节能措施和技术采用热值仪和磁氧分析仪，分别测定和调节加热煤气热值和废气中含氧量，以稳定加热制度，合理燃烧，减少炼焦耗热量。在炉体设计上，提高结构严密性，采取隔热措施，减少煤气漏失和炉体散热蓄热室采用薄壁格子砖，增大蓄热面积，减少废气带走的热量减薄炭化室墙以提高传热效果。在旋窖燃烧炉工艺设计中，采用高效换热设备，充分回收高温排烟的热能预热燃烧空气，最大限度地节省能源。在电气设备选择上均考虑节能型机电设备，以节省电力。采用高压氨水喷射代替蒸汽喷射实现无烟装煤，从而节省蒸汽。粗苯工段采用管式炉加热富油，入脱苯塔的温度达以上，直接蒸汽耗量由蒸汽法粗苯降低到粗苯。对不同温度的水和不同压力参数的蒸汽，尽量做到梯级利用，节省能源。各个原料与工艺中热馏分充分换热，减少蒸汽煤气耗量，节约能源。职工定员及技术经济指标职工定员编制依据及范围本工程职工定员依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准冶金劳动定员定额冶金生产之有关规定进行编制。职工定员连续生产岗位按四班制配备三班制操作。补缺勤人员按生产人员总数的。定员编制结果职工定员总数为人，其中生产人员人，管理及服务人员人，详见职工定员汇总表。职工定员汇总表序号名称人数生产人员铝酸钙车间洗煤工段备煤工段炼焦工段含筛焦煤气净化工段公用辅助设施补缺勤生产人员总计二管理和服务人员三职工总数人员培训管理人员的培训管理人员要求具有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。生产技术设备经营自动控制等部门的管理人员送到国内已投产的同类企业进行现场培训。生产技术骨干的培训生产人员要求具有高中文化程度。对生产维修自动控制等生产技术骨干到国内已投产的同类企业进行培训，需专门培训个月。以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。投资估算和资金筹措投资估算本项目为年产吨铝酸钙配建设项目。投资估算范围包括定性设备非标设备自控仪表电气水暖消防污水处理等安装工程土建工程有铝酸钙生产厂房焦炉及煤气生产系统风机室操作塔楼原料库成品库配电室办公楼分析室设备基础道路地坪排水沟等。建设投资估算投资估算编制依据和说明投资估算按照中国石油化工集团公司中石化建字号文颁布的石油化工工程建设设计概算编制办法修订版编制。安装工程按照中石化建字号文颁布的石油化工安装工程概算指标及石油化工工程建设费用定额建筑物采用大指标，构筑物参照同类装置构筑物作价进行估算其他费用采用石油化工工程建设费用定额，其中设计费按照国家计委建设部计价格号文颁布的工程勘察设计收费标准年修订本计算。定性设备和非标设备的价格为市场现行价和制造厂询价，材料价格按照现行市场价格。项目建设投资由装置固定资产费用无形资产递延资产预备费等组成。建设投资估算及分析建设投资估算表见表，建设投资估算值为万元本项目建设投资中的设备费安装费建筑工程费其他费用预备所占的比例见表。建设期贷款利息项目建设期按个月，建设项目资金全部企业自筹，无贷款利息。流动资金估算项目建成投产后，年流动资金为万元。项目工程总投资估算工程总投资由建设投资建设期利息流动资金构成，工程总投资为万元。资金筹措资金来源本项目建设投资总投资万元，资金来源全部为企业自筹。资金运筹计划项目建设期年，建设投资根据工程进度安排，资金使用为个月投入。流动资金安排在投产后使用，第二年按全部投入，第三年按投入。表建设投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例设备购置安装工程建筑工程其他费用合计固定资产投资工程费用生产设备土建厂房仓库办公楼职工宿舍公用工程供水供电供汽备品备件工具器具设备运杂费车辆环保工程其他费用无形资产技术软件费设计费人员培训费联合试车费土地征用费开办费预备费用基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息固定资产投资总额投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计建设期投产期生产期生产负荷总投资固定资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金资本金资本溢价借款包括利息长期借款包括利息流动资金借款短期借款其他流动资金估算表表序号项目最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产期生产负荷流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金流动资金增加额财务经济评价及社会效益评价产品成本和费用估算成本和费用组成说明根据财政部工业企业财务制度和国家计划委员会，建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第二版的规定，产品成本费用项目有生产成本管理费用财务费用及销售费用组成。生产成本包括直接材料燃料和动力直接工资和制造费用。主要原材料燃料及动力价格原燃料及动力等各种消耗按生产工艺条件所需计算，各种价格根据业主提供价格或参照现行市场价格铝土矿元吨，石灰石元吨，精煤元吨，焦炭元吨，焦油元吨，苯元吨，焦油洗油元吨，氢氧化钠元吨，电含税价元，水元。其中原材料铝土矿石灰石精煤为到厂合同价。工资及福利费年工资元人年，总额为万元。制造费用折旧及摊销费固定资产投资折旧按平均年限法计算，机械设备年房屋建筑物年，残值率取，固定资产折旧估算见表，其它无形资产及递延资产按年摊销，摊销费估算见表。修理费修理费率按按折旧费的计算。财务费用包括长期借款利息和流动资金利息。成本估算产品单位成本估算为详见表。财务评价税率为，评价编制依据和说明根据财政部工业企业财务制度和国家计划委员会，建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第二版的有关规定，分析测算项目的效益和费用，考察项目的获利能力清偿能力的财务状况。建设期生产期生产负荷项目建设从开工到竣工验收按个月生产期按年计。项目建成后第年及以后各年生产负荷均按的。费用及价格财务评价中所有费用及价格均按含税价计算。销售收入估算铝酸钙目前市场价为元吨焦炭目前市场价为元吨粗苯煤焦油根据目前市场价及发展均势，出厂价分别定为元吨元吨，年销售收入为万元。销售税金估算根据中华人民共和国增值税暂行条例产品计算增值税，产品的计税依据为销售收入，计算如下增值税实缴额销项税额进项税额其中进项税额有生产过程采购的原材料燃料动力修理材料等费用所发生的进项税组成。正常年缴纳增值税万元销售税金附加包括城市建设维护税按增值税的，教育费附加按增值税，正常年销售税金附加为万元。销售收入和销售税金及附加表见表。企业所得税按计取，正常年缴纳所得税万元。基准收益率项目财务评价基准收益率按计。主要计算报表分析损益表表全投资财务现金流量表表资金来源与运用表资产负债表表财务评价的主要指标静态指标投资利润率年利润总额总投资投资收益率年利润总额年折旧费年摊销费总投资投资利税率年利税总额总投资投资净产值率年利润总额年工资总额总投资动态指标全投资所得税后财务内部收益率全投资税后财务净现值万元全投资所得税前财务内部收益率全投资税前财务净现值万元不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点其公式计算为固定成本销售收入可变成本销售税金及附加计算结果表明该项目只要达到设计能力的就可以保本。由此可见，该项目风险较小。敏感性分析该项目作了所得税后全部投资的敏感分析，基本方案内部收益率，满足财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的些不确定因素的变化，分别对销售收入原材料价格建设投资作了提高或降低的单因素变化对内部收益的影响的敏感性分析。敏感性分析见表。财务敏感性分析表表序号不确定因素基本方案变化率内部收益率基本方案销售收入经营成本建设投资从表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响项目的内部收益率，其中销售收入的提高和降低最为敏感，原材料变化次之。社会效益分析该项目投产后，可获得较好的经济效益，解决部分就业问题。每年还将向国家缴纳增值税万元，销售税金附加万元，所得税万元。结论财务评价结论根据以上主要技术经济指标计算分析得出财务内部收益率所得税后，所得税前均大大高于行业基准收益率的规定。投资回收期全投资所得税后年含建设期，所得税前年含建设期，投资回收期也低于般化工行业规定的投资回收期年，这表明，资金投入后能很快回收。项设计依据主要劳动安全危险危害概述