项目提出的背景员工构成第年第二年第三年第四年第五年董事长总经理副总经理管理人员技术人员生产销售安保采购人力资源行政财务部总计工作制度生产人员以二班制为主要形额万元预计采购金额会计万元说明假设材料期初存货量不零。假设材料期未存货量为下期需要量六分之。表采购现金支出预付年度单位第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年预计采购金额会计万元期初应付账款万元现金支出合计万元当年采购现金支出万元支付上年采购现金支出万元期末应付账款万元说明第年期初应付账款为零当年应付账款在下年付清期末应付账款为年度预计采购金额含增值税进项税。应交税金及附加预算表应交增值税金及附加预算年度单位第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年增值税销项税额万元增值税进项税额万元应交增值税万元销售税金及附加万元现金支出合计万元说明假设当年实现税金全部交纳。现金预算表现金预算期间建设期投产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年期初现金余额经营现金收入可运用现金合计经营现金支出动办采购直接材料支付直接人工支付销售费用支付管理费用支付财务费用支付增值税金销售税金及附加支付股利交纳所得税资本性现金支出现金支出合计现金余缺资金筹措及运用加股东投资银行借款期末现金余额财务评价资产负债表表资产负债表万元第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产货币资金应收账款存货固定资产固定资产原价减累计折旧固定资产净值无形资产资产总计负债和所有者权益流动负债应付账款流动负债合计长期负债长期借款长期负债合计负债合计所有者权益实收资本或股本资本公积法定盈余公积公益金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计损益表表损益表万元项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润四利润总额减所得税五净利润累计净利润说明假设所得税当年全部交纳。表主要盈利能力指标第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年净资产收益率销售利润率销售毛利率表利润分配表万元第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年净利润加年初未分配利润可供分配利润减提取法定盈余公积可供投资者分配利润股东利润分配未分配利润累计提取盈余公积现金流量表表现金流量表万元建设期投产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入销售收入回收固定资产和无形资产余值回收流动资金其他收入现金流出建设投资流动资金付现成本销售税金及附加所得税其他净现金流量制依据本报告根据项目承办单位提供工程地质工艺技术财务基础等有关工程设计和经济资料。依据相关法律有中华人民共和国公司法及其实施条例财政部颁布企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革有关规定国家质量监督检验检疫总局颁布电梯制造与安装安全规范国务院颁布特种设备安全监察条例国家和当地劳动工资管理社会保障部门环保等部分有关规定。可行性研究结论投资估算和资金筹措项目总投资为万元，其中土地及固定资产总投资约为万元，铺底流动资金为万元。本项目土地及固定资产投资共万元人民币，分三期投资第期投资万元，第二期投资万元，第三期投资万元。分五年完成万元投资。表项目总投资情况投资项目金额万元项目总投资总固定资产投资其中期土建投资设备投资其中二期土建投资设备投资其中三期土建投资设备投资流动资金本项目总投资资金均为企业自筹方式解决，共计万元。项目财务和经济评论本项目技术经济指标比较理想，税后财务内部收益率，投资回收期年税后，说明项目盈利能力较好。表主要技术经济指标财务评价指标项目数值单位备注项目总投资万元货币单位均为人民币，下同土地费用万元固定资产投资万元其中期万元土建投资万元设备投资万元其中二期万元土建投资万元设备投资万元其中三期万元土建投资万元设备投资万元铺底流动资金万元资金来源万元自筹资金万元银行贷款万元销售收入万元年生产期平均利润净额万元