费用,,生产车间,综合办公楼锅炉房车库变配电室水泵房传达室污水处理风机房维修车间大门电外线道路围墙二其它费用征地费勘测设计费增容费开办费其它包括绿化三预备费用基本预备费建设期利息表总投资分类表年按天计算单位万元年份项目合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期建设投资,,固定资产,,土建设备及安装,,车辆及仪器无形资产递延资产预备费基本预备费建设期利息投资方向调节税二流动资金,,自筹流动资金流动资金借款,,总投资合计,,,表投资计划与资金筹措表年按天计算单位万元年份项目融资利率合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期生产负荷总投资,,建设投资,,流动资金二资金筹措,自筹资金用于流动资金用于固定资产资金借款,用于流动资金用于固定资产三资金借款合计,,建设期借款,,流动资金借款四应付利息合计流动资金利息建设投资利息表产品销售收入和销售税金及附加估算年按天计算单位吨万元产品名称税率单价万元生产负荷生产负荷数量金额数量金额产品销售收入甲级强化营养香肠乙级强化营养香肠丙级强化营养香肠二产品销售税金及附加,,增值税扣除进项税,,城建税上缴增值税的教育费附加上缴增值税的地方教育费上缴增值税的三所得税销售额的上缴税金合计,,附表固定资产折旧估算表年按天计算单位万元年份项目原值残值年限第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期土建设备及安装车辆及仪器建设期预备费无形资产摊销递延资产摊销折旧额摊销额折旧摊销合计资产净值,,,,,,附表总成本估算年按天计算单位万元生产负荷项目购入货物进项税率第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年经营成本合计,,,,,,,,,原材料,精肉,辅料添加剂,包装材料,燃料及动力水电煤制造费用,,,,,,,,维修费用工资及福利费其它,,,,,,,,二费用支出合计,,,,,,,,,财务费用销售费用,管理费用,,,,,,,,工资及福利费折旧及摊销费运速费办公及差旅费业务招待费其它总成本费用合计,,,,,,,,,附表流动资产估算表年按天计算单位万元估算项目最低周转天数年周转量万元资金占用总量流动资产应收帐款,,,,,,,,,,现金及存款,,,,,,,,,存货,,,,,,,,,,精肉,辅料添加剂,包装材料燃料动力在产品,产成品,二流动负债应付帐款,,,,,,,,,,,三资金占用总量,,,,,,,,,四新增流动资金,,附表损益表年按天计算单位万元年份项目合计第年建设期第二年达产期第年达产期第年达产期第年达产期第年达产期第年达产期第年达产期第年达产期第年达产期生产负荷销售收入销售税金及附加,,,,,,,,,,总成本,,,,,,,,,,利润总额,,,,,,,,,,应税所得额所得税销售额的,税后利润,,,,,,,,,,可供分配利润,,,,,,,,,,盈余公积金,公益金,投次年流动资金,应付利润未分配利润,,,,,,,,,其他还款计划附表现金流量表全部投资年按天计算单位万元年份项目合计建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷现金流入,,产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金,,现金流出,,,,,,,,,,,固定资产投资,,流动资金,,经营成本,,,,,,,,,,销售税金及附加,,,,,,,,,,所得税,折现系数,所得税前现金流量,,,,,,,,,,,累计净现金流量,,,,,,,,,,,累计净现值,,,,,,,,,,所得税后净现金流量,,,,,,,,,,,累计净现金流量,,,,,,,,,,累计净现值,,,,,,,,,,计算指标所得税前财务内部收益率财务净现值,静态投资回收期动态投资回收期所得税后财务内部收益率财务净现值,静态投资回收期动态投资回收期附表借款还本付息计算表年按天计算单位万元份项目利率及合计建设期投产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷借款偿还的资金来源,,,,,,,,,,利润,,,,,,,,,折旧与摊销,借款及利息年初借款本金累计,,本年应付利息本年本金偿还,,,偿债覆盖率借款偿还期年附表资金来源与运用表年按天计算单位万元年份项目合计第年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年资金来源净利润,,,,,,,,,,折旧与摊销,其中可用于还款固定资产借款,,流动资金借款,,自有资金,,回收固定资产余值回收流动资金资金来源小计,,,,二资金运用固定资产投资,,流动资金年增量,,投入次年流动资金,,本金偿还,,,流动资金偿还,,资金运用小计,,,,三盈余资金本期盈余资金,,,,,,,,累计盈余资金,,,,,,,,,附表资产负债表年按天计算单位万元合计第年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年资产合计,,,,,,,,,,,流动资产总计,,,,,,,,,,