加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损利润总额应纳税所得额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润附表利润与利润分配表单位万元序年份合计号项目生产负荷销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损利润总额应纳税所得额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润附表借款还本付息计算表序年份利率产业化投产期达到设计能力生产期号项目外汇借款年初借款累计本年借款本年支付利息人民币借款年初借款累计本年借款本年支付利息还款资金来源还款利润折旧摊销自有资金偿还本金来源合计其中偿还外汇本金偿还人民币本金人民币借款偿还期从借款开始年算起年敏感性分析由于本项目评价所采用的数据，部分系预测和估算，存在定程度的偏差，为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济评价的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。据本工程项目的特点，通常敏感性分析中可能发生变化的主要因素是工程投资，处理收费及经营成本，考虑可能变化幅度为。敏感性分析结论表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案工程投资变化工程投资变化水价变化水价变化经营成本变化经营成本变化敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期，并且内部收益率跟销售水价成正比，而跟建设投资和经营成本成反比。因此，当基建投资或经营成本提高时，要相应提高销售收入来达到降低水价或提高经济效益的目的。从分析结果可以看出，销售水价是最敏感因素，有效的控制水价，对项目运行的财务效益好坏至关重要。盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是在定的市场生产能力下，研究拟建项目成本和收益的平衡关系的方法，项目的盈利与亏损有个转折点，称为盈亏平衡点。在这点上，销售收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。盈亏平衡点越低，项目赢利的可能性越大，亏损的可能性越小。，此项目盈亏平衡点为，表明项目达到生产能力的就能保本。财务评价结论从整个项目的经济分析来看，在销售水价元吨的条件下，财务内部收益率达到，投资回收期为年，借款偿还期年，主要财务指标均达到了行业要求。因此从财务分析的角度来看，项目是可行的。据了解，区目前居民用水水价元吨含污水费元吨，工业用水水价元吨含污水费元吨，能收取的自来水管网附加费十分有限，因此地方政府应给予本项目定的运行费用补贴。经济费用效益分析经济效益计算由于本工程系城市公用设施，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币计算的社会效益，所以应以系统的观点，与改善区人民居住条件和提高生活水平，与加快地方经济加速发展和新农村建设的宏观经济效益结合在起来评价。本工程的国民经济效益主要表现为以下几个方面随着工农业生产的发展，城市供水量的增长仍然跟不上发展的要求，因此，本工程对改善当地的水质和缓解用水供求矛盾，促进招商引资，加快当地经济的发展具有重要意义。供水量的增加，供水水质和水压的保证，室内卫生设备的普及，市政园林绿化用水量的增加，对保障人民健康和生活质量，对提高城市卫生水平消防安全水平及城市的整体形象和文明程度，具有无法估量的无形效益。根据给排水工程概预算和经济评价手册，城市供水工程的经济效益可根据水在工业生产中的地位，以工业净产值乘以分摊系数计算，或按供水投资费用和工业投资费用具有相同的投资收益率计算。根据有关统计资料，台州东部地区每万元产值所提供的利税约为万元。区工业用水占销售水量的比例约为，每万元工业产值耗水量立方米。供水效益的分摊系数参照同类城市的统计资料，按工业生产净收益的计算。据此，正常年本项目的工业供水国民经济效益为万元。年费用计算本工程总投资万元，年运行费用为万元。将投资折算到基准年，折算率取，经济计算期取年，则投资折算等额年投资为万元年费用为万元经济效益指标计算年净效益年年万元每立方米水的效益元每立方米水的净效益元总净效益万元效益费用比年年经济内部收益率为。经济评价结论从整个项目的经济评价来看，财务内部收益率为，投资回收期为年，经济内部收益率为，主要经济指标均达到了有关要求，项目是可行的。从敏感性分析可知，项目运行效益的好坏在于水价，因此控制水价对于项目的建设和投产起着决定性的作用。另外，项目实施可以保障城乡供水水量和水质，提高居民的生活水平，改善城乡住居环境，优化投资氛围等。因此，本项目具有良好的国民经济效益和社会效益。项目社会评价社会效益同时给水工程作为城市基础设施项目，其效益主要表现在社会效益上，该工程具有如下几点社会效益促进可持续发展市政基础设施是城市发展的硬件，改革开放以来，区的经济有了较大的发展，城市基础设施的建设在不断地完善。本工程的事实将有力的促进可持续发展，改善城市的硬件环境，推动区的经济和城市繁荣。形成区域给水的管网主干线随着城市范围的不断扩大和城市建设力度的加大，对供水管网的要求也在日益增长，本工程的实施是构筑供水管网的主干骨架的重要工作，将为完善整个城区的供水管网打下良好的基础。提高区域供水质量本工程的实施有利于提高供水质量，保证供水水压和供水水质及可靠性。有利于地块开发随着供水设施的完善，有利于城市土地价值的提升和地块的出让开发。结论及存在问题结论该工程泵站近期建设规模为万吨日水量分配为金清万吨日蓬街万吨日滨海工业城万吨日，远期规模为万吨日，远景为万吨日，泵站土建工程次建设完成，设备分期安装。近期工程建设总投资万元。测算水价为元吨其中原水价格为元吨。财务内部收益率为，投资回收期为年，经济内部收益率为。输水管线走向推存从台州水厂沿路院路向东，过肖王岭隧道，沿迎宾大道机新北路进入东方大道。滨海泵站位置选择在东方大道以北，二条河以西区块，近期征地平方米计亩。无论从社会效益还是经济效益考虑，该工程都是可行的，同时风险性分析表明，该工程具有定的抗风险能力，但应注意控制建设投资，优化设计方案。问题目前台州水厂供应区城区配水管与本报告的滨海加压泵站输水管为同根出厂管，由于输水管与配水管的压力要求不致，输水与配水管道运行是的相互影响，对整个地区的供水压力极为不利，建议输水管道和配水管采用不同的压力输送系统即水泵分开设置。台州市城市供水工程专项规划及配套的管网平差计算结果尚在调整中，与本工程相关部分应根据本工程相关内容进行调整。建议本工程输水管线线路长工程投资大，选择合适的线形是关键。下步工作前应对初选方案进行地形测量和地质勘探。附图管网平差计算图供水系统方案示意图泵站总平面图附录关于区农村饮用水管网工程项目建议书的批复关于台州市自来水有限公司建设项目选址的通知目录概述经济费用效益分析经济评价结论项目社会评价社会效益结论及存在问题结论