评估值为，万元，其中土地使用权评估值为，万元。六募集资金用途收购方案收购标漓江大瀑布饭店收购资金来源项目年月年度年度年度主营业务收入年月为营业收入主营业务利润，营业利润利润总额净利润收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告本公司拟通过增发股募集本次收购所需资金。定价原则根据国友大正出具国友大正评报字第号资产评估报告书，于评估基准日年月日，漓江大瀑布饭店评估结果如下总资产评估值为，万元，总负债评估值为，万元，净资产评估值为，万元。据此初步确定本次收购转让价款为人民币，万元。自评估基准日到交割审计基准日，有关权益所产生盈利或亏损由旅游总公司享有或承担。为确定前述盈亏具体数额，双方同意由双方聘请境内会计师事务所对有关权益自评估基准日到交割审计基准日盈亏数额进行交割审计。以评估结果确定本次收购转让价款，结合交割审计，最终交易价格为有关权益最终应付转让价款评估价值评估基准日到交割审计基准日期间盈亏值评估价值增减值在评估基准日到交割审计基准日期间变化。债权债务处理本次收购完成后，原以漓江大瀑布饭店为主体债权债务仍然由本公司受让后漓江大瀑布饭店承继。相关人员安排本次收购完成后，漓江大瀑布饭店成为本公司全资下属公司，为保证业务经营连续性，所涉及人员全部进入本公司。二偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取长期贷款年月日，漓江大瀑布饭店以房产土地作抵押与中国农业银行桂林象山支行签订了为期年借款合同，借款金额为，万元，借款年利率为。为此，漓江大瀑布饭店每年需支付银行贷款利息，万元，在当前银行利率水平不断提高时期，利息支出将进步提高，高额财务费用严重制约了漓江大瀑布饭店效益水平。为减轻漓江大瀑布饭店债务负担改善财务结构，充分挖掘漓江大瀑布饭店盈利能力，本公司拟通过本次增发股募集资金偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取，万元长期贷款。七收购后经营方针与战略收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告本次收购完成后，漓江大瀑布饭店将成为公司全资下属公司，共同整合到公司体化经营体系中。整合公司景区旅游车船饭店等资源，实施体化经营，提高公司市场竞争力和经济效益。以酒收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告店业竞争格局也将发生巨大变化，高品质多功能酒店服务势必取代传统价格竞争，成为赢得高端客户核心竞争力。漓江大瀑布饭店作为桂林市规模最大功能设施最齐备最具品牌高星级酒店，具有接待大规模高端商务游客和休闲度假游客举办各等规模商务会议和会展提供全方位高品质旅游服务先天优势，将在桂林酒店业竞争中处于优势地位。交通通达性改善为漓江大瀑布饭店带来重要发展机会桂林梧州广州贺州高速公路将于年底或年开通，桂林黄沙河高速公路通往湖南正在建设中。桂林通往外围交通条件进步改善，将推动国内外游客特别是珠三角及东南亚游客增长桂林梧州广州贺州高速公路开通后，由珠三角地区驾车个小时左右即可抵达桂林，桂林作为珠三角后花园旅游度假功能将进步加强，这将直接刺激珠三角地区自驾车游客数量增长。四本次收购目和意义是完善公司旅游产品链形成体化经营需要目前公司旅游业务架构已形成漓江游船景区经营旅游汽车客运出租车服务等业务，但尚未有独立于景区酒店经营业务。漓江大瀑布饭店收购完成将填补公司在独立酒店经营业务中空白，并可以与公司景区中酒店，如龙胜温泉中心酒店丰鱼岩贵宾楼等在客源和市场上形成联动和互动，使公司旅游产品链条更加完善和丰满。公司可以对所属景区景点酒店及旅游车游船进行购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告湖环城水系联动发展，可以实现住游体化住漓江大瀑布饭店游两江四湖，于闲暇之时在饭店欣赏千峰环野立，水抱城流两江四湖夜景，还可以使漓江大瀑布饭店和两江四湖旅游品牌相得益彰，扩大其市场影响力。三是公司实施高端客户细分市场战略需要目前，公司已开发以水疗文化为特色融休闲度假康体保健为体龙胜温泉产品致力于将公司现有银子岩景区和贺州温泉由原来单性产品改造升级为集景区观光休闲度假汽车宿营于体休闲旅游度假中心将漓江游船打造为新型环保舒适，满足高档消费群体商务客人需要，适合漓江亲水休闲度假游新代游船。漓江大瀑布饭店以境内外高端游客和商务游客为主，收购漓江大瀑布饭店填补了公司在高端酒店市场空缺，是公司实施高端客户细分市场战略重要支撑点。五漓江大瀑布饭店财务