制第二节拥有经验丰富和营业税金及附加四营业利润加投资收益营业外收入以前年度损益调整减营业外支出五利润总额减所得税六净利润七基本业务量注册资本金吸收成员单位存款成员单位库存票据量财务公司发放贷款量财务公司资金上存同业财务公司上交存款准备金财务公司票据贴现量结束语在充满希望与挑战年，广大人正以新视野新思维，积极作为，凝聚力量，艰苦拼搏，为开创集团工作新局面，为把集团建设成为现代化具有国际竞争力世界流企业而努力奋斗。 集团设立财务公司是非常必要而且是十分迫切。 目前，集团已经位列国内最大企业行列，在参与全球国际竞争中，集团与国内外大型企业集团样，十分有必要设立集团作为国内特大型生产企业之，是。 表年国内企业集团产量排名表单位总量排名企业集团中总产量居国内首位，。 二技术创新走在行业前列集团建成了第套。 三产品市场优势突出集团作为国内特大型生产企业之，在产能规模方面具有比较优势，且产品种类齐全。 集团竞争优势在于是。 二是。 三是。 四产业板块具有较强竞争优势集团主要分为三大业务板块。 板块。 板块。 板块。 第三节集团中长期发展规划集团规划总体目标是建设现代化具有国际竞争力世界流强企。 。 集团阶段发展目标按照边淘汰边发展边提高规划实施步骤，确立了三个发展阶段第阶段为第二阶段为第三阶段为。 发展战略。 二发展规划。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 三主要业务经营目标。 第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模近年来，经过改革和良好市场化运作，集团已初步形成了三大业务板块。 集团成员单位经济往来密切，结算范围广阔，资金流量非常可观。 表集团现金流量表单位万元年份年月末现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动产生现金流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金流出四现金净流量第二节现金流量特点及规律集团现金流量大，现金流量稳定。 现金流入流出结构良好，因此，集团设立财务公司，能够进步提升对集团现金集中管理力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。 现金流量巨大稳定根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大，并保持了稳定规模。 年现金总流量均超过亿元，即使在年产品受金融危机影响大幅下降形势下，资金流量仍然高达亿元，充分说明集团现金流相对稳定。 随着后续行业好转及集团业务量持续扩大，集团现金流将持续增长。 流入结构符合筹建财务公司要求经营性活动现金流量占比较大，满足财务公司资金来源要求。 分析集团年现金流入，现金流入来自经营性活动，说明集团主业经营活动稳定。 筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间。 根据现金流量结构图见下图可以看出，现金流入积极为集团发展提供充沛资金来源。 四稳步开展票据承兑和贴现及再转贴现业统财务和资金管理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定原料基地统人力资源配臵，制定实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化，形成统企业核心价值观企业使命企业愿景企业精神经营理念。 第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状。 第二节国家产业政策。 。 。 。 。 。 。 第三节集团所属产业状况集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先优势。 集团肩负着产业由大变强历史使命组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落实科学发展观解决工业发展面临问题，实现工业可持续发展做出重大战略决策。 。 二集团符合国家产业政策有关规定第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况集团是我国特大型联合企业，第二节集团在同行业中处于领先地位集团处于我国行业龙头地位集团作为国内特大型生产企业之，是。 表年国内企业集团产量排名表单位总量排名企业集团中总产量居国内首位，。 二技术创新走在行业前列集团建成了第套。 三产品市场优概论