的利润提取法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润项目投资现金流量表表单位万元序号项目名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产回收流动资金其他收入现金流出建设投资流动资金经营成本增值税及附加维持运营投资其它现金流出所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期年项目资本金现金流量表表单位万元序号项目名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本增值税及附加所得税维持运营投资其它净现金流量计算指标资本金内部收益率项目还本付息计划表表单位万元序号项目名称合计借款还本付息银行借款期初本息余额当期借款当期应计利息当期还本金当期付利息期末借款余额二还本资金来源当期可还本的未分配利润当期可还本的折旧费当期可还本的摊销费其他还本资金以前年度结余可用于还本资金三指标计算息税前利润其他还利息资金用于投资的利润各种利息支出偿还债务本金息税折旧摊销前利润其他还本资金所得税用于投资的折旧摊销利息备付率偿债备付率银行借款年财务计划现金流量表表单位万元序号项目名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动投资筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配净现金流量累计盈余资金资产负债表表单位万元序号项目名称资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率表单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点基本方案建设投资销售价格经营成本产量变化目录项目概况及项目重要性和必要性项目概况项目建设的重要性和必要性项目申报单位基本情况市场技术分析市场分析技术分析项目改造方案项目改造规模及产品方案建设地点技术方案设备方案厂房及公用工程建设情况消防组织机构与人力资源配置项目实施进度与招标环境保护资源综合利用节能措施环境保护和资源综合利用节能措施项目总投资及资金筹措方案投资估算资金筹措项目经济社会效益分析经济分析申请贴息资金的主要原因和政策依据申请贴息资金的主要原因申请贴息资金的政策依据附件企业投资项目的核准或备案的批准文件需新增建设用地项目由国土资源部门出具的项目用地预审意见环保部门出具的环境影响评价的初审意见银行或非银行金融机构出具的相关贷款文件意向承诺或合同附图厂区总平面图势平坦。布置后东侧为三个生产车间，从北向南依次为机加车间装配车间和铸造车间，在铸造车间西侧建熔炼车间。西南侧为办公楼，南侧东部为科研综合楼。变电所设在西南角。形成东部生产区和西侧办公生活区。竖向布置该厂厂区地势较平坦，厂区高程设计在保证排水坡度的基础上，根据生产工艺流程对高程的要求及排水坡度，确定生产车间建筑构筑物室内地面和基顶。生产厂房室内地坪与室外地面设置高差。总平面经济指标序号项目单位数量备注总用地面积建筑面积建筑物占地面积建筑系数场地利用系数绿地绿化系数运输本项目全年运输量吨。其中运入原料燃料等吨，运出成品吨含包装。采购及发货运输可采用汽车和铁路运输，汽运由企业自备运输车辆和社会运力承担，全厂运输量明细表序号名称单位运入运出铝锭吨年辅料吨年包装吨年模具吨年柴油吨年产成品吨年合计吨年公用工程供电项目用电为二类负荷电源由开发区变电所供给。本项目电力增容两台变压器，变电所设在厂区西南侧。变电所直接向生产车间配电，车间不另设配电间，由厂房上部的配电排供电，厂房内设备供电采用总线制，可移动设备供电由固定配电箱供电。固定设备供电，采用胶质线穿管直埋供电。设接地系统，接地电阻不大于欧姆，所有用电设备金属外壳接地，可移动用电设备加装漏电保护器。供水供水系统采用城市自来水管网，园区现有完善的供水系统，本项目供水管网供水能力。项目仅需将供水管延伸至生产和办公区。本项目生产用水主要是生产中冷却循环用水的补水清洁用