料，发酵生产淀粉酒精，项目包括建设年产吨燃料乙醇生产线条年产吨液体二氧化碳生产线条。副产吨饲料和吨肥料。建筑及场地布置本项目各类建筑按工业企业设计卫生标准的要求设计，八度地震烈度设防，风载荷按基本风压设计。耐火等级主要为甲类，对房屋的建筑结构本着安全适用卫生的要求进行选择。综合考虑风向环境安全因素，科学布局。设计中采用的主要防范措施本项目设计中主要注意以下内容原材料库采用钢结构，主要车间为框架或砖混结构，般建筑物均设置二类防雷装置，并确保建筑物之间的防火间距和疏散通道，材料库酒精库成品库列为重点防火单位，设置醒目的防火标志。全厂范围严禁吸烟。厂区电器设备均应使用防火型装置，线路暗管敷设，转动部分加装防护罩，设备接零保护。定期对设备进行检修，保持良好状态，确保安全生产。企业设立消防安全卫生的专管部门，定期进行培训。保证各生产车间通风良好，根据岗位制定相应劳动保护制度，保证工人身心健康。按照相关法规制订本企业安全卫生实施细则，企业和车间配备培训合格的安全卫生管理人员，做到教育有计划培训制度化考核有标准，违规有处罚。第十章企业组织与劳动定员企业组织及工作制度企业组织本项目按现代企业制度设置各级管理部门，在项目法人下实行经理厂长负责制，经理下副经理副厂长名，分管生产技术和原材料供应营销，全厂设中层管理部门个，基层管理部门个。公司按企业法进行生产经营活动，要求制度化规范化经营管理。项目组织机构详见图。图企业组织机构图项目法人财务科总经办公室供应科销售科原材料库二氧化碳车间经理厂长副经理副厂长副经理副厂长运输动力车间酒精车间质检科环保车间成品库原料基地保卫科养殖场工作制度公司全年生产天。管理部门财务科供销部门为常白班制质检化验及生产车间按四班三运转运行。劳动定员本项目总定员人，其中技术人员人，化验人员人，管理人员人，生产人员人。详见表表全厂劳动定员序号部门操作工技术人员管理人员质检人员合计生产人员酒精车间动力车间车间环保治理车间养殖场质检科非生产人员高层领导总经办公室财务科供应科销售科保卫科合计人员培训培训对象人员类别人数要求本项目属技术型企业，对管理技术人员和生产工人的要求较高。为使项目顺利实施，达到预期的社会经济效益，项目将依照全员培训突出重点的原则对其进行培训。全体管理人员技术人员和生产骨干随项目进程同步培训。主要岗位的操作人员必须接受技术培训，取得上岗合格证。电工仪表工锅炉工化验员等，必须接受有关部门的技术培训，取得技术资格证。新招工人必须具有高中以上的文化程度，并经必要的技术培训后上岗。培训方式时间和地点培训以现场培训为主，由化工技术骨干技术协作单位设备供应厂商的工程技术人员到现场，对全体管理人员技术人员和生产骨干进行酒精生产工艺技术的理论实际操作及设备安装运行管理维护等的全方位培训。有可能时，组织到同类生产企业接受生产实作培训。管理人员通过请入管理专家或送到相关教育机构进行企业管理知识的学习及培训，为企业管理的现代化高标准提供保障。化验人员送省质检中心培训锅炉工电工仪表工送当地劳动部门的指定培训机构培训。普通工人由本企业技术人员对其进行现场培训考核。培训工作进展从今年月起由加化工有限公司己负责培训各个岗位的技术骨干和操作工人，现已完全可以上岗。其它培训内容下步将着手实施。第十二章项目实施进度建议本项目建设期以资金到位计，为期年，力争投产后第年达到生产负荷，第二年达到生产负荷，项目建设计划进度安排如下表建设计划进度表建设时间建设阶段初步设计审批施工图设计土建工程设备订货人员培训设备安装试生产竣工验收正式生产第十三章投资估算及资金筹措项目投资估算估算的范围投资估算的范围为技改建设年产吨淀粉酒精生产线条吨液体生产线条，副产饲料吨和肥料吨。项目包括主要生产和辅助生产项目公用工程环保工程和生活福利设施项目的建筑工程费设备购置及运输安装费土地使用权费无形及递延资产木薯基地建设费预备费建设期利息等。估算依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定轻工业工程设计概算编制办法主要设备电器均按最新询价进行编制，无形资产及递延资产投资结合项目实际情况计列，按轻工业工程设计概算编制办法规定估算运输安装费用。土建工程参照同类厂房指标计算，材料价格依据承建单位提供的当地价格计算。前期费用包括前期工作费建设单位管理费设计费环评费施工监理费职工培训费办公购置费试车费技术转让费等。不可预见费按固定资产无形资产递延资产合计的估算。本项目建设期为年，计算建设期借款利息为万元，贷款利息。估算结果本项目建设投资万元，其中，静态投资万元，建设期利息万元见表。流动资金估算估算依据流动资金按分类详细估算法计算。主要原辅材料的最低周转天数为天。燃料及动力最低周转天数为天。生产过程中在产品的周转天数为天。销售过程中产成品的周转天数为天。结算过程中应收帐款周转天数为天，应付帐款的周转天数天，现金的周转天数为天。估算额达产年流动资金万元，其中铺底流动资金为计万元。估算见表。详见表。总投资项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成，本项目工程总投资为万元。其中，建设投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措资金来源本项目工程总投资为万元，建设投资万元，企业自筹万元，占建设投资的，其余计万元，申请银行贷款。用款计划本项目建设期为年，建设投资万元第年全部投入，流动资金从第二年起开始投入，当年投入万元包括万元自有资金，第三年投入万元。详见表。表投资估算表单位万元序号工程费用及名称建筑工程设备购置安装运输工器具其它费用合计固定资产投资主要生产工程糖化车间发酵车间蒸馏车间车间辅助生产工程原料库液体贮罐酒精库机修车间公用工程锅炉房给排水系统供电系统环保工程污水处理站锅炉烟气治理车间仓库机械通风续表投资估算表单位万元序号工程费用及名称建筑工程设备购置安装运输工器具其它费用合计生活福利设施办公楼含质检职工食堂含浴室倒班房含培训中心厕所门卫厂区绿化其它质检仪器设备道路地坪围墙工器具小计无形资产及递延资产土地使用权费项目前期工作费勘察设计费环评费试车费施工监理费续表投资估算表单位万元序号工程费用及名称建筑工程设备购置安装运输工器具其它费用合计建设单位管理费办公购置费职工培训费技术转让费小计合计基本预备费建设期利息建设投资总额占建设投资比例表流动资金估算表单位万元序号项目名称最低周转天数周转次数建设期投产期达产期生产负荷流动资产应收账款存货原材料燃料动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额自有流动资金流动资金借款表投资计划与资金筹措表单位万元序号项目总计建设期生产期达产期投资比例项目总投资固定资产投资静态投资动态投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金资金筹措项目所有者权益资本金资本公积盈余公积未分配利润项目长期负债长期借款年利率银行贷款项目短期负债流动资金借款其它短期借款其他资金资金余缺第十四章财务评价主要产品名称及生产规模本项目主要产品及生产规模为年产燃料乙醇吨年液体吨年饲料吨年肥料吨年项目建设期年，次年投产，生产负荷达，第三年达产。产品成本产品成本估算依据各种原辅料燃料及动力耗用定额由工艺专业提供，价格以承建单位所在地现行价计列。本项目劳动定员人，其中，人均年工资元，职工福利费及社保按工资总额提取。折旧和大修理费的计算本项目固定资产折旧的提取采用平均年限法，折旧年限年，固定资产残余值。设备大修理费用按固定资产原值的计提。详见表。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。利息支出流动资金借款利息计入财务费用，正常年应计利息为万元。销售费用本项目按销售额的计取销售费用。其它费用其它费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费用折旧费摊销费修理费后的费用。单位产品制造成本如表所列。产品总成本工厂年均总成本费用为万元，其中经营成本万元，固定成本万元，可变成本万元。如表所示。表折旧摊销估算表单位万元序号项目原值折旧年限残值率建设期生产期达产期固定资产折旧净值无形资产摊销净值递延资产摊销净值表单位产品成本估算表序号项目名称单位不含税单价元消耗定额单位成本元吨年总费用万元进项税率进项固定成本总成本费用入税后销售收入盈利亏损金额万元图盈亏平衡图图敏感性分析图原料价格基本方案内部收益率线基准收益率销售价格投资变化不确定因素变化率生产规模税额万元万元淀粉燃料乙醇干薯片吨酶制剂升硫酸烧碱酵母液体高锰酸钾水及燃料动力水电煤吨合计表总成本费用估算表单位万元序号