收期年项目投资静态回收期年项目资本金现金流量表二期附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司资本金财务净现值万元基准收益率取利润与利润分配表二期附表单位万元附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金及附加所得税服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元基准收益率取资产负债表二期附表单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额流动资金货币资金其他在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益权益资本服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司资本公积金累计盈余公积金和公益金④累计未分配利润计算指标资产负债率借款偿还付息计算表二期附表单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年人民币贷款期初借款或债务余额当期借款或债务金额当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款或债务余额资金来源当期可用于还本的利润当期可用于还本的折旧及摊销以前各期结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还本的其他资金资金运用用于维持运营的投资用于还贷其中短期借款本金偿还本期可用于还本的资金结余服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司利息备付率偿债备付率人民币贷款的偿还期为年建设投资估算表三期附表单位万元序工程项目或费用名称建筑估算价值占建设外汇建筑单价号面积投资比例欧建筑设备安装其他合计工程购置工程费费用固定资产费用工程费用主体工程标准厂房土建工程工艺设备电气给排水空调空压辅助工程原料库成品库固定资产其他费用建设单位管理费勘察设计费监理费环境影响评价费服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司场地准备及临时设施费工程保险费二无形资产土地使用权三预备费基本预备费四建设投资合计比例流动资金估算表三期附表单位万元序号年份最低周投产期达产期项目转天数生产负荷流动资金运用流动资产应收帐款存货原材料燃料及动力在产品产成品现金预付帐款流动负债服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司应付帐款预收账款流动资金流动资金本年增加额二流动资金来源流动资金借款流动资金自筹投资使用计划与资金筹措表三期附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资优先股服装公司用于流动资金服装公司用于建设期利息服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司服装公司债务资金用于建设投资人民币贷款用于建设期利息人民币贷款用于流动资金其他销售收入和销售税金及附加估算表三期附表单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年营业收入厂房租赁费营业收入单价数量营业税税率仓库租赁费营业收入单价数量营业税税率营业税金与附加营业税消费税资源税等其他城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司折旧及摊销估算表三期附表单位万元序号项目原值折旧年限残值率合计第年第年第年第年第年第年第年设备折旧费净值建筑物折旧费净值全部固定资产折旧费合计净值合计序号项目原值摊销年限其它说明合计第年第年第年第年第年第年第年土地使用权摊销费净值其它无形及递延资产摊销费净值全部其他资产摊销费合计净值合计服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司总成本及费用估算表三期附表单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年直接材料费直接燃料及动力费工资及福利费修理费其他制造费用其它管理费用销售费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用其中可变成本固定成本服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司项目投资现金流量表三期附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量所得税后所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资静态回收期年项目投资静态回收期年服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司项目资本金现金流量表三期附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元基准收益率取服装有限公司浙商产业园项目可行性研究报告省纺织建筑设计院有限公司利润与利润分配表三期附表单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年收入各种税金及附加合计总成本费用利润总额弥补以前各期亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公积金提取其他法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积金