注项目总投资万元其中建设投资万元预备费万元铺底流动资金万元贷款利息万元建筑面积项目定员人全年生产天数天年耗电量万度年用水量销售收入万元年总成本万元年正常年投资利润率财务内部收益率投资回收期年第二章项目提出背景及必要性第节项目提出背景为了有效保护耕地节约能源改善环境，适应国家对墙体材料宏观调控政策，满足新型墙体材料市场需求，我公司经过多方考察论证，决定投资建设加气混凝土砌块项目。加气混凝土砌块是种轻质多孔保温隔热防火性能良好可钉可锯可刨和具有定抗震能力新型建筑材料。国内外加气混凝土砌块技术发展现状加气混凝土是世纪年代发展起来新型建筑材料，是以粉煤灰或砂石灰水泥石膏等为主要材料，经铝粉膏发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有定强度多孔轻质新型建筑材料。从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。年代初期加气混凝土世界产量还没有超过万立方米。到年代中期，到年代中期世界产量达到万立方米。随着加气混凝土生产技术日益完善，涌出批专业技术。至年代中期世界产量以达到万立方米，分布范围以包括寒带温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。加气混凝土优良品质是世界公认在德国被誉为浮在水面上混凝土在日本被称为建筑上羽绒服在我国定性为世纪新型节能墙体材料，它可以替代秦砖汉瓦传统建筑材料和肥梁胖柱深基础建筑模式，也是其它建筑材料不可替代新型墙体材料。而生产来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔市场。我国于上个世纪年代引进了第条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料新成员。但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关政策扶持都是不可或缺环节。我国新型墙体材料是伴随经济发展步伐前进。新墙材是种紧紧围绕资源综合利用环境保护以及建筑节能等概念新型建材，墙体材料革新是适应我国国情可持续发展战略举措。加气混凝土容重轻保温隔热性能好生产及运输能耗低不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新要求。其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量大幅递增就证明了这点。二我国加气混凝土砌块面临形势我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布警戒线，为了更好保护土地资源，促进我国新型墙体材料发展。各地都颁发关于发展新型墙体材料到环境保护要求。第二节项目建设必要性符合我国有关政策环保砖加气混凝土和干粉砂浆作为墙体材料革新与建筑节能重要组成部分，是种经过多年应用，实践证明种替代粘土砖理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强竞争力。国家在中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出大力发展加气混凝土板材和年产万立方米加气混凝土砌块项目。由于墙体改革需要和加气混凝土制品所具有优点环保砖加气混凝土和干粉砂浆将是近十年中大力发展种新型轻质建筑材料。年国务院号文下达关于进步推进墙体材料革新和推广节能建筑通知要求所有城市新型建筑材料占。国务院关于环境保护若干问题决定国发号提出合理利用资源减少污染。国务院关于印发节能减排综合性工作方案通知提出加强节能工作。因此，本项目建设符合国家有关政策。二符合我国行业发展规划在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。但就其目前现状，可以用散乱差三个字来形容。散是企业众多，规模太小乱是经营不规范假冒伪劣产品盛行差是行业监管差政策法规没有或不落实多头管理。因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体材料行业当务之急。公司环保砖加气混凝土和干粉砂浆项目采用国内先进生产设备生产技术，项目建成将成为大别山地区较大新型墙体生产厂家之。该项目顺应了新型墙体材料行业发展趋势，符合行业发展趋势。三符合地方经济发展需要公司是以生产新型墙体材料为主高科技民营企业。项目建成后将大大增强企业在国内市场上竞争力。同时，使产品品种尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高经济效益。总论第节项目名称及承办单位项目名称年产万块环保砖万立方加气砌块和万吨干粉砂浆项目二承办单位单位名称市建筑科技有限责任公司法定代表人三建设地点项目建设地位于市。四单位简介市建筑科技有限责任公司业务范围为环保砖技术研究开发，环保砖彩瓦建筑砌块制造销售。公司在国内独家自行研究开发生产的环保砖制品，具有技术含量高定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。九评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行。第十四章风险分析第节市场风险市场风险般来自以下个方面是市场供需实际情况与预测值发生偏离二是产品没有达到设计或市场要求质量三是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化四是产品定价或定位五是资本缺乏六是产品生产管理销售和财务管理混乱。七是项目产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离。八是人才缺乏。从国家环保要求来看，市场需求是比较广阔，且本产品是新上市产品，竞争对手还没有赶超上来。所以第类风险和第三第四类风险发生可能性较小。由于是新产品新项目，所以产品质量风险人才风险和市场销售风险是比较多大另外产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离风险较大。目前公司生产新型墙体材料制品，均因产品质量过硬品质优成本低廉等特点，市场竞争强，产品覆射面广，基本上是供不应求卖方市场，生产多少，就能卖出多少，产品尚未出来，就有多家客户前来咨询订货，市场前景片看好。第二节政策风险项目属国家鼓励资源综合利用项目，产品主要原材料为本市粉煤灰，为净化生态环境，解决上游企业废渣难题，同时解决本企业由工业废渣替代石灰等原材料，促进就业，淘汰落后产能等方面发挥重要作用，意义重大。因此有各级政府给予本企业各方面政策支持和倾斜，因此本项目不存在政策风险。第十五章结论与建议第节结论本项目产品技术先进附加值高，是适合我国环保要求和市场需要，符合国家产业政策和当地政府发展规划。产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会效益。本项目贯彻技术进步方针，积极采用具有国内先进水平工艺和装备，以保证产品高质量和低成本。本着三同时原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。对各种可能产生污染和危害均采取了有效治理措施，逾期均能达到国家规定有关标准和要求。通过经济分析可以看出，本项目各项评价指标均较好，有定抗风险能力。本项目是国家鼓励并优先发展新型墙体材料产业，是符合国家产业政策。原材料来源稳定，本项目发展目标规划长远，设计合理，设备购臵先进超前，生产工艺技术先进性针对性实用性强，技术支撑有保障，资金来源稳定，产品品质有保证，优良品质供不应求，企业经济效益和社会效益明显。综上所述，本项目建设是完全可行。第二节建议本项目实施不仅将使企业生产水平及经济效益上和万吨和万吨干粉砂浆生产能力，该项目不但可带动大别山地区新型墙体材料行业发展，而且可安臵更多职工就业，缓解社会就业压力。总之，项目成功实施，不仅能有效地提高企业服务质量，获得较好效益，而且还会带来良好社会效益，符合地方经济发展需要。第三章市场需求分析第节行业与市场分析随着我市及周边县市经济社会快速发展，城市建设和新农村建设步伐将明显加快，对新型墙体材料需求与日俱增，墙体材料尤其是新型墙体需求量逐年不断扩大，市场容量呈急速增加态势。根据业内有关情报对市场分析预测，近年来环保砖需求量以每年建筑加砌块以每年以上干粉砂浆以不同需求比率高速度增长，经测算行业制造市场平均每年需求量为以上比率呈高速增长态势。目前就我市制砖行业结构来看，单就我市合符生产条件几家规模生产企业生产量总和是远远不够市场总需求量，这还不说周边县市需求量。因此我公司扩大环保砖生产量，新建加砌块和干粉砂浆生产线组合项目，通过市场分析是相当乐观，属于供不应求卖方市场。第二节项目产品市场需求程度目前，就市在整个生产制造墙材制造厂商厂，生产品种年生产量及市场需求量，其他要素统计如下品种个数生产量市场需求量备注说明红砖余家亿块亿块产能过剩，逐渐退出市场灰沙砖余家亿块亿块产能过剩，逐渐退出市场水泥砖余家亿块亿块产能过剩，逐渐退出市场环保砖家亿块亿块产能不足，供不应求。粉煤灰砖家亿块亿块基本持平建筑加砌块家万万产能不足，供不应求干粉砂浆无无万吨市场缺乏从上表中不难看出环保砖和建筑加砌块产品产能严重不足，产品产量本身不能满足我市市场需求，同时随着红砖灰砂砖水泥砖逐渐退出市场后，对新型墙材需求量将进步攀升，产品价格将进步提高，新型墙材利润率当前平均控制在比率以上。随着国家强制性淘汰落后产能政策落实，产能减少，无序恶性竞争对新型环保砖企业冲击减少，必将带来新型墙材企业充满活力和生机，产品利润空间将进上升。因此公司生产环保砖建筑砌块和干砂浆等系列环保节能产品均属于供不应求卖方市场。经以上调查分析，现市环保砖生产厂家，生产量与市场需求量不成正比，几乎生产多少，就能销售多少，没有库存现货。现市及周边县市对墙体材料需求量每月数量如下环保砖粉煤灰砖万块，建筑加砌块万，而市每月产量分别为万块和万左右，缺口分别为万块万，市场需求量非常巨大。公司目标市场及努力要做到是首先在环保砖市场上针对农村市场找准切入点，覆盖城镇及周边县市，找准商机，以农村市场巨大需求量客户群为主要目标市场，同时兼顾我市周边县市客户。公司市场目标是环保砖，以农村为主，兼顾城镇需求其次建筑加砌块以城市和周边县市为主体。充分利用该公