不大于测算对整个城区的管网不再进行平差计算。今后随着城区规模的扩大再结合供水量确定管网布置，流量分配及管径确定。化隆县城新区自来水管网近期实施规划人民路新开商业街至环北环南路管网，管，阀门井座，消火栓井座。商业街西路管网，阀门井座，消火栓井座。环城西路管网连接环城南路环城北路城网主管，阀门井座，消火栓井座。连接环城北路城网主管管，阀门井座，消火栓井座。延伸环城南路城网主管管，阀门井座，消火栓井座。附属建筑物内容变配电室本工程供电负荷约为两方案相仿，需设变压器台用备，及高压柜面，低压配电柜共面。建筑物按层考虑，建筑面积约为，其中高低压室，变电室。综合办公楼按三层考虑。每层，共计建筑面积约为。该办公楼内考虑设化验室食堂办公指挥等用房，同时需设置化验设备等设备或仪器。楼内考虑综合布线。机修间仓库为层。建筑面积约为，机修间内配置必要的机修设备。锅炉房为了保证冬季设备正常运转和工作人员正常工作，本工程需考虑建设锅炉房，该建筑按层考虑。建筑面积约为，内设常压锅炉台，以及相应的附属设备。门卫层，建筑面积约为。以上建筑物结构形式均采用砖混结构，基础为条形基础。根据不同的用途考虑冬季采暖及上下水设施。总图工程设围墙传统工艺为，普通钢制大门座，修建道路，供热管网，排水管，给水管为，工艺给水管，设电磁流量计台，化粪池座，架设供电线路，并考虑厂区内绿化工程。工程项目的工程量及主要设备材料主要土建工程取水泵房座含护岸栈桥等输水管单管净水厂根据本可研工程设计方案及内容，项目的主要工程量及主要设备材料如下表取水口主要工程量表序号项目名称单位数量备注麦什扎村边黄河取水枢纽内置进水间座池壁厚，钢筋砼结构取水泵房座壁厚，钢筋砼结构，沉井施工栈桥座含座桥墩井桩，桩平均长度护岸黄河大桥下游黄河取水枢纽进水间座取水泵房座边坡支护土方毛石挡墙进场道路砂石路面取水口主要设备材料表序号项目名称规格型号单位数量备注麦什扎村边黄河取水枢纽同黄河大桥下游黄河取水枢纽钢制格栅个钢制平板格网个叠梁闸板块生产泵台两用备冲砂泵台排水泵台真空泵台吊车台给水管道米焊接钢管阀门台配电柜台麦什扎村边黄河取水枢纽给水管道输水管米球墨铸铁管球墨铸铁管黄河大桥下游黄河取水枢纽给水管道给水管道球墨铸管米米球墨铸铁管球墨铸铁管传统工艺净水厂主要工程量表序号项目名称单位数量备注净水厂予沉池座反应沉淀过滤体化构筑物其中反应池座二沉淀座过滤池组净水车间含加药消毒间药品仓库，共计清水池座标图加压泵站高低压室变压器室机修间仓库锅炉房办公楼二层门卫围墙大门座占地亩传统工艺净水厂主要设备材料表序号项目名称材料单位数量备注净水厂中心刮泥机钢台直径，管式混合器钢台网浆反应器台电动手动浆液阀台移动双罩冲洗机钢台加药机台Ⅲ型，消毒机型台用备，送水泵台二用备，送水泵台二用备，排水泵台吊车台阀门台泵房配电柜台变压器台用备高压柜台低压开关柜台化验设备套机修设备套锅炉台锅炉附属设备套自动控制系统套浊度仪台电磁流量计台化粪池座给水管道米焊接钢管给水管道米焊接钢管散热器型片排水管道米钢砼外部工程供电线路米通讯线路米新工艺净水厂主要工程量表序号项目名称单位数量备注净水厂新型澄清池座壁厚，钢筋砼结构含斜管澄清池车间轻钢保温彩钢板结构含加药间仓库气浮滤池座壁厚，钢筋砼结构含滤料气浮车间砖混含消毒间清水池座标准图集加压泵站砖混高低压室砖混变压器室砖混机修间仓库砖混锅炉房砖混办公楼二层砖混门卫砖混围墙砖大门座占地亩新工艺净水厂主要设备材料表序号项目名称材料单位数量备注净水厂加药机Ⅲ台总功率管式混合器台移动反冲罩桁车台总功率溶气设备其中溶气罐溶气泵空压机气水分离器释放器管路系统配电柜Ⅲ台台台台台套台台两用备两用备溶气设备总功率消毒机台用备，送水泵台两用备台两用备排水泵台吊车台阀门台泵房配电柜台变压器台用备高压柜台低压开关柜台化验设备套机修设备套锅炉台锅炉附属设备套自动控制系统套浊度仪台电梯流量计台化粪池座给水管道米焊接钢管给水管道米焊接钢管散热器型片排水管道米钢砼外部工程序号项目名称材料单位数量备注供电线路米通讯线路米配水管工程量设备材料表第六章工程实施计划本工程建设供水规模为，水源为黄河地表水，可研推荐采用河床式取水构筑物，新建净水厂座，铺设输水管总长度米不包括取水口至净水厂米输水管，配水管米及相应构筑物。年月下旬完成可研论证年月中旬完成初步设计及初设审查工作年月完成工程设计及招投标工作年月上旬开工建设年月底完成整个工程建设期年。项目名道路名称建设性质管材给水管阀门井消火栓及井座备注管径长度井径数量人民路新建高位水池砖瓦厂商业街西路新建南环路路至南环路环城西路新建环城北路新建环城南路新建合计第七章工程管理及劳动定员项目建成后，由县自来水公司负责运营管理。县自来水公司现有人员人不包括退休下岗人员，根据项目单位的意见,项目扩建完成后不再新增管理运营人员，所需人员从现有人员中调配解决。第八章投资估算编制依据青海省建设工程消耗量定额市政工程年青海省建设工程消耗量定额基价市政工程年材料差价按年第期海东地区建设工程材料指导价格计取青海递延资产投资万元，项目综合折旧年限按年计算，净残值，年折旧费为万元。大修理基金提存参照同行业大修理基金提取比例，该项目大修理基金按折旧额的提取，每年为万元。摊销费用该项目改扩建无形和递延资产投资为万元，参照新财务制度的有关规定，平均按年进行摊销，年摊销额分别为万元。其它费用本费用包括管理和销售部门的办公费取暖费差旅费其它不属于以上项目的支出，年支出按万元估列。总成本费用总成本费用是指项目在年内为生产和销售而花费的全部成本和费用，为上述项费用之和。本项目年总成本万元。经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费摊销费和利息支出后的成本费用，项目年平均经营成本的万元。售水收入测算项目达产年扣除管网漏损后的供水量约为万吨达产年吨日。建议水价按元吨计取，达产年售水收入万元。销售税金经测算，建议项目按元吨售水，达产年售水收入为万元，增值税税率为，达产年增值税额为万元，城市维护建设税和教育费附加分别为和万元，年销售税金为万元。销售利润销售利润收入总成本销售税金经测算，项目达产年的销售利润为元，经营期的平均销售利润为万元见损益表。所得税项目所得税为，经测算项目经营期内达产年所得税为万元见损益表。不确定性分析敏感性分析对影响项目主要财务指标固定资产投资增加，售水收入变化经营成本变化和投产期推迟等变化因素所作的敏感性分析表明，影响该项目财务内部收益率净现值和投资回收期等三个主要财务指标的敏感性因素依次为售水价格变化和固定资产投资增加。当售水价由测算方案的元吨下降时即元吨时，项目税前内部收益率由下降为，财务净现值由万元减少为万元投资回收期由年延长到年。敏感性分析表明水价成本和固定资产投资的增加是影响项目经济效益的关键因素，特别是水价的高低对项目的影响较为明显。项目改扩建完成后，其综合售水价按元吨售水是可行的，可保证自来水公司正常经营和维持自我发展。二盈亏平衡分析经测算，项目盈亏平衡点，即项目年售水量达到万吨吨日时，项目能保本经营。项目盈亏平衡点较低，有定的抗风险能力。财务分析结论化隆县城自来水供水管网改扩建工程完成后，建议按元吨供水，随着用水规模的扩大，项目在财务上是可行的。其投资利润率投资利税率指标，以及财务内部收益率财务净现值指标，均能满足行业基准要求。敏感性分析表明，项目盈亏平衡点较低，具有定的抗风险能力。主要财务指标序号项目单位指标备注总投资万元年销售收入万元达产年年总成本万元达产年年经营成本万元达产年年销售税金万元达产年利润总额万元达产年财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资利润率投资利税率资本金利润率投资回收期年盈亏平衡点国民经济评价本项目作为社会公益事业项目，其创造的价值远远高于项目本身创造的财务效益，而这些效益除部分可以定时计算外，常常表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益，作为城市基础设施项目，建成投资后将改善本地区的投资环境，促进经济发展，提高人民生活水平和健康水平，其社会效益是极其广泛和重要的。评价结论通过以上的分析计算，项目的各财务评价指标均达到或好于行业的基准指标。财务内部收益率，大于行业基准收益率，财务净现值万元，大于零，投资回收期年，满足行业基准投资回收期年的要求。项目在财务上是可行的。同时项目还具有不可量化的社会效益。综上所述，项目既具有经济效益又具有社会效益，在财务和国民经济两方面都是可行的，建议积极筹备，尽早实施并发挥其作用。第十章结论与存在问题结论通过论证认为本工程取用黄河水公伯峡畜区水，取水量不大，取水条件好，可保证化隆县城新区年前后的用水需求。经过净水厂对黄河原水的净化处理增加水中的溶解氧，水质的口感观感明显提高，处理效果优于国家生活饮用水卫生标准。可研推荐方案在经济技术上是可行的。项目的建设已刻不容缓，建议尽快落实建议资金建设。存在问题黄河在化隆县城新区境内受梯级电站人为因素的影响，黄河的水文资料难以反应真实情况，建议下阶段就公伯峡库区的泥砂淤积，洪水频率电站的运行情况进步研究，尽可能满足项目的要求。建设单位下阶段应提供的资料如下取水口地形图取水口至净水厂地形图净水厂地形图净水厂至黄河宾馆门口带状地表图取水口净水厂输水量沿线工程地质详勘。省建筑安装工程费用项目组成及计算规则按三类工程计取费用其它工程费按有关文件精神及当地实际情况编