风险率值持仓合约总额，而上图中值在元与元之间，持仓合约总额是万元，因此风险率就在与之间。也就是说，相对目前期货经纪公司对铜期货普遍收取的保证金而言，在所有的交易日里未来三个交易日内的上海铜多头期货持仓的风险率值持仓合约总额都在以内，而且这个结论有的置信度。上面计算的是沪铜多头持仓的值，那么对于空头持仓的结果又是如何的呢第五步，计算上海期货铜空头持仓的值。同样是持有期限为个交易日，置信度为，观察期间个交易日的情况下，假设客户在年月日持有上海期货交易所电解铜的空头头寸，持仓金额按当日结算价计算为万元。那么的计算方法如下其他步骤与多头计算都样。只是在用中的统计函数，来计算这个收益率的分位数时用分位数代替多头计算时的分位数。这样得到的结果是......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....也就是说，在年月日当日沪铜空头的风险价值为。计算出来的空头风险价值明显大于多头风险价值，这与当前的上海铜期货市场大牛市的格局是致的，即在大牛市中以历史收益率数据为基础的当前的空头持仓的潜在风险较多头持仓风险大。空头头寸的另种计算方法是将历史收益率数据全部乘以，然后同样计算分位数，得出的结果和上面是样的。当然，即使用空头计算的保证金比例也仍然要比目前期货经纪公司沪铜的保证金比例要低。这反映出，当前的期货经纪公司为了防范期货市场风险都采取了过于严格的静态的风险控制标准。同样的结论在下面期货经纪公司其他期货品种的分析中也得到验证。通过上面的例子我们可以推广到其他期货品种......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....再与期货经纪公司目前的保证金标准进行比较我们可以得到表。表期货公司实际保证金水平与表及交易所水平对比保证金沪铜沪铝沪天胶连大豆连豆粕郑小麦期货公司交易所标准表从上表的比较中我们可以进步发现，通过值计算出来的保证金比率要低于期货经纪公司现行的标准许多。这方面放映了期货经纪公司在市场风险的管理上还有很大的提高余地另方面也放映出客户资金的利用效率也还有较大的提升空间。而这些正是期货公司提高竞争能力的重要途径。期货经纪公司对结算风险的管理结算风险的形成机制分析在前面章节的期货公司风险管理的薄弱环节分析中，我们已经看到具体结算风险产生于两个方面。首先，是操作层面由于结算人员工作上的疏忽，或结算电脑程序出现了而导致的结算，在第二个交易日的交易过程中给客户带来结算保证金帐户的，造成结算风险第二......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....通过结算，市场风险在客户经纪公司交易所之间转移和流动。结算制度上稍有不妥将带来风险转移过程的停滞，因此，期货交易所出于对期货风险的控制制定了系列制度，包括保证金制度涨跌停板制度每日结算制度强行平仓制度大户限仓制度和风险准备金及风险揭示制度等，而期货经纪公司在交易所的制定的各种制度标准的基础上再提高定的比例，限制客户的风险程度，从而不让客户风险转嫁到期货经纪公司自己身上，而期货交易所同样使用这些制度控制风险不让它转移到期货交易所的身上。比如结算保证金制度和涨跌停板制度，目前个品种交易所规定的保证金比例，经纪公司在此基础上加收，即，而涨跌停板制度规定每日价格最大的波动幅度为，因而在理论上可以计算出客户个交易日最大的保证金损失为，这意味着客户在满仓操作的情况下行情出行连续三个同方向但与客户持仓的方向相反的涨板或跌板......”。