成品备品备件现金二流动负债应付帐款三流动资金四流动资金增加额固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资建设期利息本项目无银行长期贷款。固定资产投资建设投资万元项目工程总投资工程报批总投资万元投资估算见附表资金筹措本项目建设投资万元，其中自筹为万元，剩余万元太化股份焦化分公司工业污水零排放及环保应急系统工程山西化工设计有限公司电话申请市环保补助资金解决。附表工程总投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值万元占总概算价值设备购置费安装工程费建筑工程费其他基建费合计固定资产费用工程费用无形资产费用勘察设计费其他资产费用建设单位管理费建设单位临时设施费工程监理费联合试运转费生产准备费小计预备费基本预备费建设投资合计建设期利息铺底流动资金项目报批总投资太化股份焦化分公司工业污水零排放及环保应急系统工程山西化工设计有限公司电话财务经济评价及社会效益评价产品成本和费用估算评价依据及说明编制依据国家发展改革委员会和建设部发部的建设项目经济评价方法与参数年第三版。工业企业财务制度。工业企业会计制度。企业财务通则。企业会计通则。成本估算的消耗指标按各专业提供的数据。原材料及燃料动力价格以建设单位提供的现行价格为依据。说明固定资产折旧采用平均年限法，综合折旧年限取年，固定资产残值率为，项目计算期取年，固定资产折旧费估算表见表。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销，无形资产及递延资产摊销计算表见表。本项目定员人，工人工资及福利为万元年人。本项目的修理费按固定资产投资的计取，其他制造费不取。本项目销售管理费和其他管理费不取。生产经营期间流动资金贷款利息计入财务费用。太化股份焦化分公司工业污水零排放及环保应急系统工程山西化工设计有限公司电话投资使用计划与资金筹措表。生产成本和费用估算外购原材料和燃料动力消耗表见表。年总成本费用估算表见表。产品成本费用分析成本估算指标以第年为例年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元财务评价财务评价的依据和说明建设进度及生产负荷本项目建设期为年，投产后第年生产负荷为，第二年开始生产负荷按计算。经济效益计算依据本经济评价是以污水处理量，每立方米污水处理费用降低元和年节约用水计算。主要报表分析销售收入表表本项目销售收入按每立方米污水处理费用降低元和年节约用水太化股份焦化分公司工业污水零排放及环保应急系统工程山西化工设计有限公司电话计算。投运后第年按设计能力的负荷计算，从投产后第二年开始实际生产能力等于设计能力，即按负荷计算。利润及利润分配表表该表反映了本项目投产后，该工程项目的年利润及整个经济寿命期内累计利润，资金来源与运用表表资产负债表表由表中可以反映项目计算期内各年资产，负债和所有者权益情况，以及可以看出各年的资产负债率，流动比率和速动比率。资产负债率期末负债总额资产总额流动比率流动资产流动负债速动比率速动资产流动负债式中速动资产流动资产存货结论从财务评价看，本项目在经济上为亏损项目。社会效益评价工业污水零排放及环保应急系统工程实施后，不仅能够安全可靠，稳定操作系统，提高污水处理效率，而且还可以预防环保次生灾害的发生，回收宝贵的化工原料和产品，降低生化处理负担，每立方米污水处理费用降低元，保证洗焦回用水的质量，并且可大幅度降低生产成本和能源消耗，具有显著的环境效益和社会效益。太化股份焦化分公司工业污水零排放及环保应急系统工程山西化工设计有限公司电话结论根据国家环境保护法及山西省市政府有关文件精神，化工股份有限公司焦化分公司实施工业污水零排放及环保应急系统工程的决策是正确的，是对环境高度重视的体现。本项目所选择的工艺技术方案是成熟可靠的，在同行业中属先进水平。所选设备定型化，生产过程符合劳动安全工业卫生等规范。本项目供水供电有保障，建厂条件好。本项目为环保治理项目，工程实施后工业废水排放符合钢铁工业废水污染物排放标准表焦化级标准，生产过程不会产生二次污染，符合国家环保政策要求，有良好的社会效益。劳动安全职业卫生消防抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规标准和规范，做到清洁生产安全生产文明生产。综述所述，本工程为环保项目，单从经济效益分析是亏损的，不可行的，但从社会效益和环境效益考虑，意义重大，势在必行，项目可行。表固定资产折旧费估算表序号项目合计折旧年限净残值率生产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年固定资产合计原值新增固定资产利用原有固定资产折旧费净值建设投资表无形资产及递延资产摊销计算表序号项目摊销年限原值生产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年无形资产勘察设计摊销净值二递延资产摊销净值三无形及递延合计摊销净值表投资使用计划与资金筹措表序号项目合计第年第年第年总投资建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金二资金筹措自有资金用于固定资产投资流动资金用于建设期利息支付借款固定资产投资借款流动资金借款建设期利息借款报批总投资表外购原材料和燃料动力消耗表项目单位年耗量单价元吨第年第年第年第年年耗量金额年耗量金额年耗量金额年耗量金额主要原材料合计动力消耗电合计表年总成本费用估算表序号项目生产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年外购原材料及辅助材料二外购燃料及动力三工资及福利四修理费五折旧费六摊销费七利息支出长期借款利息流动资金借款利息八其它费用销售费用其它制造费其它管理费排污费九总成本费用十经营成本十可变成本十二固定成本十三盈亏平衡点表销售收入表序号项目单位第年第年第年价格数量收入税率税金价格数量收入税率税金价格数量收入税率税金节约污水处理费吨节水费吨合计产品销项税原材料及动力进项税增值税城市维护建设税教育附加费销售税金及附加表利润及利润分配表序号项目生产期第年第年第年第年年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年销售收入二总成本费用三销售税金及附加增值税城市维护建筑税教育附加费出口退税四利润总额五弥补前年亏损六应纳所得税额七所得税八税后利润九盈余公积金十公益金十未分配利润其中偿还借款十二累计未分配利润十三利息备付率十四偿债备付率表资金来源与运用表序号项目合计建设期生产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其它短期借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用建设投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还流动资金本金偿还其它短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金表资产负债表序号项目建设期生产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值二负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款