，按项目实施进度表及投资比列分年投入。第年投入总投资的，投入额万元第二年投入总投资的，投入额为万元。资金筹措根据省市财政局河财函号关于市机关综合办公楼工程项目建设资金来源的说明，本项目的建设资金主要由市财政预算资金分年，每年安排万元，不足部分从市直机关单位原用于建设办公楼的资金中调入财政统筹使用。投资计划与资金筹措见表。附表建设投资估算表投资计划与资金筹措表建设投资估算表表单位万元序号项目名称工程数量工程造价元建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费其他费用投资合计投资比例工程费用主体裙楼建筑装修工程绿化供电照明工程消防及报警系统给排水及环保工程铝合金工程电梯部其他费用建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费工程招标代理服务费工程保险费施工图技术审查费工程质量安全监督费办公及生活家具购置费预备费用基本预备费用涨价预备费用建设投资合计建设期利息总投资合计投资计划与资金筹措表表序号项目利率建设期经营期合计建设期投入比例总投资建设投资建设期利息资金筹措财政拨款建设单位自筹第十章国民经济评价编制依据国家计委和建设部计投资号关于印发建设项目经评价方法与参数的通知。国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版以下简称方法与参数中国国际工程咨询公司咨经号关于印发经济评估方法的通知。中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询指南国家发展计划委员会办公厅计办投资号国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知交通部交计字号公路建设项目经济评价办法。由于本项目为国家给与财政拨款项目，因此经济评价仅对国民经济进行评价。国民经济评价的范围本项目主要是解决市直机关办公用房紧缺问题，通过新建机关综合办公楼，解决在外租用办公楼的办公单位和人员回机关大院共同办公的需要，同时完善行政办公中资料室档案室的建设。因此确定本项目国民经济效益费用的范围，包括直接效益直接费用和间接效益间接费用。国民经济评价参数社会折现率。根据国家计委和建设部方法与参数规定，经济评价社会折现率采用。年限。按投资项目经济咨询指南，经济评价年限为项目计算期取年，其中建设期年。项目投入费用与产出效益的估算投入费用建设投资与调整项目建设投资为万元其中建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，其他费用万元，基本预备费万元。本次项目投资中建设用地未改变使用用途，也未形成新的资源消耗，因此，本次投资不再调整土地影子价格。本项目不含建设期利息和涨价预备费，投资调整中不予考虑。工程费用影子价格换算系数取，调整后建筑工程费为万元。对其他各类投资调整，其影子价格换算系数取，调整后，项目建设投资为万元。见国民经济投资调整计算表和国民经济投资计划表。国民经济投资调整计算表表单位万元国民经济投资计划表表单位万元序号项目利率建设期经营期合计投资比例建设投资费用调整。影子工资。由于本项目使用的清洁卫生人员属于非技术人员，影子工资换算系数取，国民经济评价中影子工资以万元年计。对项目用电水分别按，剔除所含增值税，采用不含税价进行计算。序号项目财务评价国民经济评价国民经济评价工程数量估算价值工程数量估算价值比合计调整系数合计财务评价增减固定资产投资建筑工程设备及工器具购置费安装工程费其他费用基本预备费用涨价预备费用固定资产投资方向调节税建设期利息合计对项目中维护费和其他费用的影子价格采用市场价格。国民经济经营费用调整计算见表。国民经济经营费用调整计算表表单位万元序号项目单位年耗量财务评价国民经济评价单价元年经营成本影子价格年经营费用或调整系数燃料和动力电度水吨非技术人员工资财务费用维护费用其他费用合计产出效益直接效益。本项目的直接效益表现为在外租用借用办公场所的个单位人搬回新综合办公大楼的节约办公场所租金效益和节约管理费用的效益。节约办公场所租金效益按万元年估算，节约管理费用的效益按万元年估算。间接效益。市机关综合办公楼的落成，也大大提升了市政府的形象，为市人民和企业提供了明确清晰的办公地址和办事流程，极大地方便市民和企业到政府办理各项事务，提高了办事效率。本项目建成后，可将在外办公的个单位搬入新综合办公大楼，将分散在机关大院的其他部门也集中到新综合办公楼内，共解决人的集中办公问题。同时，优美整洁集中统的办公环境为政府各部门的工作人员创造了精神愉悦的工作场所，且易于管理，提高工作效率。综合上述提高工作效率为本项目带来的间接社会效益，采用年市在岗职工人均工资元和农民人均纯收入元，两项之和的平均数的，即元年为计算基数。提高工作效率的办公人数以迁入机关综合办公楼人数的估算。本项目建成为政府各工作部门及人员提供了良好的工作环境与办公条件，也树立了良好的政府形象。对市经济的发展起到积极的推动作用。项目国民经济效益费用流量见表。经济盈利分析根据以上调整后的费用和效益编制国民经济效益费用流量表，见表。由经济效益费用流量表得该项目的经济内部收益率为，大于社会折现率经济净现值为万元，表明项目从国民经济的角度衡量其经济效益较好。敏感性分析分别对项目固定资产投资经营费用和项目直接效益各单因素的变化，进行敏感性分析，见表。国民经济敏感性分析表影响因素变动幅度经济内部收益率经济净现值万元基本方案固定资产投资经营费用直接效益由上表分析得出，经济内部收益率达到临界点时允许各因素变动的临界幅度为当固定资产投资增加，或经营费用增加或项目直接收入减少，项目经济内部收益率仍能达到社会折现率的水平。说明该项目具有较强的抗风险能力。综上国民经济评价，项目具有较好的国民经济效益和较强的抗风险能力。附表固定资产折旧无形及递延资产摊销估算表支出估算表项目国民经济效益费用流量表固定资产折旧无形及递延资产摊销估算表表单位万元序号项目年限经营期固定资产合计原值折旧及摊销费净值土建工程原值产品销售等各种条件也得到充分的保证。该项目的建设将会产生良好的社会效益，与市的经济和社会发展形成良性互动，相互促进，相互发展。社会对项目的适应性和可接受程度分析见表。社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议不同利益群体适应并不同程度支持工程施工建设将给当地居民生活带来不便有关部门做好解释引导工作当地组织机构全力支持交通电力通信供水等基础设施条件的配合有关管理部门应积极协调解决问题当地技术条件适应并支持产业技术水平将有较大的提高加快各类优秀的技术管理人才的引进及培养根据表中的分析，市机关综合办公楼项目建设符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有很好的社会合适性。社会风险分析本项目建设对于充分发挥市机关的各项职能有重要的推进作用，具有显著的社会效益，基本上不存在社会风险。项目建设有利于提高政府为民服务的综合水平，提高办事工作效率。不会产生或者引发民族矛盾宗教矛盾。但应做好项目施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。社会评价结论根据建设项目对社会的影响分析项目与所在地区互适性分析和社会风险分析，可以看出，本项目建成后，将更便于各单位之间相互沟通联系办事增加政府办公使用面积，使大院内各机关单位的资料集中管理政府内部网络，提高了信息化程度。市机关综合办公楼建设项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生些负面影响，但是，只要措施得当，定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。综合多方位的调查研究得出结论，本项目与市的社会和经济发展水平相适应，具有较好的社会及经济效益，项目的社会评价可行。附图附件附图项目位置示意图。附件市国土资源局河国土资地籍函号关于兴建市机关综合办楼问题的复函。省市环境保护局河环函号关于市机关综合办公楼建设项目上报立项环境保护意见的复函。市环境保护局河环建号关于市政府综合办公楼建设项目环境影响报告表的环保审批意见。省市财政局河财函号关于市机关综合办楼工程项目建设资金来源的说明。折旧费净值设备原值折旧费净值递延资产原值摊销净值无形及递延资产原值摊销净值支出估算表表单位万元序号项目单位年耗量单价元经营期燃料及动力电千瓦水立方米工资及福利维护费财务费用长期借款利息其他费用支出合计项目国民经济效益费用流量表表单位万元序号项目建设期计算期合计效益流量项目直接效益节约办公场所租金节约管理