以外的部分，如生产准备及开办费等。建设投资估算见附表。建设投资总额为万元。建筑工程费建筑工程费估算主要采用单位建筑工程投资估算法单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算。建筑工程费用估算表见附表。建筑工程费总额为万元。设备及工器具购置费设备及工器具购置费包括设备的购置费工器具购置费现场制作非标准费生产家具购置费和相应的运杂费。国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据。备品备件按设备购置费的计算运杂费按设备出厂价的计算。工器具及生产家具按设备购置费的计算。非标设备制作按设备购置费的计算。国内设备购置费估算表见附表。国内设备购置费总额为万元。安装工程费估算安装工程费按相关的安装工程定额取费标准和中国轻工总会发布的有关指标，采用安装费率进行估算。安装工程费用估算表见附表。安装工程费估算总额为万元。工程建设其他费用估算工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。建设单位管理费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。勘察设计费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。工程勘察费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。工程设计费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。工程建设监理费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。工程保险费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。环境影响评价费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。审计费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。招标代理费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。城市基础设施配套费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。施工图审查费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。开办费按建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算。办公及生活家具购置费按劳动定员人，元人计算。生产职工培训费按元人计算，培训人数按人考虑。工程建设其他费用估算表见附表。工程建设其他费用总额为万元。预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费以建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率国内配套部分按计算，引进部分按计算。基本预备费总额为万元。涨价预备费以建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和为计算基数，乘以涨价预备费率进行计算。由于进年来我国的物价呈上涨趋势，故本估算中在预备费中考虑了价格上涨指数，并计入基本预备费。流动资金估算流动资金估算见附表。流动资金估算是按分项详细估算法估算的。达到设计纲领年份的流动资金需要额为万元。建设期利息建设期利息计算见附表。建设期利息为万元。项目总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。资金来源与融资方案融资主体本项目为既有项目法人。项目法人湖北中储粮随州直属库。项目资本金的来源渠道和筹措方式按国发号文件精神，结合本项目的实际情况，本项目的资本金认缴比例确定为总投资的。本项目建设投资万元，建设期利息万元，认缴资本金数量为万元，申请银行建设投资借款万元流动资金投资万元，认缴资本金数量为万元，资本金总额为万元，占总投资的，。按项目实施进度按比例逐年认缴，并存入指定银行。资本金落实情况见附件。项目债务资金的来源渠道和筹措方式债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场借入的资金。本项目申请银行建设投资借款万元，无流动资金借款。项目总投资使用计划与资金筹措见附表。资金结构分析资金结构包括项目资本金。与项目债务资金的比例项目资本金内部结构比例和项目债务资金内部结构的比例。项目资本金与项目债务资金分别为万元和万元，其比例为。项目资本金建设投资建设期利息部分与流动资金部分分别为万元和万元，其比例为。项目债务资金建设投资建设期利息部分与流动资金部分分别为万元和万元。资金结构合理。融资风险分析本项目融资风险主要包括资金供应分析和利率分析。资金供应分析本项目资本金部分主要是企业自有资金。，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进步落实，确保贷款能按建设进度到位。利率风险分析本项目贷款采用固定利率。如果未来利率下降，项目的资金成本不能相应下降，相对资金成本将升高。从资金市场近十年的发展走势来看，利率处在相对低的个水平上，下降的可能性较小，上升的空间较大，利率风险较小。财务评价概述财务分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可行性，明确项目对财务主体的价值以及对投资者的贡献，为投资决策融资决策及银行审贷提供依据。基础数据与参数财务基准收益率设定参考国家发展改革委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数和相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平均收益水平和项目的风险因素，财务基准收益率设定为。资本金内部收益率根据企业的要求，资本金内部收益率应大于银行贷款利率，考虑资金机会成本，应大于。利息备付率和偿债备付率利息备付率不宜低于，偿债备付率不宜低于。利率本项目借款利率采用固定利率，建设投资借款年利率按计算，流动资金借款年利率按计算。项目计算期项目计算期确定为年，其中建设期按年计算，生产运营期按年计算。财务价格本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，并结合企业的销售策略，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到经营期初的价格，运营期各年采用同的不变价格。本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，并结合企业的销售策略，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到经营期初的价格，运营期各年采用同的不变价格。序号项目单位价格备注投入物低值易耗品电度度水吨二产出物储粮补贴元轮换收入元服务价格产品产量建设投资经营成本。风险分析风险识别项目的风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程。般包括市场风险技术风险工程风险资源风险资金风险政策风险外部协作条件风险社会风险其他风险。风险评价与风险应对湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目是粮食仓储项目。投入较大，具有定的风险，但是只要充分地调研，及时地预测风险，提出规避风险的办法，就可以化解风险。政策风险粮食是种特殊的商品，关系到国计民生，关系到食品安全，有很强的政策性，粮食的加工和油料流通政策性很强。该项目建设要及时了解政府的有关政策调整如税收金融环保产业政策，及时采取措施，积极争取国家有关政策落实在本项目中。市场风险市场风险来自于三个方面是市场实际情况与预测值发生偏差。本项目年储粮吨。按有关资料统计，随州地区粮食生产稳定，发生较大减产的可能性较小。二是竞争对手发生变化。粮食仓储需要的资金多，利润小，区域内产生新的竞争对手的可能性小。三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。经济分析采用的价格为当前市场形成的价格，偏离的可能性不大。综合分析，该项目平均风险等级为般。技术风险技术风险是项目采用技术的先进性可靠性适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求带来的风险。本项目经过多方案比选，项目选择的设计方案无论设计施工以及营运阶段等，均成熟可靠适用，达到粮食现代物流四散的要求，且已在多个大型项目中运用，都已成功，技术风险等级为级。工程风险工程风险主要是工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变化，导致工程量增加投资增加工期拖长等带来的损失。该项目前期准备充分，设计单位是粮食行业的甲级设计院，具有丰富的粮油物流项目设计经验，工程风险较小。融资风险融资风险主要是项目资金的可靠性充足性和及时性不能保证由于工程量预计不足或设备材料价格上升导致投资增加由于计划不周或外部条件等因素导致建设工期拖延利率汇率变化导致融资成本上升所造成的损失。资金的来源供应量和供应时间等应充分作好准备。为了化解风险，要多方面筹措资金，在向银行申请贷款的同时，要考虑引进资金投资。本项目资本金部分主要是企业自有资金，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进步落实，确保贷款能按建设进度到位。从资金市场近十年的发展走势来看，利率处在相对低的个水平上，下降的可能性较小，上升的空间较大，利率风险较小。组织管理风险组织管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当管理机制不完善或是主要管理者能力不足，导致项目不能按计划建成投产，投资超出估算。或在项目投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。湖北中储粮随州直属库管理规范，注重品牌的开发和产品市场的培养。将形成完善的组织结构和管理制度体系。环境和社会风险外部环境因素包括自然环境和社会环境因素的影响。是指项目本身以外的配套设施协作条件以及服务对象等对项目有重大影响的因素发生变化而使项目本身无法控制的风险。中储粮总公司以及随州市发改委和规划土地环保消防等各级行政主管部门对项目给予了大力支持，各级政府对项目也很重视，此类风险不大。防范和降低风险对策充分了解和把握国家的粮食政策，加强企业的管理，提高效率。项目的营运阶段加强技术管理最大能力地发挥设施地综合效率，优化物流过程，物流成本最小