及附加估算表成本估算按年生产量万外购原辅材料万元。外购燃料和动力万元。工资及福利万元。修理费万元。折旧费万元。销售费用万元。管理费用万元财务费用第年万元第年万元第年万元。长兴污水处理厂工程项目以上项目测算详见附表总成本估算表财务效益分析财务现金流量详见附表，根据该表计算如下财务评价指标财务内部收益率净现值万元静态投资回收期不含建设期年根据附表财务现金流量表平均投资回报率清偿能力分析见附表资产负债表和利润表及附表资金来源与运用表的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率流动比率速动比率。盈亏平衡分析本项目以生产能力表示的盈亏平衡点，达产后，年固定总成本万销售单价单位变动成本财务评价结论本项目成熟，有稳定的市场。项目投产后，达产年销售收入为万元，年净利润为万元，财务内部收益率达到，投资回收期不含建设期年，盈亏平衡点在万。由此可见，项目收益率和投资回收期，均满足行业评价参数，因此，在财务上是可行的。长兴污水处理厂工程项目第八章风险分析项目主要风险因素识别本项目的风险主要在于市场风险融资风险。风险程度分析市场风险长兴污水处理厂工程项目市场风险，即污水费收取风险。污水费是包含在水费里收取的，不存在风险。融资风险从风险影响程度考虑，融资风险应属适度。本项目贷款由利源污水处理厂通过土地抵押进行担保，该单位经营状况较好，具有较强的资金筹措能力。并且县委县政府十分重视地方信用环境的建设，早在年就做出打造信用的决策，建设规范统的信用体系。从目前当地政府性的融资项目来看，未发生政府逃废债行为，因此从融资风险发生的可能性考察，融资风险应属低。经济快速健康发展年，我县完成地区生产总值亿元，财政总收入亿元，地方财政收入亿元，固定资产投资亿元，社会消费品零售总额亿元。百万人民币长兴污水处理厂工程项目近几年我县经济发展取得了长足进步，县域综合实力在全省的位次不断前移。我县主要经济指标年年在全省排名变化情况序号指标名称年排名年排名上升位次地区生产总值第位第位位人均第位第位位财政总收入第位第位位地方财政收入第位第位位全社会固定资产投资第位第位位农村居民人均纯收入第位第位位在主要经济指标的发展速度上，更表现出了强劲势头。县七年来主要经济指标表年份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投资金额亿元增长率金额亿元增长率金额亿元增长率备注财政收入指税收收入，不含土地出让收益。长兴污水处理厂工程项目县近三年预算外资金情况县近三年预算外资金情况表单位亿元项目年年年合计预算外收入经营性土地出让金收入说明年土地出让金缴入金库，该资金仍属地方政府可支配财力，为保持统计口径统，仍列入预算外资金。政府性负债情况政府性债务预警线年月项目地区生产总值亿元当年财政收入亿元当年可支配财力亿元政府性债务余额亿元当年偿还政府性债务本息额亿元负债率债务率偿债率数值警戒线政府财政保障有力近几年，我县财政收入以年均以上的速度递增，预计今年财政收入可达到亿元。同时，我县已建立了政府性投资项目偿债机制，设立了偿债资金，并建立了较为严密的项目建设责任机制，能够有效保障政府性投资项目的顺利建设和高效运行。脱氮除磷工艺，方案处理效果好技术先进且成熟动力效率高，运转可靠性高，而且操作管理及维护也较简单。污水处理厂工程设计根据所选污水及污泥处理工艺，本工程采用工艺流程如下图污水处理厂工程工艺流程框图污水出水接触消毒池剩余污泥污泥脱水间泥饼外运投粗格栅进水泵房细格栅旋流沉砂池生物池污泥浓缩池二沉池长兴污水处理厂工程项目第四章项目建设进度本工程项目建议书己经长发改经号文件批准，并据此编制可研报告报批。计划年完成前期工作和期地块拆迁，启动期工程建设年完成期工程建设，并完成验收试运行工作，完成二期地块拆迁，启动二期工程建设年完成二期工程建设，并完成验收试运行工作。本项目分项目建议书可行性研究及审批阶段规划设计编制及审批阶段施工及竣工验收阶段。项目建设期年，计划进度如下第年完成项目前期工作，包括可研报告的报批初步设计的报批施工图设计工程招投标等，完成期地块拆迁，启动期工程建设第二年完成期工程建设并进行验收试运行工作，完成二期地块拆迁，启动二期工程建设第三年完成二期工程建设，并完成验收试运行工作长兴污水处理厂工程项目第五章投资估算与资金筹措投资范围本项目投资估算范围为浙江省污水处理厂工程，总投资为万元。本工程投资范围为污水处理厂万工程，包括生物池二次沉淀池配水排泥井回流污泥泵房消毒接触池加氯间浓缩池等构筑物及粗格栅间及进水泵房鼓风机房污泥脱水车间的设备改造工程。总投资建设项目总投资，是指拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部建设费用。详见表和表。表建设项目总投资序号工程项目工程费用万元备注工程建设费用建筑市政工程费设备及工器具购置费安装工程费其他工程建设其他费用预备费建设期利息年利率项目投入总资金长兴污水处理厂工程项目表投资概算表建设项目名称污水处理厂工程序号工程或费用名称估算金额万元技术经济指标建筑市政工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用小计合计单位数量单位价值元工程项目和费用污水处理厂工程生物处理池二次沉淀池座配水排泥井座回流污泥泵房座上部建筑下部结构曝气沉砂池接触消毒池座加氯间座浓缩池座长兴污水处理厂工程项目粗格栅中央财政拨款县重点工程拨款自有资金借款长兴污水处理厂工程项目第六章还贷来源分析还贷来源分析本项目还贷来源有两种方案排污费收入及。第种方案排污费收入污水处理厂二期工程投产后，规模将达到万,按现行收费标准，本项目排污费收费标准设为元吨，预计年我公司污水处理厂二期工程排污费收入可达到万元。另外随着我国水污染治理方面的要求越来越高，污水处理成本随之提高，收费标准也将有所提高。根据县物价局文件长价发号，浙价商号，我公司现行收费标准如下太湖流域杭嘉湖地区相关市县市区城镇非居民生活用户污水处理费标准表单位元立方米工业企业污水处理费按污染程度分档计价标准表单位元立方米用户分类收费标准非经营性经营性商业服务企业般工业企业高污染工业企业特种行业长兴污水处理厂工程项目收费标准实测污水值般工业企业高污染工业企业时每档比上档提高元注值以为档。实测污水值按收费月度平均值确定。利源污水处理厂排污费收入万元县建设局配套费收入万元县建设局基础设施拨款万元综上，各项收入及拨款用于归还银行贷款万元。第二种方案转让运营转让是英文的缩写，就是指通过出售现有投产项目在定期限内的现金流量从而获得资金来建设新项目的种融资方式。具体说来，就是指政府把已经投产运行的项目在定期限内移交给企业经营，以项目在该期限内的现金流量为标的，用于政府对本项目的投资，余款用于政府重新运作，企业经营期满后，再把原来项目移交回政府。通过这种方式引进了资金，使新项目及时启动，但又将企业与新建项目割裂开来。长兴污水处理厂工程项目目前已有企业有意向与利源污水处理厂洽谈这种融资方式，将工程在定期限内由企业经营，企业次性交付资金给利源污水处理厂。污水处理厂工程总投资为万元，资产评估底价为万元，分两次支付给我单位。第笔于签协十日内支付万元，余额万元于年项目投产使用后支付。第笔支付资金万元中万元用于归还银行贷款，余万元作为单位流动资金。第七章财务评价评价说明长兴污水处理厂工程项目项目建设期为年。设计生产能力万，投产建设期生产负荷达到设计能力的，第年达到设计能力的，生产期按年计，计算期为年。其中第年为建设期。固定资产折旧按年折旧率计提。商请银行贷款按年利率计算财务费用。按现行所得税政策企业所得税减免税率。净利润不作分配。收入及销售税金及附加估算间及进水泵房鼓风机房污泥脱水车间围墙厂区布置综合办公楼传达室机修仓库车库食堂浴室堆渣场厂区道路厂区绿化厂区平整基础处理电气设备仪表工器具及生产家具购置费自控设备运输设备长兴污水处理厂工程项目化验设备机修设备通讯设备二中途泵站工程泵站工程泵站工程泵站工程三厂外排水管道四电源外线五进口设备备品备件费六进口设备关税及增值税七工器具及生产家家俱购置费二工程建设及其他费用征地费亩电贴费建设单位管理费工程建设监理费前期工作咨询费长兴污水处理厂工程项目生产职工培训费办公和生活家俱购置费工程勘察测量费工程设计费施工图预算编制费设计费竣工图编制费设计费工程招标代理服务费施工图设计审查费联合试运转费设备及工器具购置费引进技术及进口设备其他费用建设项目环境影响咨询费二项合计三预备费四建设期利息建设项目总投资二三四长兴污水处理厂工程项目资金来源和资金使用计划本项目建设资金来源有自有资金财政拨款银行贷款，其中单位自有开办资金万元，作为项目先期的启动资金污水处理厂工程是国家九五重点项目，被列入国务院第二阶段太湖流域水污染治理项目，中央财政年针对太湖流域水污染防治进行专项资金补助万元。县重点工程拨款万元。商请金融机构贷款万元，贷款年利率为项目建设期个