费基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息固定资产投资总额附表设备投资明细表单位万元序号设备名称规格计量单位数量单价万元投资额万元其中财政无偿资金万元软木混复材料生产线主要设备滚筒拌胶机台立式拌胶机台油压机台模具套模具套高频加热机台剖切机台附属设备热胶机吊装运输设备套精截锯台小计地板墙板装饰板生产线主要设备涂胶机台贴面模架涂漆套鼓风式热固化窑孔模切成型机台附属设备定厚砂光机台热吸塑包装机台自动打包机台小计软布软木革鞋底材生产线主要设备涂胶机台滚筒式复合机台皮革砂光机套附属设备裁边打卷机台打卷计量包装机台小计原材料处理设备涂胶粘面模具台光敏涂复生产设备台粉选设备套刷皮机台蒸皮锅套蒸皮罐套锥磨台制胶反应釜套小计办公设备电脑台打印机台办公家具套其他设备小计合计附表科技投资明细表单位万元序号投向内容简要工作量投资额万元其中财政无偿资金万元主要作用单位计划数技术引进品种技术材料工艺其他技术中试品种技术技术示范示范保护地种植仪器设备技术培训科技人员补助主要配套技术其他资金合计附表流动资金估算表单位万元序号年份项目周转天数周转次数建设期投产期达产期流动资产应收账款存货外购原材料及燃料在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额附表投资计划与资金筹措表单位万元序号年份项目投产期达到设计能力生产期总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其他资金附表总成本费用估算表单位万元序号年份项目投产期达产期外购原材料栓皮树脂胶其它外购燃料机动力水电其它工资及福利修理费折旧费摊销费利息支出资金占用费支出其它费用本年借款本年应计利息本年还本本年付费还款资金来源利润折旧费摊销费其它资金还本后资金余额项目最大还款能力年含建设期其中土地使用税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本附表单位产品生产成本估算表单位元序号项目单位消耗定额单价金额外购原材料栓皮吨树脂胶公斤其它外购燃料机动力水吨电度其它工资及福利元制造费用元副产品回收单位生产成本元附表固定资产折旧及无形资产和帝延资产摊销估算表单位万元项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份工程原值折旧费净值二建筑物原值折旧费净值三设备原值折旧费净值四无形资产原值摊销费净值五递延资产原值摊销费净值合计原值合计折旧摊销费合计净值附表利润及利润分配表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润附表产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项目单位单价元生产负荷生产负荷生产负荷第年第年第年销售量销售收入万元销售量销售收入万元销售量销售收入万元产品销售收入软木高级面料及器材平方米软木装饰板材平方米软木装饰布革平方米销售税金及附加营业税城市建设维护税教育费附加附表财务现金流量表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年附表借款还本付息计算表单位万元序号年份项目利率建设期投产期达产期银行借款无财政有偿资金年初借款本金累计本金建设期利长实现技工贸收入亿元，增长全社会固定资产投资完成亿元，增长财政收入完成亿元，增长，其中地方财政收入亿元，增长外贸出口万美元，增长农民人均纯收入元，增长新增就业岗位个，城镇登记失业率在以内人口自然增长率在以内。示范区成立以来，各项经济指标年均增长以上，成为省经济发展最快，潜力巨大的地区之。社会发展基本情况示范区成立年以来，累计完成固定资产投资亿元。其中，基础设施和公共服务设施投资亿元。目前，示范区城区道路框架已基本形成八条主干道，完成了平方公里九通平的基础设施建设和公共服务设施建设。乡村之间实现了柏油公路交通，村内实现了乡村道路硬化。邮电通讯设施处于全国前列，实现统的光缆信息传输设施通过电力网的改造和新建，示范区已形成等多种电压等级的供电系统，建有个反馈回路城区供水由自来水公司和单位自备井协同供给，水厂日供水万吨，供水管网米，单位自备井供水能力约万吨。城区社会服务门类齐全，全区有高校所，完全中学所，职业学校所，文化娱乐场所多家，还有广播电台电视台和有线电视台，综合性医院所。示范区实行的安居工程住宅建设面积万，多户科技人员喜迁新居，人均居住面积由年以前的增加到年的。此外，高标准的创业中心国际会展中心医院中心学校幼儿园星级酒店和水上运动中心等配套设施相继投入使用，各种中介服务机构发展迅速，使示范区呈现派生机勃勃景象。项目关联产业发展现状省秦岭山及其延伸带是栓皮枥林的主生区，栓皮枥资源产量万吨年几乎占了全国产量的以上。优以栓皮质量最好，是我国软木工业的最大生产基地，软木制品在世界上无论从品质到出口量都有较高的知名度，软木工业是我省项具有地方资源，工业生产能力，专业人才研究优势的特色产业，大小软木企业近二十家，有规模的也近十家。项目建设地点选择农业高新技术产业示范区项目实施的有利条件政策环境西部大开发退耕还林生态保护天然林禁伐保护和资源综合利用可循环利用等政策利用可再生资源，保持和推动西部山川秀美工程，西部经济保持可持续发展的良性状态，国家装饰材料有毒有害标准和居室及汽车内饰材料标准的出台和强制执行。为该项目提供了有利条件和市场竞争机会。资源优势软木资源从我国的北部辽宁到南部广西大多山区都有出产，而主产区就在我省的秦巴山脉及延伸带省区，其产量占全国总量半，而且我省软木品质为我国软木之首，以资源上讲，我省发展软木加工最为合适，有广阔的前景。市场优势软木产品，不论是国际市场还是国内市场都是巨大的，在室内装饰汽车内饰鞋材领域潜力非常大，国际市场现以每年的增长速度发展，国内可能要比这个数字来的大。另外，软木产品的开发和应用潜力巨大，技术含量的提高，使其应用范围扩大，向高附加值产品转移。在不断的向各领域发展，可以这样说，今后衣住行用航天核工业没有个领域不用到软木产品，而且在航天和核工业方面是任何材料都不可替代的。我们在市场前沿广州设立了销售分公司，已有稳定客户，销售货款回款快。科技开发能力万林软木公司已具有多专有科技和专利技术，已获授权项，现还有专利技术正在申报，已承担了国家林业局计划，拨款万元，正在实施。另外还与农林机电工程学院和林学院研究合作成立了农大万林软木研究所和栓皮栎槠良种推广中心正在筹备。作为本公司研究机构，应该说具备和有定的科技开发能力。同时下步我们将采取校企联合，产学研结合及公司农户林场方式，开展栓皮栎良种推广和种植，建设原料基地。主要障碍因素及解决方案该项目的主要障碍因素，就是原材料栓皮的问题，在提出项目的始终，我们就考虑到这最大问题，解决的办法就是与产地进行合作，由我方提供相应的技术设备加盟该项目，并为该项目进行初级加工，保障原材料的供给，实际上这也是该项目的关键环节所在。这个问题我们已采取技术许可，专利权让分别在宝鸡佛坪留坝建立了原材料基地和初级产品厂。第四章建设单位基本情况建设单位概况万林软木有限公司初建于年，已有年的发展过程，现有产品软木纸，鞋材软