管理人员及技术人员，人员可以由内部调配和社会招聘。工作制度管理部门为常日班制，各工段均为三班制，小时连续工作，全年有效工作日数天。二劳动定员本工程新增人员人，其中管理人员人，技术人员个，生产职工人，见下面人员构成表。表人员构成表序号部门工人技术人员管理人员合计中段废水处理中水回用化验检修合计三人员培训废水深度处理系统和中水回用系统设备复杂，生产安全性要求高，操作管理技术难度大，因此，需招收高中文化以上的工人，并在试车前，管理人员工艺设备电气仪表等工程必须到同类厂进行培训，经严格考核后，合格者方可上岗。培训人员及时间，可根据具体情况考虑分批培训或批培训，培训人员可控制在人左右，培训时间以个月以上为好，具体实施时间可灵活掌握，但定要在设备管道安装试车以前，完成培训计划，以便安排培训参加人员，起参与安装及试车。第十二章建设进度为了保证生产工程和环保工程的同步建设，解决水体污染加剧和缺水问题，应加紧实施本综合废水处理工程项目。计划年全部完成。根据当地气候特点，为确保工程质量，施工安排在非冰冻季节进行，具体建设进度安排如下表。表建设进度安排项目年年勘察测量工程设计基建准备厂地平整土建施工设备安装联合试车人员培训竣工验收正常运行第十三章工程投资估算编制说明本估算编制内容为原纸业有限公司中水回用工程，工程设计规模为改造污水处理工程设计规模为，新建中水回用工程设计规模为。工程总投资为万元。编制依据工程量按我院编制的可研报告计算，定额采用省建委年颁发的黑龙江省建筑工程概算定额黑龙江省建设工程预算定额全国统市政工程预算定额黑龙江省估价表全国统安装工程预算定额黑龙江省估价表及有关规定。取费标准采用年省建委颁发的黑龙江省建筑安装工程费用定额及有关文件。设备价格采用中国建设工程造价管理协会颁发的工程建设全国机电设备年价格汇编并考虑了运杂费。部分设备价格为厂家询价加运杂费。二资金来源本项目建设投资为万元，其中企业自筹万元，申请国家专项资金万元。三投资估算表本废水深度处理工程按日处理废水立方米规模计算，中水回用工程估算按日处理废水立方米规模计算。工程总投资估算价值为万元详见表。表工程投资估算表序号工程项目估算价值万元建筑工程费安装工程费设备购置费合计调节池改造水解酸化池改造复合生物处理池曝气生物滤池气浮处理系统化学反应系统砂过滤系统综合处理间鼓风机房控制操作间电气自控仪表管道工程系统第部分费用小计建设单位管理费办公及生活家具购置费职工培训费联合试运转费施工监理费招标工作费用环境影响评价费勘测费设计费前期工作费用技术使用费科研编制费第二部分费用小计预备费合计第十四章经济评价工程概况汤原纸业有限公司中水回用工程，新建回用水工程设计规模为万。新建回用水工程总投资为万元。本次经济评价计算内容仅为新建回用水工程，污水处理改造工程所造成的成本增加由公司负责，不在本经济评价范围之内。二基本数据固定资产投资构成固定资产投资构成详见投资估算表。资金来源本项目建设资金由申请国家专项资金县财政借款及企业自筹解决。实施进度及计算期本项目拟二年建成，第三年开始投入生产，生产期按年计算，整个计算期为年。流动资金来源及分年使用计划流动资金周转天数按天计算。流动资金总额年经营成本流动资金周转天数万元企业自有流动资金率为，自有流动资金总额为万元，银行贷款为万元，年利率为，在投产第年投入使用。企业定员及工资总额企业定员为人，人均年工资及职工福利费按元计，年工资总额为万元。三财务评价生产成本估算生产成本估算详见附表。成本估算说明如下固定资产折旧费按综合折旧率计取。修理费按计取。检修维护费按计取。无形及第延资产合计为万元，按年摊销，年摊销费为万元。运行收入汤原纸业有限公司中水回用工程，新建回用水工程设计规模为万，综合确定中水收费价格为元，依此价格计算评价基本报表。财务评价指标各项财务评价指标计算详见附表，由基本报表计算出的财务评价指标如下所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率通过以上评价指标可以看出，该项目财务内部收益率大于本行业基准收益率，说明盈利能力满足了本行业最低要求，当时，财务净现值为万元,大于零因此,该项目在财务上是可以考虑接受的盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年税金计算结果表明，该项目只要达到设计能力的时，企业就可以保本。由此可见，该项目盈亏平衡点比较低，抗风险能力较强。敏感性分析该项目基本方案财务内部收益率为，投资回收期为年包括建设期年，均满足本行业基准值的要求，考虑到项目在实施过程中的些不确定因素的变化，分别对销售收入，固定资本投资，经营成本等因素降低或提高时的单独因素变化，对全部投资财务内部收益率和投资回收期影响的敏感性分析。敏感性分析详见附表。四结论根据对该项目的技术经济分析表明，该项目财务评价各项指标较好，财务内部收益率为，大于本行业基准收益率，在折现率为时，财务净现值为万元，投资回收期为年包括建设期年，不确定分析具有较强的抗风险能力。污水处理项目有较大的社会效益，特别是回用水处理工程能有利的节约水资源。建设该项目，将大大改善人民的生活条件，改善社会环境，改善投资环境，推动工业生产的发展及城市建设，因此该项目是可行的。由于该项目费用与效益比较直观，不涉及进口平衡问题，财务评价的结果已能满足决策的需要，根据关于建设项目经济评价工作的若干规定第三条，不再进行国民经济评价。第十五章结论本项目的实施能改变汤原纸业有限公司公司废水排放现状，大大减少了污染物质的排放量，回收了水资源，改善了环境取得可观的环境效益和社会效益。本项目采用的工艺技术成熟先进可靠经济合理，在众多的实际工程中得到了验证。通过对原有废水处理工程的改造，提高了处理效率，降低了污染物浓度，提高了废水处理系统的稳定度，为减污排放和中水回用工程的实施奠定基础。经济分析表明，本工程资金使用合理，具有较强的抗风险能力。通过中水回用实现了经济运行和良性循环。因此，该项目无论从技术上经济上都是可行的，其经济效益社会效益环保效益十分显著，该项目的实施是十分必要的。附件环境影响报告表的批复建设项目选址意见书扩建工程项目用地预审意见资信证明书企业自筹资金来源说明公司贷款担保的决议担保承诺财政承诺固定资产项目贷款意向书企业法人营业执照企业组织机构代码证高新技术企业认定证书审计报告书总估算表工程名称汤原纸业有限公司中水回用工程单位万元序号工程或费用名称概算价值技术经济指标备注建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计第部分费用小计建设单位管理费办公及生活家具购置费职工培训费联合试运转费施工监理费招标工作费用环评费勘测费设计费预算费前期工作费用第二部分费用小计预备费合计总成本费用估算表总成本费用估算表项目名称单位单价数量合计生产负荷基本电费千伏安电度电费万度固定资产投资建设期利息流动资金所得税长期借款本金偿还流动资金借款还本其它短期借款还本三盈余资金四累计盈余资金药剂费吨工资及福利费万元折旧费修理费摊销费日常检修维护费其它费用贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位成本流动资金损益表损益表项目名称合计生产负荷销售收入销售税金及附加销项税进项税城市维护建设税教育费附加总成本费用利润总额应纳税所得额所得税税后利润可供分配的利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润资金来源与运用资金来源与运用项目名称合计生产负荷