备序号名称规格单位台数砌块成型机型台强制式双卧轴混凝土搅拌机型台皮带传输机套木托板，块块套推土机东方红型台铲车型台翻斗车台检验设备套粉碎机台小计台套主要工艺技术参数配料比序号名称每立方米单耗配比粉煤灰细砂碎石水泥吨搅拌温度。养护时间天。原材料主要性能指标及质量标准序号名称主要性能指标质量标准水泥普通硅酸盐水泥强度等级细砂细度含泥量容量粒度碎石含泥量容量烧失量粉煤灰三氧化硫细度主要原材料燃料动力消耗指标序号名称单位单耗年用量原料粉煤灰万细砂万碎石万水泥吨万吨水二动力消耗电度总平面图及运输总平面布置厂区东西长，南北宽，面积万。厂区范围内设有粉煤灰储区场地，沙石储存场地，分别占地和，晾晒养生场地占地。本项目生产区内无任何可燃物质使用和产生，消防设施免设。厂地绿化，厂区四周及建筑物四周种树和草皮花卉以美化环境，绿化面积为。工厂运输厂外运输为汽车运输，本工程年吞吐量为吨年，其中运入万吨，运出万吨，详见运输量表。工厂外运输车全部靠社会力量解决。总运输量序号物料名称年运输量运输方式运入吨运出吨粉煤灰万立方米汽车细沙万立方米砂石万立方米水泥砌块砖小计总吞吐量给水工程全厂用水量要求见表如下序号用水部门年用水量备注车间井水二车间砌块养生煤灰场消尘场区环保办公生活水源本项目位于白城经济开发区保胜村，该项目须在生产车间处打眼深水井，该井出水量要在每小时吨，办公室处打眼小井，用于冬季生活用水。建蓄水池用于储水建的存水池，用于此项目。排水该项目在生产过程中无废水和污水产生，厂区排水只有雨水排水线，可在厂区内设置下水管线，排入城市雨水管线中。供电电源本工程采用单回路供电，电源线架空幅设至厂围墙外，改用交链聚乙稀电缆埋地幅设厂区变配电所。负荷等级及全厂负荷本厂主要生产车间属于三级负荷，全厂设备负荷为。配电所全厂设独立式变压器座，供应全厂动力照明用电，选用变压器台。开关柜选用金属封闭稳式开关柜，低压开关柜用组合开关柜。辅助生产设施化验室为节省投资，中心化验室设在办公室房间的处，承担全厂和车间的原料成品半成品的分析及化验。计量厂内设有计量装置，对投料进行比例控制。维修该项目设有必要的设备维修工具和维修员工。第五章环境保护劳动安全与卫生环境保护建设地点环境现状本项目位于白城经济开发区保胜村南街，厂区原是废弃的大坑，经填平后使用，南侧为道路，东和西和北侧为农田。主要污染源和污染物及其处理粉尘该项目主要污染物是粉煤灰储存时的扬尘，尤其是白城春季常有干旱和大风，为防止粉尘被风刮起，要经常用水对粉煤灰场区进行湿化，用水湿化每天次。另外，在原料储存时不易长久堆放，要常进常出，减少堆放时间，使厂区及周边环境达到国家标准。噪声本工程主要噪声有行星搅拌机约，砌块成型机约，皮带传输机，厂区噪声符合轻工业建筑项目环境保护设计规划，厂区噪声不超过工业企业厂界噪声标准区域标准。环保费用投资环保投资是灰场用水湿化投资约元人民币。劳动卫生与安全粉尘的防治粉煤灰在储存和运输过程中，会有粉尘产生，如遇大风天气，此种现象会越发严重，为防止粉尘扬尘现象发生，要采取水湿方法，避免起尘。接触粉尘的车间要配备防尘口罩等劳动保护设施和物品。防治机械伤人，搞好卫生环境在搅拌机及制砖机及运送机等，有机电传动的位置，要安装防护栏，防止机械伤人事故发生。项目设有职工浴池，使工人下班后有洗浴的地方，提高保健水平。第六章节约能源依据根据资源号及关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇章的暂行规定的通知，特编制本章节。能源耗量表序号能源品种年耗量标准煤电度水吨合计吨综合能耗指标本项目能耗总量吨标煤年，单位产值综合能耗吨标煤万元，单位产品综合能耗吨标煤万元。节能措施是变压器选用系统低损耗产品，照明灯具和光源采用节能灯二是装设静电电容器进行无功功率补偿，提高分析盈亏平衡分析即在实际生产中达到设计能力的，企业即可保本。说明抗风险能力强。敏感性分析本项目的基本方案财务内部收益率为，可以满足要求，考虑到各种风险因素的影响，进行敏感性分析见表。固定成本销售收入可变成本销售税金单位产品成本计算表序号项目单位消耗单价元金额元原材料粉煤灰细砂碎石水泥吨二燃料动力水电度合计敏感性分析表项目内部收益率净现值投资回收期税前税后税前税后税前税后基本方案固定资产增加固定资产减少产品销售收入增加产品销售收入减少经营成本增加经营成本减少收入减少，成本增加投产推年通过图可以看出各种因素的变化都不同，不同程度地影响财务内部收益率和投资回收期。其中，销售价格下降和经营成本同样敏感。敏感性分析图经营成本经营收入基本方案建设投资基准图盈余平衡图金额盈利区亏损区财务评价经济指标汇总附表序号项目单位指标总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元所得税万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资回收期年盈余平衡点功率因数另外，砌块制品自然养护，工艺上选用先进的节能设备，可降低能耗指标。第七章企业组织与劳动定员企业组织与工作制度企业组织及工作制度本项目为新建企业，实行董事长委派厂长负责制，设厂长人，副厂长人，下设财务科，总务科六个主要科室。工作制度年生产日期天，每天单班。劳动定员本项目劳动定员人，其中管理人员人，技术工人人，后勤人。人员培训在生产建设过程中，要组织关键岗位技术人员及工人进行工艺设备等操作规程学习，考核合格方可上岗。在设备安装前期，还应进行现场操作培训，使其具有独立操作和维修设备能力，培训期为个月。全厂定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员服务人员合计车间二车间厂部供水供电生产动力科财务科销售科技术质量总务后勤保卫党务人员合计第八章项目进度安排年月年月，完成征地项目备案及台设备小批量试生产。年月，完成项目可行性研究报告。年月，主要设备采购完成。年月年月，土建工程。年月年月，设备安装及调试。年月日，正式投产。第九章投资估算投资估算编制依据建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额并调至现行市场价进行估算。设备购置均按建设单位提供的基础数据。安装工程费用参加设备造价的计。其他费用按行业类别提取。项目总投资该项目由建设投资和流动资金投资组成。其中建设投资为万元，由下列构成建筑工程投资依据现行定额及材料现行的市场价格估算，该项目建筑投资万元。设备购置费为万元。设备安装费万元。其他费用万元。流动资金投资根据计算，该项目流动资金为万元见附表。项目总投资为万元。资金筹措该项目总投资为万元，其中自筹万元，申请吉林省中小企业局资金支持万元。建设投资估算表表单位万元序号费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占比例备注建设投资工程费用主要生产工程车间二车间机修及车库辅助生产工程宿舍化验室计量设备工程车辆公用工程配电室水池及井环境保护生活福利办公室轿车围墙其他费用征地费万建设单位管理费试车费其他费用预备费合计第十章财务评价基础数据生产规模与产品方案年产粉煤灰砌块砖万立方米。项目计算期从建设年起，本项目计算期年，其中投产期年，年负荷为，以后各年为达到设计能力生产期，生产负荷为。投资总额与资金来源详见第九章。总成本预测与分析外购原料燃料动力价格所需原材料全部按市场现行价计算，其中粉煤灰元，细砂元，碎石元，水泥元吨，水元吨，电元度。工资及福利费全厂定员人，平均工资按元人，月计含福利费，全年工资总额为万元。修理费按形成固定资产折旧费的计提，年提取额为万元。折旧费采用平均年限法分类折旧，残值为，折旧期建构场年，机械设备年，土地年折旧，最高年限折旧额为万元年，详见附表。摊销费无形及递延资产投资按年摊销，总投资为万元，最高年份为万元，见附报表。其他费用将管理费用和销售费用进行适当合并列入总计为万元。附表计算，年平均综合总成本为万元。其中可变成本为万元，固定成本为万元，经营成本为万元。销售收入预测产品销售价按出厂价计为元，正常年份销售收入为万元。税金及附加预测增值税根据国家税务总局和财政部号文件本产品免税。所得税所得税以销售利润为基数，取其。根据国家税务总局及财政部号文件企业投产后前五年免征所得税，五年后，每年上缴所得税为万元，详见附表。损益预测经附表计算，正常年利润总额为万元，所得税为万元，税后利润为万元，盈余公积金提取比例为，为万元。现金流量经附报表计算得到如下指标所得税前内部收益率为，财务净现值为万元，全部投资回收期年含建设期。所得税后内部收益率为，财务净现值为万元，累积盈余公积金万元，详见附表。不确定模。随着市场需求的扩大和建筑施工逐渐规范以及新标准和新的技术规程的颁发实施，使用施工质检等单位对轻集料小砌块的质量要求日趋严格，对当前单线生产能力规模小生产装配水平低技术力量薄弱产品质量不稳定的小型企业，必须进行改造，扩大规模，完善质量保证体系，不能改造的小企业要逐渐淘汰。要鼓励发展自动化程度高配套设施齐全单线年生产能力万立方米的生产线，以产品的质量优功能多产量大生产成本低等优势适应市场的需求。市场需求预测白城是个新兴的中